中国长城:关于2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国长城科技集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复（》证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不超过878454615股新股。公司实际发行
285603151股，募集资金总额为3987019987.96元，扣除保荐承销费用人民币
8831188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人
民币2697893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3975490905.29元。
上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第 ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金3978188799.26元，2023年4月3日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2697893.97元（不含增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）
16300324.84元，累计募集资金项目投入1474768523.01元。募集资金专
户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）6868957.27元，募集资金项目投入34869998.99元，尚未到期的现金管理产品200000000.00元。
截止2023年6月30日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额3978188799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用2697893.97
募集资金净额3975490905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）23169282.11
减：累计募投项目支出1509638522.00
减：募集资金暂时补充流动资金1800000000.00
减：现金管理产品余额200000000.00
截至2023年6月30日募集资金账户余额489021665.40
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本公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投
资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2023年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元账户备账户名称开户银行银行账号存储余额募投项目类型类型注国产高性能计算机及服务器中国建设银行股核心技术研发及产能提升项中国长城科技集募投项目
份有限公司深圳44250100002309998888466883180.77目、信息及新能源基础设施建团股份有限公司专户
科苑支行设类项目、高新电子创新应用类项目以及补充流动资金
湖南长城海盾光国家开发银行湖募投项目高新电子创新应用类项目-
431001000000000000201400.52
纤科技有限公司南省分行专户海洋水下信息系统项目
高新电子创新应用类项目-中电长城圣非凡中国建设银行股募投项目三位一体中长波机动通信系
信息系统有限公份有限公司北京1105017036000988888822136676.82
专户统仿真实验室建设、设计、产司长安支行品开发项目中国银行股份有中国长城科技集现金管理
限公司深圳高新771875761752407.29团股份有限公司专户区支行
中国长城科技集中国建设银行股44250200002300000086现金管理0.00
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告账户备账户名称开户银行银行账号存储余额募投项目类型类型注团股份有限公司份有限公司深圳专户科苑支行
合计489021665.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
报告期内公司实际投入募集资金34869998.99元，已累计投入募集资金总额
1509638522.00元。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
750213406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出
1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1000000000.00元、400000000.00元、400000000.00元。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，
公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
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2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：
单位：人民币元产品序期限理财理财赎回本金产品名称购买金额收益投资收益号（天数）起始日终止日金额率（深圳）对公结构2023年12023年1
117249900000.00249900000.004.00%465567.12
性存款202326805月13日月30日（深圳）对公结构2023年12023年1
218249900000.00249900000.001.40%172533.70
性存款202326804月13日月31日
1.30%（深圳）对公结构2023年12023年7
3181200000000.00或
性存款202327321月31日月31日
3.40%（深圳）对公结构2023年22023年2
426149900000.00149900000.003.90%416434.52
性存款202327357月2日月28日（深圳）对公结构2023年22023年2
525150100000.00150100000.001.40%143931.51
性存款202327356月2日月27日（深圳）对公结构2023年32023年3
629149900000.00149900000.003.81%453765.78
性存款202328909月2日月31日（深圳）对公结构2023年32023年3
728150100000.00150100000.001.39%160051.84
性存款202328910月2日月30日（深圳）对公结构2023年42023年4
824150100000.00150100000.003.91%385900.93
性存款202330973月4日月28日（深圳）对公结构2023年42023年4
923149900000.00149900000.001.39%131295.97
性存款202330974月4日月27日（深圳）对公结构2023年52023年5
1027153000000.00153000000.003.81%431208.49
性存款202333077月4日月31日（深圳）对公结构2023年52023年5
1126147000000.00147000000.001.39%145550.14
性存款202333076月4日月30日
合计——————1899800000.001699800000.00——2906240.00
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2023年6月30日，尚有200000000.00元现金管理产品未到期赎回。
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月25日经董事会批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表中国长城科技集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额397549.09本年度投入募集资金总额3487.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额150963.85累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变募集资金截至期末累截至期末投项目达到预定是否达调整后投本年度投本年度实性是否发
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资计投入金额入进度（%）可使用状态日到预计
资总额(1)入金额现的效益生重大变部分变更）总额(2)(3)＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目
1.关键芯片研发项目否30000.0030000.00尚未启动不适用不适用是
2.自主安全整机设计仿真实验室及特种2024年12月31
否20000.0020000.0013805.8269.03不适用不适用否计算机研发中心建设项目日
3.国产整机智能化产线建设项目否130000.00130000.0035255.2527.122023年12月31不适用不适用否
日
4.国内重点地区信创云示范工程项目否70000.0070000.00尚未启动不适用不适用是
5.新能源汽车三电控制及充电桩产品研
否20000.0020000.00尚未启动不适用不适用是发生产及试验环境建设项目
6.特种装备新能源及应用建设项目否30000.0030000.0020811.7469.372023年12月31不适用不适用否
日
7.海洋水下信息系统项目否10000.0010000.001409.287957.9079.582023年12月31日不适用不适用否
8.三位一体中长波机动通信系统仿真实2024年12月31
否20000.0020000.002077.725584.0527.92不适用不适用否
验室建设、设计、产品开发项目日
9.补充流动资金否67549.0967549.0967549.09100.00不适用不适用不适用否
是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末累截至期末投项目达到预定本年度实是否达项目可行承诺投资项目和超募资金投向
更项目（含承诺投资资总额(1)入金额计投入金额入进度（%）可使用状态日现的效益到预计性是否发
-6-中国长城科技集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告部分变更）总额(2)(3)＝(2)/(1)期效益生重大变化
承诺投资项目小计397549.09397549.093487.00150963.8537.97超募资金投向本报告期内无
合计397549.09397549.093487.00150963.8537.97
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产
项目可行性发生重大变化的情况说明及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
超募资金的金额、用途及使用情况进展本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无
2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过
12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出180000.00万元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户100000.00万元、40000.00万元、40000.00用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币180000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，公司募集资金专户转出180000.00万元用于暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内无尚未使用募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期内无