兴业银锡:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上上市公司核2023年1-6月2023年1-6月2023年度偿2023年6月2023年期初占用形占用性
非经营性资资金占用方名称市公司的关算的会计科占用累计发生金占用资金的利还累计发生金30日占用资占用资金余额成原因质
金占用联关系目额（不含利息）息（如有）额金余额现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业总计
往来方与上上市公司核2023年期初2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月2023年6月往来形往来性其他关联资资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余额往来累计发生金往来资金的利偿还累计发生30日往来资成原因质
金往来联关系目额（不含利息）息（如有）金额金余额大股东及其内蒙古兴业集团股份有业绩承经营性
母公司其他应收款8651.9350.008601.93附属企业限公司诺补偿往来唐河时代矿业有限责任非经营
全资子公司其他应收款53077.13294.009.0053362.13往来款公司性往来西乌珠穆沁旗银漫矿业非经营
全资子公司其他应收款22600.2041770.2036870.4027500.00往来款有限责任公司性往来
锡林郭勒盟双源有色金非经营全资子公司其他应收款85897.7610774.0713760.5982911.24往来款性往来上市公司的属冶炼有限公司
子公司及其正镶白旗乾金达矿业有非经营全资子公司其他应收款4360.54122.004482.540.00往来款附属企业限责任公司性往来西乌珠穆沁旗亿通矿业非经营
控股子公司其他应收款76.20100.05176.25往来款有限公司性往来赤峰荣邦矿业有限责任非经营
全资子公司其他应收款19329.009800.0023345.005784.00往来款公司性往来西藏博盛矿业开发有限非经营
控股子公司其他应收款19790.00148.26200.0019738.26往来款公司性往来内蒙古兴业集团融冠矿非经营
全资子公司其他应收款2730.002730.000.00往来款业有限公司性往来
兴业矿业(上海)股权投非经营
全资子公司其他应收款1401.001401.000.00往来款资基金管理有限公司性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人昆明市东川区铜都矿业非经营
及其附属企合营企业其他应收款3409.803409.80往来款有限公司性往来业
总计197402.5686781.32148.2682848.53201483.61
注：由于唐河时代矿业有限责任公司和赤峰荣邦矿业有限责任公司未完成业绩承诺，内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）应补偿上市公司业绩承诺款（含利息）53705.56万元；由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团应补偿上市公司65600060股（对应补偿股份公司将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销）并返还持有期间现金分红261.76万元。上市公司已就上述事项向兴业集团重整管理人申报普通债权（含利息）
93720.96万元（含账面其他应收款及其余未在报表确认的业绩补偿款）。上市公司于2023年2月收到兴业集团支付的50万元，截至本报告披露日，其余补偿事项暂未履行。
由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团一致行动人吉祥、吉伟、吉喆分别应补偿上市公司25126132股、25126132股、
11304216股并返还持有期间现金分红245.62万元，其中：吉祥100.26万元、吉伟100.26万元、吉喆45.10万元。截止报告期末，公司已分别收到吉祥、吉伟、吉喆返还的现金分红款100.26万元、100.26万元及45.10万元，其他业绩补偿事项暂未履行。上述股份能否收回具有不确定性，因此未在财务报表中确认。
公司法定代表人：张树成主管会计工作负责人：董永会计机构负责人：姚艳松