大悦城:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司单位：万元
2023年1-6月2023年1-6
2023年期初2023年1-62023年6月
上市公司核算占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用资金余月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质的会计科目金额（不含利的利息（如额发生金额金余额息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用小计
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前控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用小计
----------其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------
总计----------
12023年1-6月2023年1-6往来性质
2023年期初2023年1-62023年6月上市公司核算的占用累计发生月占用资金（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余月偿还累计30日占用资往来形成原因会计科目金额（不含利的利息（如来、非经营额发生金额金余额息）有）性往来）
中粮财务有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业货币资金600000.008362297.451477.058630294.90332002.55存款经营性往来
广州越伟房产发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款145.190.000.0145.190.00水电等能源费经营性往来
中国糖业酒类集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款100.000.000.000.00100.00保证金及押金经营性往来
水电等能源费、物
中粮我买网投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款26.445.010.00.0031.45经营性往来业服务费
水电等能源费、物
中粮海优（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款11.030.000.000.0011.03经营性往来业服务费
水电等能源费、物
中粮贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.0025.980.025.940.04经营性往来
控股股东、实际控业服务费
制人及其附属企业中粮期货有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.000.020.000.020.00水电等能源费经营性往来
中粮生化能源（榆树）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.080.000.000.080.00水电等能源费经营性往来
中粮生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.600.000.002.600.00水电等能源费经营性往来
中粮油脂（海南）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.110.940.000.900.15水电等能源费经营性往来
中国粮食贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.002.300.001.960.34水电等能源费经营性往来
中粮祈德丰（北京）商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.001.260.001.250.01水电等能源费经营性往来
中粮资本投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.000.020.000.000.02水电等能源费经营性往来
22023年1-6月2023年1-6往来性质
2023年期初2023年1-62023年6月上市公司核算的占用累计发生月占用资金（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余月偿还累计30日占用资往来形成原因会计科目金额（不含利的利息（如来、非经营额发生金额金余额息）有）性往来）
Gloria Int'l Hotels Ltd 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2.79 10.11 0.00 9.67 3.23 租金 经营性往来
中粮我买网投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2542.94626.990.00647.592522.34租金、物业服务费经营性往来
中粮海优（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款668.6846.670.0048.84666.51租金、物业服务费经营性往来
广州越伟房产发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.0087.070.0032.8654.21物业服务费经营性往来蒙牛（天津）食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.000.210.000.000.21租金经营性往来
中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.003.280.000.003.28租金经营性往来
中粮生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.0040.320.0039.800.52物业服务费经营性往来
中粮智尚科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.0020.840.000.0020.84租金经营性往来
中粮阳光企业管理（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款82.54165.370.0088.33159.58服务费经营性往来
中宏生物工程有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1.265.730.001.995.00销售商品款经营性往来
中粮信息科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款25.960.000.0025.960.00服务费经营性往来
中粮悦活（天津）食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款2.001.310.002.001.31销售商品款经营性往来
中英人寿保险有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款21.50228.950.00234.0116.44商业保险费经营性往来
中粮可口可乐饮料（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款0.000.410.000.320.09销售商品款经营性往来
32023年1-6月2023年1-6往来性质
2023年期初2023年1-62023年6月上市公司核算的占用累计发生月占用资金（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余月偿还累计30日占用资往来形成原因会计科目金额（不含利的利息（如来、非经营额发生金额金余额息）有）性往来）
华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款0.7930.720.0021.899.62服务费经营性往来
小计---603633.918363600.961477.058631626.10335608.77--不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用上市公司的子公司及其附属企业
----------不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他关联方及其附属企业
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总计---603633.918363600.961477.058631626.10335608.77--
法定代表人：曹荣根主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明
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