粤宏远A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东莞宏远工业区股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度2023年半年
占用方与上市公司2023年半年2023年半年度
非经营性资金2023年期初占占用累计发生度占用资金占用形资金占用方名称上市公司的核算的会计度偿还累计期末占用资金占用性质占用用资金余额金额（不含利的利息（如成原因关联关系科目发生金额余额息）有）现大股东及其
----------附属企业前大股东及其
----------附属企业
2023年半年度2023年半年
往来方与上市公司2023年半年2023年半年度其它关联资金2023年期初占占用累计发生度占用资金往来形资金往来方名称上市公司的核算的会计度偿还累计期末占用资金往来性质往来用资金余额金额（不含利的利息（如成原因关联关系科目发生金额余额息）有）大股东及其附上市公司的母租赁
广东宏远集团有限公司其他应收款17.19---17.19经营性往来属企业公司押金大股东及其附上市公司的母
宏远物业管理有限公司应收账款18.00--18.00-租赁费经营性往来属企业公司的子公司
小计---35.19--18.0017.19--广东宏远集团房地产开发上市公司的全
其他应收款34484.3364112.55-51228.0547368.83往来款非经营性往来有限公司资子公司上市公司的子东莞市宏远水电工程有限上市公司的全
公司及其附属其他应收款571.659853.10-8906.201518.55往来款非经营性往来公司资子公司企业上市公司的全
威宁县结里煤焦有限公司其他应收款4982.601092.31--6074.91往来款非经营性往来资子公司
22023年半年度2023年半年
往来方与上市公司2023年半年2023年半年度其它关联资金2023年期初占占用累计发生度占用资金往来形资金往来方名称上市公司的核算的会计度偿还累计期末占用资金往来性质往来用资金余额金额（不含利的利息（如成原因关联关系科目发生金额余额息）有）上市公司的全
广东宏远投资有限公司其他应收款85220.3366203.00-92880.5058542.83往来款非经营性往来资子公司英德市新裕有色金属再生上市公司的控
其他应收款12615.33230.00207.49400.0012652.82往来款非经营性往来资源制品有限公司股孙公司东莞市永逸环保科技有限上市公司的控
其他应收款545.69751.00-4.501292.19往来款非经营性往来公司股孙公司上市公司的子东莞市宏泰矿业管理有限上市公司的控
公司及其附属其他应收款2869.0850.00-2800.00119.08往来款非经营性往来公司股孙公司企业上市公司的控
贵州宏泰矿业有限公司其他应收款16715.4634.35--16749.81往来款非经营性往来股孙公司广东宏远新材料科技有限上市公司的控
-700.00--700.00往来款非经营性往来公司股孙公司其他应收款上市公司的控
-800.0011.075.81805.26往来款非经营性往来广东宏途新能源有限公司股孙公司其他应收款
小计---158004.47143826.31218.56156225.06145824.28--关联自然人及
----------其控制的法人东莞市万同房地产有限公上市公司的联
长期应收款1207.97--1207.97-往来款非经营性往来司营企业其他关联人及东莞市中天荟景实业投资上市公司的联
长期应收款10879.32---10879.32往来款非经营性往来其附属企业有限公司营企业东莞市万亨房地产有限公上市公司的联
长期应收款23624.0025347.50-24000.0024971.50往来款非经营性往来司营企业
小计--35711.2925347.50-25207.9735850.82--
3总计---193750.95169173.81218.56181451.03181692.29--
总计---193750.95169173.81218.56181451.03181692.29-
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注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年、2022年、2023年半年度往来资金余额10229.32万元、10879.32万元、10879.32万元，与2021、2022年、2023年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司10120.37万元、10538.66万元、10516.43万，两者分别相差108.95万元、340.66万元、362.89万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年至2023年半年度均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致2021年至2023年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司2022年、2023年半年度往来资金余额23624.00万元、24971.50万元，与2022年、2023年半年度财
务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司23559.68万元、24828.89万元，两者分别相差64.32万元、142.61万元，系东莞市万亨房地产有限公司2022年至2023年半年度处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致2022年至2023年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
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