国盾量子:国盾量子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023—052
科大国盾量子技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准，科大国盾量子技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年7月向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币
72360.00万元，根据有关规定扣除发行费用6766.06万元后，实际募集资金
金额为65593.94万元。该募集资金已于2020年7月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年1—6月，公司直接投入募集资金项目2522.60万元。截至2023年
6月30日，公司累计投入募集资金项目金额17293.15万元，募集资金专用账
户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为4293.47万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为52594.26万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为37500.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为2.14万元，募集资金专户余额为15092.12万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年7月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银
行股份有限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。
2021年6月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、和国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行521107247771000002894.92
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行6321720336409.36
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行200006153970666000001656139.33
平安银行股份有限公司合肥分行15514339830091580.66
兴业银行股份有限公司济南高新支行3761201001002603251067.85
合计-15092.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17293.15万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
45000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国农业银行股份有限公
司合肥分行营业部、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部、中国工商
银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国盛证券有限责任公司安徽分公司、国
泰君安证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
序号开户机构开户名称账号华泰证券股份有限公司合科大国盾量子技
1666810028129
肥怀宁路证券营业部术股份有限公司合肥科技农村商业银行股科大国盾量子技
220000615397066600000264
份有限公司高新区支行术股份有限公司中国农业银行股份有限公科大国盾量子技
312187001040059811
司合肥分行营业部术股份有限公司招商证券股份有限公司铜科大国盾量子技
41890000017
陵北京西路证券营业部术股份有限公司中国工商银行股份有限公科大国盾量子技
51302049819202007423
司合肥科技支行营业部术股份有限公司国盛证券有限责任公司安科大国盾量子技
666331003263
徽分公司术股份有限公司国泰君安证券股份有限公科大国盾量子技
72312859
司安徽分公司术股份有限公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额预计年化收益存款期限存放银行产品名称到期日（万元）（%）（天）招商证券股份有限公收益凭证（搏金司铜陵北京西路证券5000.002023-7-51%或1%-7%96天
148）
营业部华泰证券股份有限公收益凭证（寰益第
0.1%/3.1%/4.
司合肥怀宁路证券营23015号欧元兑美2000.002023-8-2176天
0%业部元）合肥科技农村商业银
大额存单2000.002023-8-72.80%6个月行高新区支行收益凭证（睿博系列国泰君安证券股份有
久期配置指数230202000.002023-8-80-不设上限181天限公司安徽分公司
号）
平安银行股份有限公1.75%/2.85%/
结构性存款2000.002023-8-992天
司合肥分行2.95%国盛证券有限责任公收益凭证（国盛收益
3000.002023-8-132.90%181天司安徽分公司740号）
平安银行股份有限公1.75%/2.85%/
结构性存款3000.002023-8-1494天
司合肥分行2.95%国泰君安证券股份有收益凭证（睿博系列
2000.002023-8-232.7%-3.0%180天限公司安徽分公司尧睿23021号）华泰证券股份有限公收益凭证（寰益第0.1%/3.1%/4.司合肥怀宁路证券营6000.002023-10-19174天
23054号0%
业部合肥科技农村商业银
大额存单4000.002023-10-262.90%365天行高新区支行国盛证券有限责任公收益凭证（国盛收益
5000.002023-11-53.10%181天司安徽分公司759号）兴业银行股份有限公
定期存款1000.002023-7-82.25%365天司济南高新支行兴业银行股份有限公
定期存款500.002024-2-61.85%365天司济南高新支行
（三）超募资金用于新项目的情况
2021年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第十二次会议，2021年5月13日公司召开了2020年年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为7926.20万元，后者投资金额预计为4049.06万元，两者合计使用超募资金金额为11975.26万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年4月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意“量子通信网络设备项目”调减投资金额10367.60万元，项目达到预定可使用状态的日期由2022年7月调整至2023年7月；同意“研发中心建设项目”调减投资金额1717.12万元。
2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1300万元，项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
募集资金总额65593.94本年度投入募集资金总额2522.60
变更用途的募集资金总额25359.98
已累计投入募集资金总额17293.15
变更用途的募集资金总额比例（%）38.66项目可是截至行已变更否截至期末累期末性项目，达截至期末承诺投入金计投入金额投入项目达到预是含部分募集资金承调整后投资截至期末累计本年度实现到
承诺投资项目额*与承诺投入进度定可使用状否
变更诺投资总额总额投入金额*的效益预
金额的差额（%）态日期发
（如计*=*-**=*生
有）效
/*重益大变化量子通信网络
否25674.1715306.5715306.577093.64-8212.9346.342023年7月不适用否否设备项目见研发中心建设
否4689.062971.942971.942035.99-935.9568.512022年7月见“注1”是“项目注
3”
8见
量子计算原型“机及云平台研否7926.207926.207926.206591.52-1334.6883.162023年3月见“注2”是注发项目
4”
特种行业量子通信设备科研否
否4049.062749.062749.061572.00-1177.0657.182024年3月不适用否生产中心建设项目
超募资金-23255.4523255.45----不适用不适用否否
合计-65593.9452209.2228953.7717293.15------
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
2022年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45000万元的暂时限制募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本约定的投资产品，2022年9月14日，经2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计37500万元尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注 1: 报告期内，公司研发中心项目主要开展对公司 QKD产品迭代升级相关工作，以及基于量子保密安全应用的技术研发工作。
注2：“量子计算原型机及云平台研发项目”项目已结项，现处于平台开放试用阶段，截至2023年8月18日，云平台注册用户3989个，累积运作实验任
9务18217项。
注3：具体内容详见公司2022年12月29日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号：2022-080）。
注4：具体内容详见公司2023年4月27日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。
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