珠海港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

珠海港股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度占2023年半年度2023年半年2023年半年
非经营性资2023年期初占资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核算的用资金余额用累计发生金额占用资金的利度偿还累计发度期末占用资占用形成原因占用性质金占用的关联关系会计科目（不含利息）息(如有)生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股东
、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年期初往2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半年度其它关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的
来资金余额来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质
金往来的关联关系会计科目（不含利息）利息(如有)生金额余额
通裕重工股份有限公司第一大股东的控股应收账款100.65148.86146.00103.51运输费等经营性往来子公司
禹城宝泰机械制造有限公司第一大股东的控股应收账款20.237.5921.006.81运输费等经营性往来子公司珠海港高栏港务有限公司第一大股东的全资
应收账款运输费、理货1.5527.809.3719.98经营性往来
子公司费、物管费等
运输费、装卸
珠海港航供应链管理集团有限公司第一大股东的全资应收账款102.53251.65255.7598.43费、理货费、经营性往来子公司物管费等
珠海港航经营有限公司第一大股东的全资应收账款7.530.451.976.01运输费经营性往来子公司
珠海港航运大厦开发有限公司第一大股东的全资应收账款代建费、物管500.00300.00800.00经营性往来子公司费
珠海港恒建设开发有限公司第一大股东的全资应收账款代建费、物管461.4111.6620.57452.50经营性往来子公司费
珠海港环通供应链有限公司第一大股东的参股应收账款0.090.090.00运输费经营性往来公司
珠海港开发建设有限公司第一大股东的全资应收账款2.577.059.620.00物管费、租金经营性往来子公司
珠海港控股（香港）有限公司第一大股东的全资应收账款4.4812.9014.412.97伙食费经营性往来子公司2023年期初往2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半年度其它关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的来资金余额来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质
金往来的关联关系会计科目（不含利息）利息(如有)生金额余额
集装箱补贴、
珠海港控股集团有限公司第一大股东应收账款97.8631.0166.85
物管费、伙食经营性往来
费、租金等
珠海港龙建设工程有限公司第一大股东的全资应收账款运输费、伙食318.53707.06743.66281.93经营性往来子公司费等
珠海港润供应链管理有限公司第一大股东的全资应收账款6.4323.7425.524.65伙食费、货款经营性往来子公司
珠海港泰管道燃气有限公司第一大股东的控股应收账款2.8214.1014.102.82物管费经营性往来子公司珠海港通江物资供应有限公司
第一大股东的全资应收账款租金、物管费5.4214.6518.281.79经营性往来
子公司、货款
珠海港鑫和码头有限公司第一大股东的联营应收账款4.204.200.00代理服务经营性往来企业
珠海港信息技术股份有限公司第一大股东的控股应收账款3.683.680.00技术服务费用经营性往来子公司
珠海港毅建设开发有限公司第一大股东的全资应收账款540.00131.29131.29540.00工程款经营性往来子公司
珠海高栏港铁路股份有限公司第一大股东的全资应收账款物管费、住宿5.5622.6724.643.59经营性往来
子公司费、租金
珠海高栏欧港码头有限公司第一大股东的合营应收账款运输费、理货7.1479.5356.8129.86经营性往来企业费等
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司第一大股东的控股应收账款物管费、运输162.28347.37390.90118.75经营性往来
子公司费、理货费等
控股股东、
实际控制人珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司
第一大股东的全资应收账款12.486.246.24环保服务费经营性往来子公司及其附属企
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司第一大股东的全资业应收账款
理货费、物管
5.9552.4558.400.00经营性往来
子公司费等
珠海市港金实业发展有限公司第一大股东的全资应收账款30.47103.1365.4968.11理货费经营性往来子公司
珠海港高栏港务有限公司第一大股东的全资合同资产58.857.3763.762.46物管费经营性往来子公司
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司第一大股东的控股合同资产26.1525.7011.0940.76物管费经营性往来子公司
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司第一大股东的全资合同资产4.9711.7711.774.97环保服务费经营性往来子公司
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司第一大股东的全资合同资产6.04135.1328.79112.38理货费经营性往来子公司
珠海港开发建设有限公司第一大股东的全资合同资产0.007.557.55物管费、租金经营性往来子公司
珠海港毅建设开发有限公司第一大股东的全资合同资产0.003.453.450.00工程款经营性往来子公司
珠海市港金实业发展有限公司第一大股东的全资合同资产9.887.6717.55理货费经营性往来子公司
珠海高栏欧港码头有限公司第一大股东的合营合同资产运输费、理货0.007.317.31经营性往来企业费等
通裕重工股份有限公司第一大股东的控股其他应收款65.005.0060.00保证金经营性往来子公司
云浮珠港新能源有限公司第一大股东的全资其他应收款0.030.510.460.08房租水电经营性往来子公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半年度其它关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的
2023年期初往
来资金余额来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质
金往来的关联关系会计科目（不含利息）利息(如有)生金额余额
珠海港高栏港务有限公司第一大股东的全资其他应收款6.996.99物管费经营性往来子公司
租金、伙食费
珠海港控股集团有限公司第一大股东其他应收款0.781.001.78、物业保洁费经营性往来等
珠海港鑫和码头有限公司第一大股东的联营其他应收款0.500.50佣金经营性往来企业
珠海港信息技术股份有限公司第一大股东的控股其他应收款10.8021.6025.207.20技术服务费用经营性往来子公司
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司第一大股东的控股其他应收款押金、理货费20.0520.05经营性往来子公司等
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司第一大股东的全资其他应收款3.320.223.10押金等经营性往来子公司
珠海航城洪湾港务有限公司第一大股东的联营其他应收款27.3427.340.00押金等经营性往来企业
珠海市港华建设开发有限公司第一大股东的全资其他应收款1.281.28押金经营性往来子公司
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司第一大股东的全资其他应收款31.8531.85劳务费经营性往来子公司
珠海港信息技术股份有限公司第一大股东的控股预付账款6.7529.7822.7413.79购买软件经营性往来子公司
珠海港鑫和码头有限公司第一大股东的联营预付账款14.3323.5837.910.00代理服务经营性往来企业
珠海城市管道燃气有限公司第一大股东的全资预付账款0.210.070.280.00燃气款经营性往来子公司
珠海高栏商业中心有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金6729.00148.87148.876729.00非经营性往来及往来款
珠海港物流发展有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金1804.381804.38非经营性往来及往来款
珠海港中驰供应链管理有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金500.004500.0022.322022.323000.00非经营性往来及往来款
珠海富华投资有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金1540.00500.001040.00非经营性往来及往来款
衢州风雅新能源有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金545.0011.0156.01500.00非经营性往来及往来款
珠海功控集团有限公司全资子公司其他应收款1000.00拨付所属资金1000.00非经营性往来及往来款
珠海港昇新能源股份有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金14214.00203.336417.338000.00非经营性往来及往来款
浙江科啸风电投资开发有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金7600.00113.782713.785000.00非经营性往来及往来款
珠海港明能源发展有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金0.00非经营性往来及往来款
珠海市珠海港报关行有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金70.0070.000.00非经营性往来及往来款
中国珠海外轮代理有限公司控股子公司其他应收款452.96拨付所属资金226.48226.48非经营性往来及往来款
珠海港拖轮有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金530.17935.9014.63940.84539.86非经营性往来及往来款
宁德珠港拖轮有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金650.001.01651.010.00非经营性往来及往来款2023年期初往2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半年度其它关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的来资金余额来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质
金往来的关联关系会计科目（不含利息）利息(如有)生金额余额
珠海港（梧州）港务有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金
18800.00780.00345.68345.6819580.00
非经营性往来及往来款
珠海港通投资发展有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金4950.004950.00非经营性往来及往来款
上市公司的云浮新港港务有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金2400.0049.13449.132000.00非经营性往来子公司及其及往来款
附属企业珠海港兴管道天然气有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金1899.005600.0019.026019.021499.00非经营性往来及往来款
珠海港航运有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金15232.00385.00385.0015232.00非经营性往来及往来款
珠海港成功航运有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金14720.96339.86616.0114444.81非经营性往来及往来款
珠海港远洋运输有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金5518.00126.49126.495518.00非经营性往来及往来款
珠海港卓航航运有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金4149.00537.00111.14111.144686.00非经营性往来及往来款
珠海港香港有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金0.00非经营性往来及往来款
广西广源物流有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金2200.0051.2451.242200.00非经营性往来及往来款
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金19.0019.00非经营性往来及往来款
珠海港新加坡有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金10000.009800.005.795305.7914500.00非经营性往来及往来款
常熟兴华港口有限公司控股子公司其他应收款拨付所属资金0.00非经营性往来及往来款
珠海港弘码头有限公司全资子公司其他应收款拨付所属资金89000.00900.001644.972544.9789000.00非经营性往来及往来款
珠海富华投资有限公司全资子公司应收账款10.0010.00代管费非经营性往来
珠海功控集团有限公司全资子公司应收账款180.00180.00代管费非经营性往来
珠海港拖轮有限公司全资子公司应收账款250.00250.00咨询费非经营性往来
珠海港（梧州）港务有限公司控股子公司应收账款48.9116.5732.34咨询费非经营性往来
云浮新港港务有限公司控股子公司应收账款30.0030.000.00高管薪酬非经营性往来
广西广源物流有限公司控股子公司应收账款20.0020.00高管薪酬经营性往来
常熟威特隆仓储有限公司联营企业应收账款装卸费、租赁1436.9614537.0413835.252138.75经营性往来等
广东珠海金湾液化天然气有限公司参股公司应收账款1.171.170.00住宿费等经营性往来
中海油珠海天然气发电有限公司参股公司应收账款25.0025.000.00高管薪酬经营性往来
中化珠海石化储运有限公司联营企业应收账款2.341.400.95房租水电经营性往来
珠海市新洋物流有限公司合营企业应收账款运输费、理货8.7538.2434.2112.78经营性往来费等
珠海新源热力有限公司联营企业应收账款12.5012.500.00高管薪酬经营性往来
珠海英力士化工有限公司参股公司应收账款297.451461.331276.14482.64运输费等经营性往来2023年期初往2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年半年度其它关联资资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的来资金余额来累计发生金额度往来资金的度偿还累计发期末往来资金往来形成原因往来性质
金往来的关联关系会计科目（不含利息）利息(如有)生金额余额
珠海可口可乐饮料有限公司合营企业应收账款运输费、仓储401.60693.97391.69703.88经营性往来
费、货款等
其他关联人常熟威特隆仓储有限公司联营企业合同资产237.47237.470.00装卸费经营性往来及其附属企国能珠海港务有限公司联营企业其他应收款
业75.0015.0075.0015.00高管薪酬经营性往来
河南天伦燃气集团有限公司联营企业之子公司其他应收款40.0040.000.00高管薪酬经营性往来
中海油珠海天然气有限责任公司联营企业其他应收款21.4221.420.00高管薪酬经营性往来
中化珠海石化储运有限公司联营企业其他应收款90.000.5790.570.00高管薪酬经营性往来
珠海可口可乐饮料有限公司合营企业其他应收款72.05劳务外派、货72.05经营性往来款等
宿迁协合新能源有限公司联营企业应收股利2655.81707.35332.713030.45股利非经营性往来
中海油珠海船舶服务有限公司联营企业应收股利520.00520.000.00股利非经营性往来
中国天伦燃气控股有限公司联营企业应收股利1320.001320.00股利非经营性往来
中海油珠海天然气发电有限公司参股公司应收股利2203.972203.97股利非经营性往来
广东阳江港港务有限公司参股公司应收股利18.9018.90股利非经营性往来
总计213483.0846771.513593.2748933.22214914.64
法定代表人：冯鑫主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人（会计主管人员）：李学家