深圳华强:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司单位：万元
2023年半
2023年6
占用方与上2023年期初2023年半年度占年度占用2023年半非经营性资金上市公司核算月30日占占用形成占用资金占用方名称市公司的关占用资金余用累计发生金额资金的利年度偿还累占用的会计科目用资金余原因性质
联关系额（不含利息）息（如计发生金额额
有）
控股股东、实际
控制人及其附无---------属企业
前控股股东、实
际控制人及其无---------附属企业其他关联方及
无---------其附属企业
第1页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额深圳华强新能源有限公经营性
同受控制应收账款-1.80-1.80-酒店消费司往来深圳华强湾区控股发展经营性
同受控制应收账款-0.61-0.61-酒店消费有限公司往来深圳市英博房地产开发经营性
同受控制应收账款0.1025.08-25.18-酒店消费有限公司往来深圳华强广盈发展有限经营性
同受控制应收账款-2.17-2.17-酒店消费公司往来深圳前海华强兴和融资经营性
同受控制应收账款-0.09-0.09-酒店消费租赁发展有限公司往来
控股股东、实张北华强新能源有限公经营性
际控制人及同受控制应收账款0.462.18-2.64-酒店消费司往来其附属企业
华强产业发展（东莞）有经营性
同受控制应收账款-0.14-0.14-酒店消费限公司往来沈阳华强诺华廷酒店有经营性
同受控制应收账款0.140.18-0.230.09酒店消费限公司往来安阳华强新城市发展有经营性
同受控制应收账款-14.51-14.420.09酒店消费限公司往来东莞华强信息科技有限经营性
同受控制应收账款-0.28-0.28-酒店消费公司往来深圳华强酒店管理有限经营性
同受控制应收账款0.345.11-5.300.15酒店消费公司往来
第2页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额深圳华强商业管理有限经营性
同受控制应收账款-4.58-4.380.20酒店消费公司往来深圳华强集团股份有限经营性
同受控制应收账款-11.41-11.41-酒店消费公司往来沈阳华强金廊城市广场经营性
同受控制应收账款-2.89-2.89-酒店消费置业有限公司往来华强创业投资有限责任经营性
同受控制应收账款-1.63-1.63-酒店消费公司往来南通华强诺华廷酒店有经营性
同受控制应收账款0.140.18-0.230.09酒店消费限公司往来经营性
华强保险经纪有限公司同受控制应收账款-0.35-0.35-酒店消费往来深圳前海华强商业保理经营性
同受控制应收账款-0.08-0.08-酒店消费有限公司往来
深圳华强财富置业有限销售商品、酒经营性
同受控制应收账款-10.78-9.790.99公司店消费往来深圳华强创领寓运营服经营性
同受控制应收账款-0.13-0.13-酒店消费务有限公司往来深圳华强创生态有限公经营性
同受控制应收账款-0.55-0.55-酒店消费司往来
深圳华强集团财务有限销售商品、酒经营性
同受控制应收账款3.5397.79-99.461.86公司店消费往来
第3页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额方特国际旅行社有限公经营性
同受控制应收账款-47.80-47.80-酒店消费司往来深圳华强高新产业园投经营性
同受控制应收账款-2.26-2.26-酒店消费资发展有限公司往来
销售商品、酒经营性
深圳华强集团有限公司同受控制应收账款0.8842.05-40.452.48店消费往来深圳前海华强金融控股经营性
同受控制应收账款-8.35-8.35-酒店消费有限公司往来经营性
深圳华强贸易有限公司同受控制应收账款-19.33-19.33-酒店消费往来深圳华强前海置地有限经营性
同受控制应收账款-0.28-0.28-酒店消费公司往来深圳前海华强融资担保经营性
同受控制应收账款-0.52-0.52-酒店消费有限公司往来深圳市鼎盛时代物业顾经营性
同受控制应收账款-9.13-9.13-酒店消费问有限公司往来深圳华强物业管理有限经营性
同受控制应收账款-11.46-7.603.86酒店消费公司往来
深圳华强小额贷款有限销售商品、酒经营性
同受控制应收账款-9.70-9.70-公司店消费往来深圳华强永兴投资有限经营性
同受控制应收账款-2.20-2.20-酒店消费公司往来
第4页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额沈阳华强新城市发展有经营性
同受控制应收账款-1.61-1.61-酒店消费限公司往来
深圳华强新城市投资集销售商品、酒经营性
同受控制应收账款-20.26-20.26-团有限公司店消费往来深圳华强兆阳能源有限经营性
同受控制应收账款0.800.75-1.55-酒店消费公司往来深圳华强纳智教育科技经营性
同受控制应收账款-0.99-0.99-酒店消费有限公司往来芜湖市华强旅游城投资经营性
同受控制应收账款-4.39-4.39-酒店消费开发有限公司往来芜湖华强诺华廷酒店有经营性
同受控制应收账款0.140.18-0.230.09酒店消费限公司往来深圳华强资产管理集团经营性
同受控制应收账款-0.75-0.75-酒店消费有限责任公司往来经营性
四川摩天集团有限公司同受控制应收账款-5.76-5.76-酒店消费往来肇庆诺华廷酒店有限公经营性
同受控制应收账款-0.05--0.05酒店消费司往来
租金收入、提经营性
深圳华强技术有限公司同受控制应收账款36.5769.61-106.18-供服务往来深圳利昌隆供应链管理经营性
同受控制应收账款67.00--46.9020.10销售商品有限公司往来
第5页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额
华强方特（长沙）旅游发经营性
同受控制应收账款-4.32-4.32-销售商品展有限公司往来湖南华强文化科技有限经营性
同受控制应收账款-25.03-25.03-销售商品公司往来
华强方特（济南）旅游发经营性
同受控制应收账款-1.61-1.61-销售商品展有限公司往来
华强方特（南宁）旅游发经营性
同受控制应收账款-2.87-2.87-销售商品展有限公司往来
采云团购（深圳）有限公经营性
同受控制应收账款-1422.86-1422.86-销售商品司往来
华强方特（深圳）电影有经营性
同受控制应收账款1.62127.46-121.267.82销售商品限公司往来
华强方特（深圳）科技有经营性
同受控制应收账款6.28111.31-110.147.45销售商品限公司往来
华强方特（深圳）智能技经营性
同受控制应收账款-15.21-15.21-销售商品术有限公司往来
华强方特（天津）文化科经营性
同受控制应收账款-11.61-11.61-销售商品技有限公司往来
华强方特（太原）旅游发经营性
同受控制应收账款-0.06-0.06-销售商品展有限公司往来
华强方特（芜湖）旅游发经营性
同受控制应收账款-0.08-0.08-销售商品展有限公司往来
第6页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额
华强方特（芜湖）智能技经营性
同受控制应收账款-4.04-4.04-销售商品术有限公司往来
华强方特（厦门）动漫有经营性
同受控制应收账款-0.80-0.80-销售商品限公司往来
华强方特（厦门）文化科经营性
同受控制应收账款-39.51-39.51-销售商品技有限公司往来
华强方特（徐州）旅游发经营性
同受控制应收账款-8.18-8.18-销售商品展有限公司往来
华强方特（鹰潭）文化科经营性
同受控制应收账款-64.16-64.16-销售商品技有限公司往来
华强方特（自贡）旅游发经营性
同受控制应收账款-0.14-0.14-销售商品展有限公司往来郑州华强文化科技有限经营性
同受控制应收账款-0.56-0.56-销售商品公司往来东莞华强电子科技有限经营性
同受控制应收账款-0.38-0.38-销售商品公司往来深圳华强物业管理有限经营性
同受控制预付账款22.664.97-24.812.82物业管理费等公司往来深圳华强资产管理集团其他应收经营性
同受控制22.76---22.76押金有限责任公司款往来其他应收经营性
深圳华强集团有限公司同受控制6.49---6.49押金款往来
小计--169.912285.11-2377.6377.39--
第7页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额深圳华强电子世界管理其他应收经营性
子公司177.646716.70-6894.33-往来款有限公司款往来深圳华强沃光科技有限其他应收经营性
子公司581.40---581.40往来款公司款往来深圳华强云产业园投资其他应收经营性
子公司36000.00--36000.00-往来款开发有限公司款往来深圳市华强北电子市场其他应收经营性
子公司2365.46---2365.46往来款价格指数有限公司款往来深圳华强广场酒店管理经营性
子公司预付账款-34.12-32.761.36酒店消费有限公司往来上市公司的深圳华强半导体集团有其他应收经营性
子公司及其子公司20000.00--20000.00-往来款限公司款往来附属企业深圳华强半导体集团有其他应收非经营
子公司-9400.00--9400.00委托付款限公司款性往来其他应收非经营
华强半导体有限公司子公司-20000.0051.6420051.64-拆借资金款性往来深圳华强半导体集团有其他应收非经营
子公司56054.8531977.00668.3753598.8135101.42拆借资金限公司款性往来深圳华强半导体科技有其他应收非经营
子公司11022.596000.00310.249818.837514.00拆借资金限公司款性往来深圳市湘海电子有限公其他应收非经营
子公司17526.91-87.5217614.43-拆借资金司款性往来
第8页共9页上市公司2023年半年度往2023年半年2023年半年2023年6其他关联资往来方与上市公2023年期初往来形成原往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额度往来资金度偿还累计月30日往金往来司的关联关系往来资金余额因性质
计科目（不含利息）的利息发生金额来资金余额深圳市芯斐电子有限公其他应收非经营
子公司5510.45-56.755567.21-拆借资金司款性往来深圳华强广场酒店管理其他应收非经营
子公司801.24-22.05422.60400.69拆借资金有限公司款性往来深圳市宝创科技有限公其他应收非经营
子公司3005.70-58.753064.45-拆借资金司款性往来
小计---153046.2474127.821255.32173065.0755364.33--北京爱德发科技有限公董监高任职的公经营性
应收账款40.8438.70-78.111.43销售商品司司往来其他关联方董监高任职的公经营性
及其附属企深圳华秋电子有限公司预付账款0.000.37-0.260.11采购货物司往来业北京爱德发科技有限公董监高任职的公经营性
预付账款-17.86-17.630.23采购货物司司往来
小计---40.8456.93-96.001.77--
总计---153256.9976469.861255.32175538.7055443.49--
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：