浙江交科:2023年半年度财务报告

浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江交通科技股份有限公司
2023年半年度财务报告
2023年08月25日
1浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2023年06月30日
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金8196980974.8211335305989.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产550000000.00400000000.00衍生金融资产
应收票据13572635.509660010.02
应收账款6773615305.215813474590.24
应收款项融资32577476.8569085000.00
预付款项285434772.77301612429.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2091885754.071720090213.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2136122088.721679257384.55
合同资产24131040856.1722211848924.61持有待售资产
一年内到期的非流动资产518908615.69527782744.69
其他流动资产1908319969.041697941109.13
流动资产合计46638458448.8445766058396.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款453808045.17440409611.85
2浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
长期股权投资1864439271.511624431820.43
其他权益工具投资909292000.00865572000.00其他非流动金融资产
投资性房地产8446099.766768676.92
固定资产2377086526.482310912397.75
在建工程1046223358.93779667807.56生产性生物资产油气资产
使用权资产91075295.13135477188.37
无形资产296420115.51300491688.45开发支出商誉
长期待摊费用117717933.46115092894.72
递延所得税资产170084128.14183824909.09
其他非流动资产6769439207.716436966161.17
非流动资产合计14104031981.8013199615156.31
资产总计60742490430.6458965673552.68
流动负债：
短期借款5552328008.345509262450.27向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据1039622967.041309525161.19
应付账款23897104792.7024508663530.59预收款项
合同负债2530689895.291157396652.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬150775054.24126046764.31
应交税费326855397.69537685991.91
其他应付款3100611515.172713111344.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债688517618.471439536616.05
其他流动负债2747839562.592622736512.57
流动负债合计40034344811.5339923965023.74
3浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6411267218.754837176912.73应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债40457994.8075656452.14
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬47034230.8950010765.35
预计负债6127395.648030777.75递延收益
递延所得税负债128784989.31137595264.61其他非流动负债
非流动负债合计6633671829.395108470172.58
负债合计46668016640.9245032435196.32
所有者权益：
股本2599137900.001856527072.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4357548362.405149789135.94
减：库存股
其他综合收益-634742.90-574442.90专项储备
盈余公积429541573.79429541573.79一般风险准备
未分配利润5947394698.855782519230.17
归属于母公司所有者权益合计13332987792.1413217802569.00
少数股东权益741485997.58715435787.36
所有者权益合计14074473789.7213933238356.36
负债和所有者权益总计60742490430.6458965673552.68
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵
2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1524653606.102208808115.45
交易性金融资产350000000.00衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项94184.9391684.67
其他应收款524707549.44495970334.75
4浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
其中：应收利息
应收股利249975000.00249975000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产223459.8439949.39
流动资产合计2399678800.312704910084.26
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6082167940.616082167940.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产691926.23821794.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用846322.92969585.30
递延所得税资产11758557.7212502691.33
其他非流动资产44075264.1444060203.18
非流动资产合计6139540011.626140522214.49
资产总计8539218811.938845432298.75
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5600629.016180629.01预收款项合同负债
应付职工薪酬7639738.147644189.75
应交税费351525.42201301.81
其他应付款27854344.9823726191.67
其中：应付利息应付股利
5浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计41446237.5537752312.24
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬47034230.8950010765.35预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计47034230.8950010765.35
负债合计88480468.4487763077.59
所有者权益：
股本2599137900.001856527072.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5453397288.656196008116.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积388685968.16388685968.16
未分配利润9517186.68316448064.35
所有者权益合计8450738343.498757669221.16
负债和所有者权益总计8539218811.938845432298.75
3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入18281228032.2320468798325.01
其中：营业收入18281228032.2320468798325.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本17610612107.2219891287224.84
其中：营业成本16880285358.7418959463532.62利息支出手续费及佣金支出退保金
6浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加61038883.0344190789.62
销售费用7790226.1310841867.08
管理费用280926427.57288260689.51
研发费用342267339.40422716679.56
财务费用38303872.35165813666.45
其中：利息费用209542576.82198214531.13
利息收入171601922.1245426924.57
加：其他收益3904442.556367394.37
投资收益（损失以“－”号填列）21887744.33211495569.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17729534.8226048362.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4168388.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-44074992.77-2217157.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）1419286.804130315.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）1284452.3096702608.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）655036858.22889821440.78
加：营业外收入8039905.467699815.32
减：营业外支出1740119.021103773.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）661336644.66896417482.11
减：所得税费用154801363.52176356064.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）506535281.14720061417.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）506535281.14613719033.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.00106342383.75
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
480485070.92702806541.46
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26050210.2217254875.96
六、其他综合收益的税后净额-60300.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-60300.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-60300.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
7浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他-60300.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额506474981.14720061417.42
归属于母公司所有者的综合收益总额480424770.92702806541.46
归属于少数股东的综合收益总额26050210.2217254875.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.31
（二）稀释每股收益0.180.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1561217.14元，上期被合并方实现的净利润为：
-1598749.74元。
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵
4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本7761.720.00
税金及附加45468.401615383.23销售费用
管理费用2124652.039808398.74研发费用
财务费用-12829643.3514315029.95
其中：利息费用31388706.68
利息收入12998739.0012665951.54
加：其他收益270700.4729521.46
投资收益（损失以“－”号填列）165759770.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4168388.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1499604.44-31137.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）15158.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）9422857.23135866113.30
加：营业外收入0.95
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9422858.18135866113.30
减：所得税费用744133.611023829.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）8678724.57134842284.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8678724.57147888263.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13045979.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
8浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8678724.57134842284.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17353512565.9118684298725.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26266547.61317084575.69
收到其他与经营活动有关的现金3044066291.603306503966.16
经营活动现金流入小计20423845405.1222307887267.66
购买商品、接受劳务支付的现金18004478410.6520146708281.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金843254219.67895329909.54
支付的各项税费711859860.46737240568.78
支付其他与经营活动有关的现金3845878561.903652918141.69
经营活动现金流出小计23405471052.6825432196901.04
经营活动产生的现金流量净额-2981625647.56-3124309633.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.000.00
取得投资收益收到的现金11845668.7612505947.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1013810.891298579.18
9浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.002080130595.71
收到其他与投资活动有关的现金300000000.001044000000.00
投资活动现金流入小计316859479.653137935122.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金403039888.46256278622.61
投资支付的现金287747534.24502524055.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19851978.200.00
支付其他与投资活动有关的现金450000000.001210000000.00
投资活动现金流出小计1160639400.901968802677.61
投资活动产生的现金流量净额-843779921.251169132444.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5077655306.024591202566.41
收到其他与筹资活动有关的现金0.001000000.00
筹资活动现金流入小计5077655306.024592202566.41
偿还债务支付的现金3824669600.003018462670.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金505997259.21490478031.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47460314.882902475.23
筹资活动现金流出小计4378127174.093511843177.30
筹资活动产生的现金流量净额699528131.931080359389.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8419.874227994.23
五、现金及现金等价物净增加额-3125869017.01-870589805.36
加：期初现金及现金等价物余额11052639294.028986588142.93
六、期末现金及现金等价物余额7926770277.018115998337.57
6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还6078.99
收到其他与经营活动有关的现金13557800.3213806755.65
经营活动现金流入小计13557800.3213812834.64
购买商品、接受劳务支付的现金1791400.008965728.85
支付给职工以及为职工支付的现金4620141.5311705784.50
支付的各项税费175737.701634657.67
支付其他与经营活动有关的现金24817040.012657417.13
经营活动现金流出小计31404319.2424963588.15
经营活动产生的现金流量净额-17846518.92-11150753.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金59602994.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2259695995.46
收到其他与投资活动有关的现金844000000.00
投资活动现金流入小计3163298989.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金999900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金350000000.00750000000.00
投资活动现金流出小计350000000.001749900000.00
投资活动产生的现金流量净额-350000000.001413398989.73
10浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00
筹资活动现金流入小计1000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金315609602.24284706073.98
支付其他与筹资活动有关的现金698388.191140145.60
筹资活动现金流出小计316307990.43285846219.58
筹资活动产生的现金流量净额-316307990.43-284846219.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4580142.03
五、现金及现金等价物净增加额-684154509.351121982158.67
加：期初现金及现金等价物余额2208808115.45926544139.29
六、期末现金及现金等价物余额1524653606.102048526297.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计
1851571313
-429715
564982217933
5745443
一、上年期5277895198023
441557
末余额0713232583
2.973.87.
2.05.90.169.56.
07936
0470036
加：会0.00.0计政策变更00前期差错更正同一控制下企业合并其他
1851571313
-429715
564982217933
5745443
二、本年期5270.00.00.07890.00.00.05190.08023
441557
初余额07000130002302583
2.973.87.
2.05.90.169.56.
07936
0470036
三、本期增742-16411526141
-减变动金额61792871805023
0.00.00.00.0600.00.00.00.0
（减少以082454522154
00003000000
“－”号填28.0768.23.0.233..00
列）0073.6814236
11浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
54
48048026506
-
484205047
（一）综合60
50472149
收益总额300
70.70.0.281..00
9292214
（二）所有
0.00.0
者投入和减
00
少资本
1．所有者
0.00.0
投入的普通
00
股
2．其他权
0.00.0
益工具持有
00
者投入资本
3．股份支
付计入所有0.00.0者权益的金00额
0.00.0
4．其他
00
---
315315315
（三）利润0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0600.0600.060分配000000000096096096
02.02.02.
242424
1．提取盈0.00.0
余公积00
2．提取一0.00.0
般风险准备00
---
315315315
3．对所有
606060
者（或股
969696
东）的分配
02.02.02.
242424
0.00.0
4．其他
00
-
742
742
（四）所有61
0.00.00.0610.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
者权益内部08
000080000000000
结转28.
28.
00
00
-
742
742
1．资本公61
610.00.0
积转增资本08
0800（或股本）28.
28.
00
00
2．盈余公
0.00.0
积转增资本
00（或股本）
3．盈余公0.00.0
12浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
积弥补亏损00
4．设定受
益计划变动0.00.0额结转留存00收益
5．其他综
0.00.0
合收益结转
00
留存收益
0.00.0
6．其他
00
（五）专项0.00.0储备00
35735715373
878740728
1．本期提
65654240
取
80.80.0.601.
9191960
----
35735715373
2．本期使878740728
用65654240
80.80.0.601.
9191960
---
494949
629629629
（六）其他
949494
5.55.55.5
444
2543591314
-429741
995747332074
6345448
四、本期期1370.00.00.05480.00.00.03940.09847
741559
末余额90000360006907737
2.973.97.
0.02.48.892.89.
07958
0051472
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数项目资他专盈般者
：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
1330459410
75288488470
038143154
一、上年期7020.00.06880.00.00.001594049
70021494
末余额610085000069703
42.3.312.28.
9.00.48.90.098.
8012731
000637
加：会计政策变更
13浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
前期差错更正同一控制下企业合并其他
1330459410
75288488470
038143154
二、本年期7020.00.06880.00.00.001594049
70021494
初余额610085000069703
42.3.312.28.
9.00.48.90.098.
8012731
000637
-202727
三、本期增45042717
142306683
减变动金额4766254
0.00.0409200.00.00.00.00.00.0660915
（减少以856687
0045010000006452
“－”号填55.67.5.9
85.1.88.74.7
列）00176
21173
70270217720
808025406
（一）综合0.0
65658714
收益总额0
41.41.5.917.
4646642
-202323
450
142303838
（二）所有47
0.00.0409200.00.00.00.00.00.00.0993993
者投入和减85
00450100000009898
少资本55.
85.1.81.61.6
00
21100
1．所有者
0.00.0
投入的普通
00
股
2．其他权
0.00.0
益工具持有
00
者投入资本
3．股份支
付计入所有0.00.0者权益的金00额
-202323
450
142303838
47
40920993993
4．其他85
45019898
55.
85.1.81.61.6
00
21100
---
275275275
（三）利润0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130.0130.013分配000000000098098098
74.74.74.
292929
1．提取盈0.00.0
余公积00
2．提取一0.00.0
14浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
般风险准备00
---
275275275
3．对所有
131313
者（或股
989898
东）的分配
74.74.74.
292929
0.00.0
4．其他
00
（四）所有
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
者权益内部
000000000000000
结转
1．资本公
0.00.0
积转增资本
00（或股本）
2．盈余公
0.00.0
积转增资本
00（或股本）
3．盈余公0.00.0
积弥补亏损00
4．设定受
益计划变动0.00.0额结转留存00收益
5．其他综
0.00.0
合收益结转
00
留存收益
0.00.0
6．其他
00
（五）专项0.00.0储备00
467467467
161616
1．本期提
343434
取
80.80.80.
020202
---
467467467
2．本期使161616
用343434
80.80.80.
020202
0.00.0
（六）其他
00
1850501213
-349998
26965911255254
8143180
四、本期期1810.00.0326080.00.00.06810.06040
021443
末余额1700457860007301659
3.312.04.
4.0.592.26.018.23.
12727
0178310
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
15浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
单位：元
2023年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
185661968757
38863164
一、上年期527008669
85964806
末余额072.0116.6221.1
8.164.35
056
加：会计政策变更前期差错更正其他
185661968757
38863164
二、本年期527008669
0.000.000.000.000.000.00859648060.00
初余额072.0116.6221.1
8.164.35
056
三、本期增
---减变动金额7426
742630693069
（减少以10820.000.000.000.000.000.000.000.00
108230873087
“－”号填8.00
8.007.677.67
列）
86788678
（一）综合
724.724.
收益总额
5757
（二）所有
者投入和减0.00少资本
1．所有者
投入的普通0.00股
2．其他权
益工具持有0.00者投入资本
3．股份支
付计入所有
0.00
者权益的金额
4．其他0.00
--
（三）利润31563156
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
分配09600960
2.242.24
1．提取盈
0.00
余公积
--
2．对所有
31563156
者（或股
09600960
东）的分配
2.242.24
16浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
3．其他0.00
-
（四）所有7426
7426
者权益内部10820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1082
结转8.00
8.00
-
1．资本公7426
7426
积转增资本10820.00
1082（或股本）8.00
8.00
2．盈余公
积转增资本0.00（或股本）
3．盈余公
0.00
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
0.00
额结转留存收益
5．其他综
合收益结转0.00留存收益
6．其他0.00
（五）专项
0.00
储备
1．本期提
0.00
取
2．本期使
0.00
用
（六）其他0.00
259954538450
38869517
四、本期期137397738
0.000.000.000.000.000.008596186.0.00
末余额900.0288.6343.4
8.1668
059
上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
137540306137
152030842706
一、上年期702889752
370455806729
末余额619.0757.1518.1
2.806.642.55
010
加：会
0.00
计政策变更前
0.00
期差错更正其
0.00
他
二、本年期13750.000.00152040300.000.000.00308427060.006137
17浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
初余额702370488955806729752
619.02.80757.16.642.55518.1
010
三、本期增
-2030-2198减变动金额4504
14249201402696
（减少以78550.000.000.000.000.000.000.00
0458011.89759391.6
“－”号填5.00
5.2110.000
列）
13481348
（一）综合
42284228
收益总额
4.294.29
-20302338
（二）所有4504
1424920993
者投入和减78550.000.000.000.000.000.000.000.00
0458011.8981.6
少资本5.00
5.2110
1．所有者
投入的普通0.00股
2．其他权
益工具持有0.00者投入资本
3．股份支
付计入所有
0.00
者权益的金额
-20302338
4504
1424920993
4．其他7855
0458011.8981.6
5.00
5.2110
--
（三）利润27512751
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
分配39873987
4.294.29
1．提取盈
0.00
余公积
--
2．对所有
27512751
者（或股
39873987
东）的分配
4.294.29
3．其他0.00
（四）所有
者权益内部0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00结转
1．资本公
积转增资本0.00（或股本）
2．盈余公
积转增资本0.00（或股本）
3．盈余公
0.00
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动0.00额结转留存
18浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
收益
5．其他综
合收益结转0.00留存收益
6．其他0.00
（五）专项
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
储备
1．本期提
0.00
取
2．本期使
0.00
用
（六）其他0.00
182660618336
963230841303
四、本期期181809448
0.000.00457.0.000.000.00558069700.00
末余额174.0768.9909.7
596.642.55
020
三、公司基本情况
浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司，系经浙江省人民政府证券委员会浙证委﹝1998﹞119号文批准，在江山化工总厂整体改制的基础上，由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等
6家法人发起设立，于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地位于浙江省江山市。公司现有社会
统一信用代码为913300007109591285的营业执照，注册资本1856527072.00元，股份总数2599137900.00股(每股面值1元)，其中无限售条件股份2599137900.00股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属建筑施工行业。主要经营范围：公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程的设计、施工、养护及咨询。主要业务为工程施工和工程养护等。
本财务报表业经公司2023年8月23日第八届第二十五次董事会批准对外报出。
本公司将浙江交科建设投资有限公司（原名浙江江山化工有限公司，以下简称交科投资公司）、浙江交工集团股份有限公司（以下简称交工集团公司）、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司、浙江交工宏途交通建
设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工
高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司（以下简称沪杭甬养护公司）、浙江
交科供应链管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江交工新材料有限公司（原名浙江宏途交通工程科技有限公司）、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、
浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有限
19浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江交工建材码头有限公司、浙江交工蒙古有限公司、浙江工程咨询有限公司、北
京富润成照明系统工程有限公司（以下简称富润成公司）、浙江交工装备工程有限公司、宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公
司、浙江交工集团霞浦工程投资有限公司、浙江交工纮道建设有限公司、浙江交工塞内加尔有限公司、浙江交工集团（厦门）建设有限公司（原名厦门浙交路桥建设有限公司）、舟山交养建材有限责任公司、黄山路畅新材料科技有限公
司、浙江交投金属新材料科技有限公司、浙江交投富台建材有限公司、浙江华速建设工程有限公司等39家子孙公司纳入
本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
20浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
21浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转
移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
22浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
23浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资
产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
24浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收备用金组合
参考历史信用损失经验，结合当前状其他应收款——应收保证金组合（押金款项性质况以及对未来经济状况的预测，通过保证金、投标保证金及履约保证金等）违约风险敞口和未来12个月内或整
其他应收款——应收暂付、海外项目相
个存续期预期信用损失率，计算预期关及往来款等信用损失
其他应收款——账龄组合账龄
(3)采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
25浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及应收银行承兑汇票票据类型对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及应收商业承兑汇票账龄对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄应收账款——账龄组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口长期应收款——长期应收款组合 BT、PPP 等项目的长期应收款
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口合同资产——未到期保留金组合和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失款项性质
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口合同资产——已完工未结算资产组合和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账龄
预期信用损失率（%）
6个月以内（含6个月）0.00
6个月-1年（含1年）5.00
1-2年（含2年）10.00
2-3年（含3年）20.00
3-4年（含4年）40.00
4-5年（含5年）80.00
5年以上100.00
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
参见金融工具政策。
26浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
12、应收账款
参见金融工具政策。
13、应收款项融资
参见金融工具政策。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见金融工具政策。
15、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
27浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由
客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将
要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为
3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
28浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售
的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
29浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
20、其他债权投资
21、长期应收款
参见金融工具政策。
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
30浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权
的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
31浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法
计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-505.003.17-4.75
通用设备年限平均法5-105.009.50-19.00
专用设备年限平均法5-155.006.33-19.00
运输工具年限平均法5-105.009.50-19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可
使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
32浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费
用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产参见租赁政策。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，
无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目摊销年限(年)土地使用权50
非专利技术3-25排污权5
软件2-5
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并
33浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资
产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
34浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量
设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认
为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重
新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债参见租赁政策。
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行
该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的
账面价值进行复核。
35浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
36浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
38、优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中
所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收
取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
37浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)建造合同收入
*基础设施建设业务合同
公司从事的公路、桥梁、隧道施工业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本集团采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
* PPP 项目合同
PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团根据 PPP 项目合同的约定判断本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：(1)合同规定本集团在项目运营期间有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。(2)合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
* 建设和移交合同（BT 合同）
BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照上文基础设施建设合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，基础设施建设合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。
38浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
(2)销售商品收入
公司化工产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(3)使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
(4)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
40、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活
动无关的政府补助，计入营业外收支。
39浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作
为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证
据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用
以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企
业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
40浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1.公司作为承租人
同经营租赁承租人会计处理
2.公司作为出租人在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
(一)安全生产费
41浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的
安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(二)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三)其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注终止经营之说明。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注
执行《企业会计准则解释第16号》公司第八届董事会第二十五次会议审（财会〔2022〕31号）议通过《关于会计政策变更的议案》公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
42浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（2）重要会计估计变更
□适用□不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明
会计政策变更对公司2023年1月1日财务报表的主要影响如下：
资产负债表项目
2022年12月31日影响数2023年1月1日
递延所得税资产153031593.4930793315.60183824909.09
递延所得税负债104850797.9232744466.69137595264.61
未分配利润5784470381.26-1951151.095782519230.17
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税
劳务收入为基础计算销项税额，扣除3%、6%、9%、10%、13%、16%、18%、增值税
当期允许抵扣的进项税额后，差额部19.25%[注1]分为应交增值税
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额[注2]
从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
2、税收优惠
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)
及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)，对小型微利企业年应
43浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，交科投资公司被认定为小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策。
浙江交工新材料有限公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业申请，高新技术企业证书号为 GR202033004105，有效期至2023年12月1日，根据《企业所得税法》及其实施条例，本年度享受15%优惠所得税率。
北京富润成照明系统工程有限公司于2020年10月21日通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为：
GR202011002992，有效期至 2023年 10月 21日，根据《企业所得税法》及其实施条例，本年度享受 15%优惠所得税率。
浙江交工宏途交通建设有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请，高新技术企业证书号为 GR202233007725，有效期至2025年12月24日，根据《企业所得税法》及其实施条例，本年度享受15%优惠所得税率。
浙江交工装备工程有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请，高新技术企业证书号为 GR202233001759，有效期至2025年12月24日，根据《企业所得税法》及其实施条例，本年度享受15%优惠所得税率。
3、其他
[注1]浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为19.25%，浙江交工柬埔寨有限公司增值税率为10.00%，浙江交工蒙古有限公司增值税率为10.00%，浙江国际工程贸易有限公司18.00%、浙江交工塞内加尔有限公司18.00%、浙江国际工程建设赞比亚有限公司16%、浙江工程咨询有限公司16.00%、浙江交工马来西亚有限公司不征收增值税。
[注2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：
纳税主体名称所得税税率
交科投资公司20%
浙江国际工程贸易有限公司30%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司30%
浙江交工喀麦隆有限公司33%
浙江交工马来西亚有限公司24%
浙江交工柬埔寨有限公司20%
浙江交工蒙古有限公司10%
浙江交工塞内加尔有限公司30%
浙江工程咨询有限公司30%
浙江交工新材料有限公司15%
北京富润成照明系统工程有限公司15%
浙江交工宏途交通建设有限公司15%
浙江交工装备工程有限公司15%
除上述以外的其他纳税主体25%
44浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金153262.73101577.17
银行存款8055716063.3011212901337.04
其他货币资金141111648.79122303075.46
合计8196980974.8211335305989.67
其中：存放在境外的款项总额222048601.60254127975.32
因抵押、质押或冻结等对
270210697.81282666695.65
使用有限制的款项总额其他说明
期末银行存款包含被冻结的银行存款3696792.37元，外币存款119000000.00元，临时户到期封存908441.39元，用于担保的定期存款5493815.26元使用受限。
期末其他货币资金包含民工工资保证金9775862.23元银行承兑汇票及保函保证金38250547.09元，履约保证金
3163698.12元，售房款及维修基金15441617.67元，土地复垦保证金74003423.68元，供电局保证金290000.00
元ETC 保证金 186500.00元使用受限。
2、交易性金融资产
单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损
550000000.00400000000.00
益的金融资产
其中：
银行理财550000000.00400000000.00
其中：
合计550000000.00400000000.00其他说明
3、衍生金融资产
单位：元项目期末余额期初余额其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据13572635.509660010.02
45浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计13572635.509660010.02
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其
中：
按组合计提坏
13572135729670510493.96600
账准备100.00%100.00%0.11%
635.50635.5003.424010.02
的应收票据其
中：
商业承13572135729670510493.96600
100.00%100.00%0.11%
兑汇票635.50635.5003.424010.02
13572135729670510493.96600
合计100.00%100.00%0.11%
635.50635.5003.424010.02
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票组合13572635.50
合计13572635.500.00
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他商业承兑汇票
10493.4010493.40
组合
合计10493.4010493.40
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用□不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
46浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目期末转应收账款金额
商业承兑票据19949143.35
合计19949143.35
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
3728237282373871003427352
账准备0.52%100.00%0.000.61%26.84%
231.20231.20162.48431.50730.98
的应收账款其
中：
按组合计提坏70929677366094457861
319383308319
账准备98592.99.48%4.50%15305.40911.99.39%5.06%21859.
287.66052.33
的应收87215926账款其
中：
合计71302100.00%3566655.00%6773661318100.00%3183535.19%58134
47浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
80824.518.8615305.28074.483.8374590.
07210724
按单项计提坏账准备：916854.51
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
柞水县百川生态农业业主资金短缺，预计
916854.51916854.51100.00%
旅游开发有限公司已无力支付
合计916854.51916854.51
按单项计提坏账准备：36365376.69
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由恒大地产出现财务困
恒大地产集团36365376.6936365376.69100.00%难
合计36365376.6936365376.69
按组合计提坏账准备：319383287.66
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
账龄组合7092998592.87319383287.664.50%
合计7092998592.87319383287.66
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）6066456514.70
1至2年498712447.36
2至3年291391619.71
3年以上273720242.30
3至4年101834193.45
4至5年42508414.24
5年以上129377634.61
合计7130280824.07
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额
48浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
计提收回或转回核销其他单项计提坏账
10034431.5027274032.5226232.820.000.0037282231.20
准备按组合计提坏
308319052.3317632769.326568533.990.000.00319383287.66
账准备
合计318353483.8344906801.846594766.810.000.00356665518.86
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
单位1877839436.0012.31%6666745.05
单位2438900795.006.16%589550.60
单位3221362578.003.10%
单位4212703657.032.98%928207.47
单位5188920000.002.65%
合计1939726466.0327.20%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
应收票据32577476.8569085000.00
合计32577476.8569085000.00应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
49浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
□适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
其他说明：
(1)本期无实际核销的应收款项融资情况
(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票877631512.16
小计877631512.16
(3)期末无已质押的应收票据情况
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内227333552.7379.64%286033707.8094.83%
1至2年56429405.6619.77%13792636.064.57%
2至3年1615052.350.57%1583270.660.52%
3年以上56762.030.02%202815.080.07%
合计285434772.77301612429.60
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付账款余额的比例
单位126218756.209.19%
单位222909338.738.03%
单位317776325.826.23%
单位416385725.435.74%
50浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
单位516182893.575.67%
合计99473039.7534.85%
其他说明：
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款2091885754.071720090213.86
合计2091885754.071720090213.86
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元项目（或被投资单位）期末余额期初余额
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
项目（或被投资单是否发生减值及其判期末余额账龄未收回的原因
位）断依据
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
其他说明：
51浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
单项计提坏账准备223981547.47200365028.08
按组合计提坏账准备2096628222.111742772886.76
合计2320609769.581943137914.84
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2023年1月1日余额6237089.0823744216.61193066395.29223047700.98
2023年1月1日余额
在本期
--转入第二阶段-6358398.206358398.200.000.00
--转入第三阶段0.00-274029.67274029.670.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提9162832.861161863.580.0010324696.44
本期转回0.001686099.902962282.014648381.91
2023年6月30日余
9041523.7429304348.82190378142.95228724015.51
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）1738028854.05
1至2年228356733.14
2至3年101237352.13
3年以上252986830.26
3至4年109296204.28
4至5年86407175.89
5年以上57283450.09
合计2320609769.58
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
52浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
223047700.10324696.4228724015.
计提坏账准备4648381.91
98451
223047700.10324696.4228724015.
合计4648381.91
98451
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄额及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（9）其他应收款款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额
53浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
收储补偿款223981547.47200365028.08
备用金8575055.977196062.46
押金保证金767537651.93727713315.95
往来款1286678234.46904508408.34
应收暂付款33837279.75103355100.01
合计2320609769.581943137914.84
（10）其他应收款金额前5名情况占其他应收款单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计坏账准备期末余额数的比例
收储补偿款223981547.471-2年9.65%11199077.38单位1
小计223981547.479.65%11199077.38
26657073.796个月以内（含，下同）1.15%0.00
7902137.766个月-1年0.34%395106.89
49950784.061-2年2.15%4995078.41
海外项目相关27152279.082-3年1.17%5430455.82
单位219549221.473-4年0.84%7819688.59
26941105.494-5年1.16%21552884.39
39213019.025年以上1.69%39213019.02
小计197365620.678.50%79406233.12
6874432.366个月以内（含，下同）0.30%0.00
12816733.286个月-1年0.55%640836.66
84929146.791-2年3.66%8492914.68
海外项目相关
单位313968916.032-3年0.60%2793783.21
31129165.553-4年1.34%12451666.22
1547653.024-5年0.07%1238122.42
小计151266047.036.52%25617323.19
0.106个月以内（含，下同）0.00%0.00
592608.266个月-1年0.03%29630.41
57155.401-2年0.00%5715.54
海外项目相关
9428276.042-3年0.41%1885655.21
单位4
4655131.843-4年0.20%1862052.74
27232092.204-5年1.17%21785673.76
小计41965263.841.81%25568727.66
6680767.956个月以内（含，下同）0.29%0.00
4735655.676个月-1年0.20%236782.78
海外项目相关
单位516081769.991-2年0.69%1608177.00
18566915.872-3年0.80%3713383.17
小计46065109.481.99%5558342.95
54浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计660643588.4928.47%147349704.30
(11)期末单项计提坏账准备的其他应收款单位名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
江山市土地储备中心223981547.4711199077.385.00%[注]
小计223981547.4711199077.385.00%
[注]本公司于2020年4月28日与江山市政府就公司化工板块江山生产基地（以下简称江山基地）政策性关停及收
储补偿事项签订《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》（以下简称《关停及收储补偿协议》）。
根据协议，江山市人民政府全权委托江山市土地储备中心对公司江山生产基地予以关停收储补偿，补偿总额为
105000.00万元，江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用：停产后员工安置基准日次月支付首笔补偿款10000.00万元；于2021年、2022年分别支付2000.00万元、555.88万元。2022年12月29日，公司与江山市政府签订了《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》，协议约定本公司对收储地块分区块处置、分区块交地。由于收储补偿款收回周期较长、金额较大，公司结合历史回收率对收储补偿款进行单项计提坏账准备。
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
131497560131093998108028162107483446
原材料4035627.145447157.00
8.661.526.789.78
77004824.877004824.823791275.423791275.4
在产品
6611
264345563.262760774.123646872.117995669.
库存商品1584789.555651203.30
91365424
485416507.485416507.458781105.458781105.
周转材料
98981313
消耗性生物资
0.000.000.00
产
合同履约成本0.000.000.00
发出商品0.000.000.00
委托加工物资0.000.000.003854864.993854864.99
21417425021361220816903557411098360.3167925738
合计5620416.69
5.418.724.8504.55
55浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料5447157.000.000.001411529.860.004035627.14
在产品0.000.000.000.00
库存商品5651203.30320930.950.004387344.700.001584789.55
周转材料0.000.000.000.00消耗性生物资
0.000.000.000.000.00
产
合同履约成本0.000.000.000.000.00
11098360.3
合计320930.950.005798874.560.005620416.69
0
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因确定可变现净值转回存货跌价转销存货跌价项目的具体依据准备的原因准备的原因相关产成品估计售价减去至完工
原材料、库存商估计将要发生的成本、估计的销以前期间计提了存货跌价准备的本期将已计提存货跌价准备的存
品售费用以及相关税费后的金额确存货可变现净值上升货耗用/售出定可变现净值
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值未到期质量保214420256214420256216073531216073531
0.00
证金组合0.700.702.902.90
已完工未结算221897785202940268.219868382202550073203893736.200511136
资产63.762995.4748.346311.71
243339811202940268.241310408224157426203893736.222118489
合计
24.462956.1761.246324.61
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
56浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
已完工未结算资产组
29086591.5830040059.920.00
合
合计29086591.5830040059.920.00其他说明采用组合计提减值准备的合同资产期末数项目
账面余额减值准备计提比例（%）
已完工未结算资产组合22189778563.76202940268.290.91%
未到期质量保证金组合2144202560.70
小计24333981124.46202940268.290.83%
11、持有待售资产
单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程 218542432.41 218542432.41
兰州新区纬十三路西段道路工程136132108.87136132108.87
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项
51760524.0051760524.00
目
嘉兴港区道路改造总承包项目11470841.0020344970.00浙江交工集团铜仁市普通国省干线公
80367795.3580367795.35
路建养一体化第 TRSJYYT1标项目
G352 印江县城至两河口公路改扩建工
20634914.0620634914.06
程项目
合计518908615.69527782744.69
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税1779326892.541601406259.35
预缴增值税125460926.6285284480.93
57浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
预缴企业所得税64833.70
预缴其他税费3243856.3411250368.85
预付保险费223459.84
合计1908319969.041697941109.13
其他说明：
14、债权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2023年1月1日余额
在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元累计在其他综合收本期公允累计公允项目期初余额应计利息期末余额成本益中确认备注价值变动价值变动的损失准备重要的其他债权投资
单位：元其他债权期末余额期初余额项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信用整个存续期预期信用整个存续期预期信用合计
损失损失(未发生信用减损失(已发生信用减
58浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
值)值)
2023年1月1日余额
在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值义乌疏港高
98580680985806809858068098580680
速公路工程0.00.91.91.91.91
BT 项目浙江交工集团铜仁市普通国省干线
21496935214969352087680320876803
公路建养一0.00
9.959.951.851.85
体化第
TRSJYYT1 标项目浙江交工集
团 G352 印
49255266492552664818000448180004
江至两河口0.00.81.81.69.69公路改扩建工程项目山东枣庄高新区新建道91002737910027378488089484880894
0.00
路工程 PPP .50 .50 .40 .40项目
45380804453808044404096144040961
合计0.00
5.175.171.851.85
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2023年1月1日余额
在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
59浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
1）本公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前
完工进度为100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至2023年6月30日，该项目累计批复金额104276.93万元，累计收款59223.72万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付计量款，剩余款项在项目交工后5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，公司根据流动性进行划分，根据已到期
13410.96万元账列应收账款，代垫建设相关服务费1574.45万元账列其他应收款，将于未来一年内支付的8036.78
万元计入一年内到期的非流动资产列报（含未确认融资收益1003.86万元），剩余21496.94万元应计入长期应收款列报（其中未确认融资收益1104.67万元）。
2）本公司承接义乌疏港高速公路工程 BT 项目，负责项目融资，并按规定期限将竣工后的项目移交发包人义乌市
交通投资建设集团有限公司。该项目于2015年1月12日开工，预计三年完成，2017年12月12日公路工程已交工验收。
截至2023年6月30日，累计结算385548.90万元(含建设期、回购期利息及工程管理费用)，累计收到结算款
375641.64万元，其中建安费320516.87万元，建设期利息收入53124.77万元，建设管理费2000.00万元；该项目
应收余额9907.26万元，在长期应收款中核算9858.07万元，在其他流动资产中核算49.19万元。
3）本公司承接 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。
根据业主批复的中期支付证书，截至2023年6月30日，该项目累计批复金额23963.06万元，累计收款13530.95万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付计量款，剩余款项在项目交工后5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，公司根据流动性进行划分，期末已到期3129.63万元账列应收账款，剩余6989.02万元应计入长期应收款、一年内到期的非流动资产列报（其中未确认融资收益313.46万元）。
4）2016 年 9 月 25 日，交工集团公司与枣庄高新区公用事业管理中心签订《枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目合同协议书》，项目合作期10年，其中建设期2年。2018年11月项目已完工审价，工程完工后进入运维期，每年枣庄高新区公用事业管理中心每年支付固定金额的可用性服务费至项目2025年移交为止，应收可用性服务费合计42441.09万元。截至2023年6月30日，公司累计已收款24736.89万元，应收余额为17704.20万元，其中列报于应收账款
2176.05万元，一年内到期非流动资产5176.05万元，长期应收款10352.10万元（未确认融资收益1251.83万元）。
17、长期股权投资
单位：元期初余本期增减变动期末余减值准被投资额（账追加投减少投权益法其他综其他权宣告发计提减额（账备期末单位其他面价资资下确认合收益益变动放现金值准备面价余额
60浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告值）的投资调整股利或值）损益利润
一、合营企业
二、联营企业衢州和
4430754156
正建设9849
632.70.000.000.000.000.000.000.00632.7
有限公000.00
00
司长三角一体化示范区
（浙江-
46344036
嘉善）0.000.00597800.000.000.000.000.00
162.62362.62
善筑建0.00设工程有限公司新昌交
投交通-
50004216
工程建0.000.00784000.000.000.000.000.00
000.00000.00
设有限0.00公司嘉兴卓宏交工1570422582
6877
工程技624.80.000.000.000.000.000.000.00229.9
605.12
术有限13公司德清县德安公8786389679
1816
路建设018.10.000.000.000.000.000.000.00252.0
233.83
有限责70任公司新昌县大业建1224112341
99665
设工程949.30.000.000.000.000.000.000.00614.6.36有限公28司浙江畅
12699-12691
阳交通
412.80.000.007422.0.000.000.000.000.00990.4
科技有
1401
限公司浙江缙
1193411993
畅交通59428
244.50.000.000.000.000.000.000.00672.7
建设有.17
63
限公司广西桂畅新材
98004121.9804
料科技0.000.000.000.000.000.000.00
000.0055121.55
有限公司丽水市交投交16566
8937735027917
通工程0.000.000.000.000.000.00390.5
215.82000.004.70
有限公2司绍兴市133736490113438
0.000.000.000.000.000.000.00
越畅新259.3.16160.5
61浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
型建材84科技有限公司绍兴市上虞区
16490-16034
交通产
0656.0.000.0045520.000.000.000.000.008561.
业发展
37094.5087
有限公司杭州下
1424914580
沙路隧3315
0158.0.000.000.000.000.000.000.005452.
道有限293.20
9818
公司绍兴市城投建
1041499557
筑工业34138000
3536.0.000.000.000.000.000.00071.3
化制造534.82000.00
535
有限公司浙江交
96859-93941
工江欣
250.50.000.0029170.000.000.000.000.00630.0
矿业有
5620.469
限公司河南省济新高940901856227982
11561
速公路000.00000.0.000.000.000.000.000.005612.
2.32
有限公00032司德清交水建筑3466337748
3085
工业化315.10.000.000.000.000.000.000.00703.2
388.13
有限公36司杭州富阳城发4547045841
37071
建设发350.90.000.000.000.000.000.000.00064.6
3.71
展有限56公司金华交投建筑4048241189
70768
工业化256.60.000.000.000.000.000.000.00938.1
1.50
有限公88司上饶市
饶建装56204-55289
配式建111.80.000.00914930.000.000.000.000.00173.6
材有限78.270公司义乌市交旅建
32614-31539
筑工业
036.70.000.0010740.000.000.000.000.00346.0
化科技
4690.731
有限公司衢州交3889037060
10492880
通建筑641.60.000.000.000.000.000.00465.9
824.32000.00
工业化79
62浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
有限公司杭州临安兴晟4205042911
8613
建设投0000.0.000.000.000.000.000.000.003207.
207.67
资有限0067公司丽水交
投建筑23474-23396
工业化826.70.000.00785220.000.000.000.000.00304.0
制造有1.683限公司浙江省嘉维交2029720644
34715
通科技609.70.000.000.000.000.000.000.00759.8
0.08
发展有86限公司广西交
投建筑16354-12621
工业化455.00.000.0037320.000.000.000.000.00711.6
有限公9743.409司湖北智
通建筑10149-
9942
工业化710.40.000.00207270.000.000.000.000.00
432.81
制造有47.63限公司晋江交
-发科技53105253
0.000.00569850.000.000.000.000.00
有限公584.29598.52.77司杭州城投基础
-设施投4862400066533
0.00197020.000.000.000.000.00
资管理365.64000.009.77
5.87
有限公司兰溪交
-科产业92838438
0.000.00845750.000.000.000.000.00
发展有930.38171.28
9.10
限公司绍兴市柯桥区
19605-19598
金柯资
895.10.000.007815.0.000.000.000.000.00079.2
源再生
4868
科技有限公司慈溪交
工养护11408-10567
新材料607.30.000.00840680.000.000.000.000.00921.3
有限公05.919司东阳东顺绿色
9800098000
交通科0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.00
技有限公司
63浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江青
-创建设49004646
0.000.00253590.000.000.000.000.00
发展有000.00403.94
6.06
限公司浙江临
昌交通-
78576249
新材料1607
148.21305.09
有限公843.12司浙江嵊
-兴交通41592136
2023
建材有686.03089.88
596.15
限公司黄山徽昌建材14701470
有限公000.00000.00司临海市城发绿
-色装配45004378
12142
式建筑000.00573.03
6.97
制造有限公司丽水市恒畅新
型建材2450-2449
科技有000.00737.21262.79限责任公司浙江八
方新型21000-20124
建材科000.087543560.5
技有限09.500公司浙江遂
通工程-
9800077544
建设有20455
0.002.56
限责任7.44公司平湖市金通建
20002000
筑工程
000.00000.00
有限公司
16242373818165115451864
4000
小计431826834.956.60.000.00339.70.000.0043927
000.00
0.4324171.51
16242373818165115451864
4000
合计431826834.956.60.000.00339.70.000.0043927
000.00
0.4324171.51
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额
64浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
杭州富阳城发项目管理有限公司63353200.0063353200.00
浙江杭绍甬高速公路有限公司3394000.003394000.00浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限
3000000.003000000.00
公司
杭州秦望工程建设运营有限公司83366800.0083366800.00广西交投贰期交通建设投资基金合伙
24000000.0024000000.00企业（有限合伙）
杭州富阳城发建设管理有限责任公司17500000.0017500000.00绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限
6776000.005324000.00
公司广西交投拾肆期交通建设投资基金合
441690000.00441690000.00
伙企业（有限合伙）
河南省郑许高速公路有限公司68506400.0068506400.00
新疆那巴高速公路发展有限责任公司56288000.0056288000.00
杭州富春湾宝富建设管理有限公司60000000.0060000000.00
杭州富阳城冶开发建设有限公司5000000.005000000.00
贵州贵安高速公路有限公司64536000.0032268000.00
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司1281600.001281600.00
贵州安盘高速公路有限责任公司600000.00600000.00
浙江仙居路产城投资发展有限公司10000000.00
合计909292000.00865572000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用□不适用
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额10650160.379178538.8919828699.26
2.本期增加金额2359568.830.000.002359568.83
（1）外购2359568.830.000.002359568.83
（2）存货\
0.000.000.000.00
固定资产\在建工程转
65浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
入
（3）企业合
0.000.000.000.00
并增加
3.本期减少金额0.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转
0.000.000.000.00
出
4.期末余额13009729.209178538.890.0022188268.09
二、累计折旧和累计
0.00
摊销
1.期初余额8950528.514109493.8313060022.34
2.本期增加金额568191.05113954.940.00682145.99
（1）计提或
568191.05113954.940.00682145.99
摊销
3.本期减少金额0.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转
0.000.000.000.00
出
4.期末余额9518719.564223448.770.0013742168.33
三、减值准备0.00
1.期初余额0.00
2.本期增加金额0.000.000.000.00
（1）计提0.000.000.000.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值3491009.644955090.128446099.76
2.期初账面价值1699631.865069045.066768676.92
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用□不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明
66浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产2377086526.482310912397.75
合计2377086526.482310912397.75
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值：
2112812046.24109087927.8
1.期初余额911200421.18412638080.05672437380.39
35
2.本期增加
0.0025056560.01220696811.5042064610.65287817982.16
金额
（1）购
0.0025056560.01173350157.8842064610.65240471328.54
置
（2）在
0.000.0047346653.620.0047346653.62
建工程转入
（3）企
0.000.000.000.000.00
业合并增加
3.本期减少
0.002004706.6911787767.474596525.3318388999.49
金额
（1）处
0.002004706.6911787767.474596525.3318388999.49
置或报废
2321721090.24378516910.5
4.期末余额911200421.18435689933.37709905465.71
62
二、累计折旧0.00
1006408024.41791315382.0
1.期初余额154046170.08206733325.85424127861.72
05
2.本期增加
22578245.3233069343.26112230567.6247144874.26215023030.46
金额
（1）计
22578245.3233069343.26112230567.6247144874.26215023030.46
提
3.本期减少
0.001924961.806677578.733165635.9911768176.52
金额
（1）处
0.001924961.806677578.733165635.9911768176.52
置或报废
1111961013.21994570235.9
4.期末余额176624415.40237877707.31468107099.99
99
三、减值准备0.00
1.期初余额5951431.69903081.365635.006860148.05
2.本期增加
0.000.000.000.000.00
金额
67浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（1）计
0.000.000.000.000.00
提
3.本期减少
金额
（1）处置或报废
4.期末余额5951431.690.00903081.365635.006860148.05
四、账面价值0.00
1.期末账面1208856995.62377086526.4
728624574.09197812226.06241792730.72
价值18
2.期初账面1105500940.42310912397.7
751202819.41205904754.20248303883.67
价值75
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
消防、绿化、给排水尚在对接验收
舟山基地398790239.56中，待验收完成后办理产权证书小计398790239.56其他说明
（5）固定资产清理
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
22、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程1046223358.93779667807.56
合计1046223358.93779667807.56
68浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值富阳厂房装修
910564.380.00910564.38664873.47664873.47
项目
拌合楼改造升54611730.454611730.439700134.339700134.3
0.00
级5500
717507423.717507423.487054966.487054966.
临安科研基地0.00
09092323
舟山基地基建59269701.559269701.537846039.937846039.9
0.00
项目0099
145773803.145773803.151379607.151379607.
待安装设备0.00
43430505
38691053.038691053.036632522.436632522.4
金华基地0.00
4466
29459083.029459083.026389664.026389664.0
零星工程0.00
4466
104622335104622335779667807.779667807.
合计
8.938.935656
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元其工程
本期利息中：
本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额临安999248702304717521476940
71.8071.80
科研9000549652450.000.0007429052226.4.05%其他
%%
基地0.006.236.863.09.1400富阳
7960
厂房66482456910511.4411.44
000.0.000.000.000.000.00%其他
装修73.4790.9164.38%%
00
项目拌合
7515397014915461
楼改72.6772.67
0000013415960.000.0017300.000.000.00%其他
造升%%.00.30.15.45级舟山
376837842142592646541869
基地78.4978.49
9640603936610.000.009701372.478.3.85%其他
基建%%
0.00.99.51.500202
项目待安1513417447341457
装设0.007960085066530.0073800.00%0.00%0.000.000.00%其他
备7.05.00.623.43
3872366320583869
金华99.9199.91
77002522530.0.000.0010530.000.000.00%其他
基地%%.00.4658.04
1498753231084734101626138809
合计0.00
0247814327866537643424704.
69浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
100.03.506.01.62275.8.1602
09
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用□不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用□不适用
24、油气资产
□适用□不适用
25、使用权资产
单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值
1.期初余额231349728.6312113479.22131055466.2926786389.41401305063.55
2.本期增加
28453626.950.00856592.225589224.5634899443.73
金额
1)租入28453626.950.00856592.225589224.5634899443.73
3.本期减少
9337105.57853432.33118629691.136326517.48135146746.51
金额
1)处置9337105.57853432.33118629691.136326517.48135146746.51
4.期末余额250466250.0111260046.8913282367.3826049096.49301057760.77
二、累计折旧
1.期初余额170679036.946027150.9773807811.0715313876.20265827875.18
2.本期增加
19200934.30487188.501203750.247389497.4928281370.53
金额
70浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（1）计
19200934.30487188.501203750.247389497.4928281370.53
提
3.本期减少
9824140.860.0068742486.975560152.2484126780.07
金额
（1）处
9824140.860.0068742486.975560152.2484126780.07
置
4.期末余额180055830.386514339.476269074.3417143221.45209982465.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
70410419.634745707.427013293.048905875.0491075295.13
价值
2.期初账面
60670691.696086328.2557247655.2211472513.21135477188.37
价值
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件排污权合计
一、账面原值
1.期初余321650791.19859413.7341510204.
额25499
2.本期增
0.000.000.00452212.400.00452212.40
加金额
（1
0.000.000.00452212.400.00452212.40
）购置
（2
0.000.000.000.000.000.00
）内部研发
（3）企业合并增0.000.000.000.000.000.00加
71浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余321650791.20311626.1341962417.
0.000.000.00
额25439
二、累计摊销0.00
1.期初余35012920.241018516.5
6005596.27
额74
2.本期增
3117409.140.000.001406376.200.004523785.34
加金额
（1
3117409.140.000.001406376.200.004523785.34
）计提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余38130329.445542301.8
0.000.007411972.470.00
额18
三、减值准备0.00
1.期初余
0.000.00
额
2.本期增
0.000.000.000.000.000.00
加金额
（1
0.000.000.000.000.000.00
）计提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账283520461.12899653.6296420115.
0.000.000.00
面价值84751
2.期初账286637870.13853817.4300491688.
0.000.000.00
面价值98745本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
72浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
其他说明
27、开发支出
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的合计
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费31155500.791484164.183105006.850.0029534658.12
租赁费4253947.304958622.66683875.200.008528694.76
拌和楼基地改造78028161.688767491.458796357.500.0077999295.63生产基地改造项
1655284.951655284.95
目
合计115092894.7215210278.2912585239.550.00117717933.46其他说明
73浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备578202968.62133585100.82556914354.80131103027.98
递延收益0.000.00
预提费用性质的负债93881266.3720657429.9187714262.1121928565.51账面价值与计税基础
不一致的固定资产折0.000.000.000.00旧
租赁负债68783264.1215841597.41127877334.4530793315.60
合计740867499.11170084128.14772505951.36183824909.09
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债账面价值与计税基础
不一致的固定资产折451293033.28107392309.88443136676.48104850797.92旧
使用权资产91075295.1321392679.43135477188.3732744466.69
合计542368328.41128784989.31578613864.85137595264.61
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产170084128.14183824909.09
递延所得税负债128784989.31137595264.61
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异229190821.62226165077.54
可抵扣亏损174982905.27150329927.73
合计404173726.89376495005.27
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2025年2163735.972163735.97
74浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2026年96051115.5099335033.35
2027年48831158.4148831158.41
2028年27936895.39
合计174982905.27150329927.73其他说明
31、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
358073835358073835346908854346908854
未到期质保金0.00
8.128.126.756.75
已完工未结算311663463311663463288802082288802082
0.00
工程款9.809.802.792.79
18340507.817445307.326146150.625250950.1
预付设备款895200.44895200.44
1717
44075264.144075264.144060203.144060203.1
土地使用权0.00
4488
10545638.210545638.210545638.210545638.2
预付房款0.00
8888
677033440676943920643786136643696616
合计895200.44895200.44
8.157.711.611.17
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
信用借款5552328008.345509262450.27
合计5552328008.345509262450.27
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明
33、交易性金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其中：
其中：
75浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计0.000.00
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票1039622967.041309525161.19
合计1039622967.041309525161.19本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
劳务款4948772960.835665361010.00
工程款3856307165.425194098466.19
设备款4387797902.363905297841.90
材料9626502326.068523523984.45
其他1077724438.031220382228.05
合计23897104792.7024508663530.59
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
76浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
工程项目预收款2530689895.291157396652.32
合计2530689895.291157396652.32报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元变动金项目变动原因额
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬116939328.16938515167.12911850429.69143604065.59
二、离职后福利-设定
9107436.1584201555.5286138003.027170988.65
提存计划
三、辞退福利395000.00395000.00
合计126046764.311023111722.64998383432.71150775054.24
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
101014266.65691879304.55666662588.76126230982.44
和补贴
2、职工福利费72751623.1672751623.160.00
3、社会保险费3420243.2057098475.3358639165.001879553.53
其中：医疗保险
3298114.1753911995.2355376931.871833177.53
费工伤保险
122129.033184630.103260383.1346376.00
费生育保险
0.000.000.00
费
其他1850.001850.000.00
4、住房公积金151583.00100803226.75100944738.7510071.00
5、工会经费和职工教
11752523.1815932960.3912202024.9515483458.62
育经费
6、短期带薪缺勤0.000.000.00
7、短期利润分享计划0.000.000.00
77浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
8、其他短期薪酬600712.1349576.94650289.070.00
合计116939328.16938515167.12911850429.69143604065.59
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3133915.8371940624.6373824029.201250511.26
2、失业保险费97436.242589864.652644492.8642808.03
3、企业年金缴费5876084.089671066.249669480.965877669.36
合计9107436.1584201555.5286138003.027170988.65其他说明
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税26872375.9925844149.88
消费税0.00
企业所得税163890743.68356707314.02
个人所得税2796447.1728946658.15
城市维护建设税64544830.1758179965.69
房产税1404664.213311918.79
土地使用税971471.462157214.00
印花税1626029.651667711.77
教育费附加32725895.1529721983.90
地方教育附加21502869.8019898377.73
其他税费10520070.4111250697.98
合计326855397.69537685991.91其他说明
41、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应付款3100611515.172713111344.53
合计3100611515.172713111344.53
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
78浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
其他说明：
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
押金保证金2224707025.391917663067.78
应付暂收款308886698.36278093421.60
往来款423618458.09268505434.57
其他143399333.33248849420.58
合计3100611515.172713111344.53
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
42、持有待售负债
单位：元项目期末余额期初余额其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款660192349.151387315733.74
一年内到期的租赁负债28325269.3252220882.31
合计688517618.471439536616.05
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税额2294178761.022407856512.57
交易融付及建信融通453660801.57214880000.00
79浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计2747839562.592622736512.57
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款2106313089.722065253089.72
抵押借款843773155.23732742849.21
保证借款0.00
信用借款3461180973.802039180973.80
合计6411267218.754837176912.73
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息合计
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
80浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元项目期末余额期初余额
租赁付款额74320491.26137726049.62
未确认的融资费用-5537227.14-9848715.17
重分类至一年内到期的非流动负债-28325269.32-52220882.31
合计40457994.8075656452.14
其他说明：
48、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
合计0.000.00
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元项目期末余额期初余额
内部补偿47034230.8950010765.35
合计47034230.8950010765.35
81浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元项目本期发生额上期发生额
计划资产：
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
待执行的亏损合同727395.642630777.75主要系待执行亏损合同形成主要系收购富润成公司形成
收购富润成公司或有负债5400000.005400000.00的或有对价
合计6127395.648030777.75
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增
负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收益补助金额入金额金额金额相关
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
82浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
185652774261082742610822599137
股份总数
072.008.008.00900.00
其他说明：
根据中国证券会相关规定，公司完成了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中转增方案为：以2022年12月31日公司总股本1856527072股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。本次转增后公司总股本增加至2599137900股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢
5119502858.350.00792240773.544327262084.81
价）
其他资本公积30286277.590.000.0030286277.59
合计5149789135.940.00792240773.544357548362.40
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积（股本溢价）本期减少792240773.54元主要系：
（1）根据中国证券会相关规定，公司完成了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中转增方案为：以2022年
12月31日公司总股本1856527072股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。本次转增后公
司总股本增加至2599137900股，相应减少资本公积金额742610828元。
（2）根据公司2023年1月17日第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，子公司浙江交工收购富台建材、黄山路畅公司、金属新材料公司形成同一控
83浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
制下的企业合并，资本公积（股本溢价）期初累计追溯调整增加48960000.00元；报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更，公司根据交易对价相应调减资本公积（股本溢价）49629945.54元。
56、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期减：前期
项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益
二、将重
--
分类进损--
574442.9634742.9
益的其他60300.0060300.00
00
综合收益
外币--
--
财务报表574442.9634742.9
60300.0060300.00
折算差额00
--
其他综合--
574442.9634742.9
收益合计60300.0060300.00
00
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费373284001.60373284001.60
合计373284001.60373284001.60
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费，自2022年11月21日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取和使用安全生产费，此次变动对财务报告没有影响。
根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会﹝2009﹞8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费373284001.60元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备373284001.60元。
84浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积294214887.090.000.00294214887.09
任意盈余公积135326686.700.000.00135326686.70
合计429541573.79429541573.79
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润5782519230.174584015068.90
调整后期初未分配利润5782519230.174584015068.90
加：本期归属于母公司所有者的净利
480485070.921553874197.08
润
减：提取法定盈余公积0.0040115080.76
提取任意盈余公积0.0040115080.76
应付普通股股利315609602.24275139874.29
期末未分配利润5947394698.855782519230.17
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务18129610271.4616740869083.3120302606269.6318817798811.35
其他业务151617760.77139416275.43166192055.38141664721.27
合计18281228032.2316880285358.7420468798325.0118959463532.62
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2主营业务收入主营业务成本合计商品类型
其中：
16035210210.14764918540.
建筑施工行业
9572
2094400060.51975950542.5
公路养护行业
19
85浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
按经营地区分类
其中：
17465095777.16105317848.
境内
5675
境外664514493.90635551234.56市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
其中：商品（在
382028569.23369109771.87某一时点转让）
服务（在某一时17747581702.16371759311.段内提供）2344按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司建筑施工业务、公路养护业务在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照提供服务的进度结算。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为102064795922.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税19687629.9014255437.87
教育费附加10223412.278102461.07
资源税0.000.00
房产税2263911.491046613.90
土地使用税2851973.022194323.34
车船使用税113197.77117155.43
印花税14274962.3711683167.97
地方教育附加6608485.045465981.42
其他税费5015311.171314564.11
环境保护税0.0011084.51
86浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计61038883.0344190789.62
其他说明：
63、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬5854103.844646645.05
贮装费0.00316397.93
运输费0.002611.91
包装物0.001462271.58
其他费用536812.56919783.46
差旅费717469.51641870.19
广告费0.00337006.60
办公费40686.811241712.98
业务招待费538827.61395829.07
中介机构费102325.80877738.31
合计7790226.1310841867.08
其他说明：
64、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬214060735.42224177662.64
资产折旧与摊销6851639.6418822991.78
停工损失0.00947308.36
业务招待费8495339.326193794.41
差旅费3073446.051596896.57
中介机构费7937706.717327935.44
其他17188700.466959949.42
行政经费23318859.9721142987.33
排污费0.0022371.15
专项经费0.001068792.41
合计280926427.57288260689.51其他说明
65、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬96396031.58102026733.81
资产折旧与摊销5538359.509557220.22
直接投入费用230219069.18234233046.91
其他10113879.1476899678.62
合计342267339.40422716679.56其他说明
87浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
66、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出209542576.82198214531.13
利息收入-171601922.12-45426924.57
汇兑损益-8987663.59870910.15
手续费9350881.2410702010.90
担保费0.00184788.65
其他0.001268350.19
合计38303872.35165813666.45其他说明
67、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助0.001705147.03
与收益相关的政府补助2350153.903452014.94
个税手续费返还1554288.651210232.40
合计3904442.556367394.37
68、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益17729534.8226048362.12
处置长期股权投资产生的投资收益310280.23123259183.70
处置交易性金融资产取得的投资收益273162.01
BT 利息收入 0.00 51103730.99
票据贴现利息支出0.00-299959.01
定期存款和结构性存款利息收入3847929.2811111089.23
合计21887744.33211495569.04其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-4168388.32
其中：衍生金融工具产生的公允
-4168388.32价值变动收益
88浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
合计-4168388.32
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
坏账准备-44074992.77-2217157.85
合计-44074992.77-2217157.85其他说明
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失0.00-515889.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减
465818.46-4177690.02
值损失
十二、合同资产减值损失953468.348823894.18
合计1419286.804130315.03
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益85364.1096691829.11
使用权资产处置收益1199088.2010779.23
合计1284452.3096702608.34
74、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助241500.00
非流动资产毁损报废利得351590.693762048.10351590.69
罚没收入81465.00680700.0081465.00
其他421829.943015567.22421829.94
违约金收入7185019.837185019.83
合计8039905.467699815.328039905.46
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否与资产相是否特殊本期发生上期发生
补助项目发放主体发放原因性质类型影响当年关/与收益补贴金额金额盈亏相关
89浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
其他说明：
75、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
非流动资产毁损报废损失107555.2193098.86107555.21
地方水利建设资金249754.68339897.89249754.68
罚款支出697733.10500055.81697733.10
其他685076.03170721.43685076.03
合计1740119.021103773.991740119.02
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用149870857.87186252868.36
递延所得税费用4930505.65-9896803.67
合计154801363.52176356064.69
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额661336644.66
按法定/适用税率计算的所得税费用165334161.17
子公司适用不同税率的影响-4755623.87
调整以前期间所得税的影响-5230969.13
非应税收入的影响-6153070.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响174433.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0.00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
5432432.16
亏损的影响
所得税费用154801363.52其他说明
77、其他综合收益
详见附注
90浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额收回不符合现金等价物定义的各类经
269509393.12
营性保证金
利息收入60909642.6045039253.09
政府补助2350153.904651956.50
往来款2703410496.273251159346.77
其他7886605.715653409.80
合计3044066291.603306503966.16
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额支付不符合现金等价物定义的各类经
268332513.2756910567.64
营性保证金
经营性期间费用支出54780857.70289819173.34
往来款3497409493.083300252754.13
其他25355697.855935646.58
合计3845878561.903652918141.69
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收回结构性存款300000000.00700000000.00
收到归还委托贷款344000000.00
合计300000000.001044000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
存出结构性存款450000000.001210000000.00
合计450000000.001210000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
91浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
收到分红保证金1000000.00
合计0.001000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
偿还筹资性款项698388.191140145.60
租金支出46761926.691762329.63
合计47460314.882902475.23
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润506535281.14720061417.42
加：资产减值准备1078545.94-1943294.65
固定资产折旧、油气资产折
215591221.51176700312.20
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧28281370.5387994171.91
无形资产摊销4637740.287973991.36
长期待摊费用摊销12585239.5512479727.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号-1284452.30-96702608.34填列）固定资产报废损失（收益以-244035.48-3668949.24“－”号填列）公允价值变动损失（收益以
0.000.00“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填
51138612.24166110077.66
列）投资损失（收益以“－”号填-21887744.33-211495569.04
列）递延所得税资产减少（增加以
13740780.95-10875671.21“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-8810275.29-1068790.48“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-456864704.17-422597270.34
填列）经营性应收项目的减少（增加-4019353405.41-640252554.56以“－”号填列）
92浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告经营性应付项目的增加（减少
693230177.28-2907159454.45以“－”号填列）
其他0.00134830.41
经营活动产生的现金流量净额-2981625647.56-3124309633.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额7926770277.018115998337.57
减：现金的期初余额11052639294.028986588142.93
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额-3125869017.01-870589805.36
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物19851978.20
其中：
金属新材料11557375.62
富台建材4071278.07
黄山路畅4223324.51
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物87973591.20
其中：
金属新材料64334793.28
富台建材4631057.77
黄山路畅19007740.15
其中：
取得子公司支付的现金净额-68121613.00
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
93浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
项目期末余额期初余额
一、现金7926770277.0111052639294.02
其中：库存现金153262.73101577.17
可随时用于支付的银行存款7926617014.2811052537716.85
二、现金等价物0.000.00
三、期末现金及现金等价物余额7926770277.0111052639294.02
其中：母公司或集团内子公司使用受
270210697.81282666695.65
限制的现金和现金等价物
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
无法随时支取的保证金，定期存款及货币资金270210697.81冻结存款
固定资产492071038.04借款抵押
无形资产241233858.32借款抵押
应收账款21760524.00借款质押
其他非流动资产3116634639.80借款质押
合同资产175062502.78借款质押
一年内到期的非流动资产51760524.00借款质押
长期应收款91002737.50借款质押
在建工程59269701.50借款抵押
合计4519006223.75
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金234574229.34
其中：美元6559287.537.225847396099.83
欧元1000.007.86157861.50港币
赞比亚克瓦查117888.630.413548746.95
中非法郎10468545484.220.0120125622545.81
马来西亚林吉特984084.281.55111526413.13
埃塞俄比亚比尔204024707.900.132727074078.74
马拉维克瓦查647365545.490.00684402085.71
塔吉克斯坦索莫尼2700951.620.66171787219.69
西非法郎939812.000.012011277.74
94浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
纳米比亚元11041397.010.38624264187.53
坦桑尼亚先令7179463952.870.003021538391.86
迪拉姆75388.251.9751148899.33
卢布915854.620.8150746421.52
应收账款105310539.82
其中：美元9684009.997.225869974719.39欧元港币
马来西亚林吉特6112173.461.55119480592.25
迪拉姆1620573.431.97513200794.58
埃塞俄比亚比尔53058060.990.13277040804.69
赞比亚克瓦查15630572.740.41356463241.83
坦桑尼亚先令799069912.590.00302397209.74
西非法郎305830440.000.01203669965.28
纳米比亚元3162361.970.38621221304.19
中非法郎155158989.000.01201861907.87长期借款
其中：美元欧元港币
其他应收款2584330.61
其中：美元251502.547.22581817307.05
埃塞俄比亚比尔243000.000.132732246.10
赞比亚克瓦查1118285.770.4135462411.17
纳米比亚元200000.000.386277240.00
中非法郎16260524.000.0120195126.29
应付账款125537546.81
其中：美元9452538.167.225868302150.24
埃塞俄比亚比尔14177985.050.13271881418.62
赞比亚克瓦查8274949.390.41353421691.57
纳米比亚元29261543.350.386211300808.04
塔吉克斯坦索莫尼9503772.800.66176288646.46
坦桑尼亚先令2140087162.880.00306420261.49
西非法郎327147651.000.01203925771.81
中非法郎1999733215.000.012023996798.58
其他应付款11718673.49
其中：美元597340.497.22584316262.91
埃塞俄比亚比尔3238206.860.1327429710.05
赞比亚克瓦查696417.640.4135287968.69
中非法郎557060987.000.01206684731.84
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用□不适用
浙江国际工程贸易有限公司主要经营地位于刚果布，采用中非法郎作为记账本位币；浙江国际工程建设赞比亚有限公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币作为记账本位币；浙江交工喀麦隆有限公司主要经营地位于喀麦隆，采用人民币为记账本位币；浙江交工巴布亚新几内亚有限公司主要经营地位于巴布亚新几内亚，采用人民币为记账本位币；浙江
95浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
交工马来西亚有限公司主要经营地位于马来西亚，采用人民币为记账本位币；浙江交工柬埔寨有限公司主要经营地位于柬埔寨，采用人民币为记账本位币；浙江交工蒙古有限公司主要经营地位于蒙古，采用人民币为记账本位币；浙江工程咨询有限公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币为记账本位币。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助2350153.90其他收益2350153.90
（2）政府补助退回情况
□适用□不适用
其他说明：
项目金额列报项目说明
2022年稳定增长
100000.00其他收益《关于印发江山市推动工业稳增长降成本政策意见的通知》
降成本奖励
2023年浙江省交《省交通运输厅关于下达2023年科技计划项目的通知》（浙交发函〔2022〕通运输厅科技计划200000.00其他收益
120号）文件
项目补贴根据《关于贯彻〈杭州市滨江区人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就滨江区“滨江工业工作的实施意见〉的通知》(区人社发[2021]21号）文件精神，助推“滨江匠”建设补助10100000.00其他收益工匠”建设，对经认定的区级技能大师工作室，给予10万元建室补助，专项万元用于技能大师工作室根据《关于下达2023年度第二批一事一议财政奖补资金和第二批农村综合改革补助资金的通知》（浙财基〔2023〕3号）、《关于下达南浔区2023年度村级财政奖补专项资金266304.90其他收益公益事业一事一议财政奖补省级专项资金的通知》（浔财农〔2023〕10号）文件一事一议财政奖补
工业企业奖金30000.00其他收益省科技厅尖兵领雁研发项目经费补助拱墅区科技局国家
《拱墅区关于强化科技创新促进高质量发展的若干意见（试行）》（区科技局高新技术企业政府200000.00其他收益
2022-09-05）
补助资金
《关于表彰奖励2022年度天水街道经济贡献企业的决定》天工委（2023）15
经济贡献企业奖励20000.00其他收益号
《关于兑现拱墅区2021年度省科学技术奖奖励资金的通知》拱科（2023）11
科学技术奖200000.00其他收益号
96浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅浙江省卫生健康委员会浙江女职工产假期间社省医疗保障局关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》
14432.90其他收益
会保险补贴（浙人社发〔2022〕85号）规定，杭州市企业女职工产假期间社会保险补贴已于2023年1月开始执行。
其他补助2000.00其他收益杭州市富阳区人力资源和社会保障局根据《区委办公室区政府办公室关于引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划》（富委办〔2017〕83号）精神
企业引才奖励10000.00其他收益制定的《杭州市富阳区新引进高校毕业生相关补贴及企业引才奖励发放实施细则（试行）》
企业专精特新奖励根据《优化营商环境平谷区支持中小企业发展专项资金管理办法》被认定为专
100000.00其他收益
10万元精特新的企业给予10万元资金奖励
区级科技发展专项舟山市定海区财政局、舟山市定海区科学技术局关于下达2023年第二批区级科
130000.00其他收益
资金技发展专项资金的通知定财企(2023年)9号天水街道企业贡献天工委〔2023〕15号《关于表彰奖励2022年度天水街道经济贡献企业的决
30000.00其他收益奖30000定》
研发项目补助115500.00其他收益银委纪{2023}2号银湖街道拟评选工业先进企业5家奖励资金15万元研发项目政府经费
77000.00其他收益省科技厅尖兵领雁研发项目经费补助（首笔）
补助厦门市人力资源和社会保障局等十六部门关于做好支持春节期间企业不停产项
目不停工有关工作的通知，发放新招职工以工代训补贴。支持企业招工用工，以工代训补贴84000.00其他收益企业2023年第一季度自主招收首次来厦就业或本市新成长的劳动力，办理就业登记、缴交社保费满3个月的，按照1500元/人的标准给予企业一次性以工代训补贴。
引才育才奖励60000.00其他收益《关于拨付有关人才政策经费的通知》拱委人办（2023）7号《财政部市局总局关于明确现代服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019年增值税进项抵扣加60916.10其他收益第87号）、《关于明确增值税减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公计扣除告2023年第1号）中关村科技区平谷根据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村国园管理委员会政府
263000.00其他收益家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》的通知，给
奖励款项26.3万
与26.3万元的奖励。
元中关村科技园管理根据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村国委员会高新技术企
200000.00其他收益家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》的通知，对
业小升规培育款
新纳入“小升规”培育清单的企业，一次性给予20万元资金支持
20万元
97浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告根据《杭州市人力资源和社会保障局办公室关于落实社会保险助企纾困有关政策的通知》杭人社办发【2022】16号、《中共浙江省委组织部浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进-步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通一次性吸纳就业补
87000.00其他收益知》浙人社发[2022]48号、人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部
贴
办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知人社厅发（2022）41
号、中共浙江省委组织部浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进一步
做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知浙人社发〔2022〕48号
合计2350153.90
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净入利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
98浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
购买日公允价值购买日账面价值
资产：
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债：
借款应付款项递延所得税负债净资产
减：少数股东权益取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是□否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元合并当期合并当期构成同一企业合并期初至合期初至合比较期间比较期间被合并方控制下企合并日的中取得的合并日并日被合并日被合被合并方被合并方名称业合并的确定依据权益比例并方的收并方的净的收入的净利润依据入利润浙江交投被合并方
金属新材母公司与工商变更--
2023年0513277632040477
料科技有75.50%本公司为核准当月705931.01887874月01日67.0916.70
限公司同一母公月初6.08
[注]司控制
浙江交投被合并方工商变更--
2023年04390935.45715515
富台建材51.00%母公司与核准当月802858.8972539.1月01日0.86有限公司本公司为月初87
99浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
同一母公司控制被合并方黄山路畅母公司与工商变更
新材料科2023年06167840330700074357044627843.6
51.00%本公司为核准当月
技有限公月01日8.09.08.787同一母公月初司司控制
其他说明：
[注]在企业合并中取得浙江交投金属新材料科技有限公司的权益比例说明：本次同控合并前公司对于金属新材料公司持
股比例为24.50%，本次收购金属新材料公司股权51%，收购后公司对金属新材料公司持股比例为75.5%。
（2）合并成本
单位：元合并成本
--现金49629945.54
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元浙江交投金属新材料科技有限公浙江交投富台建材有限公司黄山路畅新材料科技有限公司司合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末
597949166.603102850.38007412.060521702.040900609.852067985.9
资产：
35137956
64334793.2114871313.10461986.019007740.112819073.5
货币资金4631057.77
871155
282514775.72961442.614214905.630356723.717815494.123068848.0
应收款项
0374703
100168062.188606455.
存货2130199.602114349.05622132.62327036.74
3555
128514577.131907128.12740619.213274428.9
固定资产0.00
033518
22326685.222498994.1
无形资产0.002667268.800.00
39
10873121.4
其他流动资产190323.790.00787974.18820575.39
4
15032452.2
使用权资产0.002502099.982594770.34
5
长期待摊费用90273.43140958.271598206.081655284.950.00
其他非流动资61243435.9
0.000.00
产5递延所得税资
0.0064158.990.00
产
100浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
579944106.595966757.17797752.239451440.216243672.130481055.3
负债：
02640543
404642874.414929413.
借款441486.91441486.915494603.34
5745
175301231.181037344.17356265.239009953.316243672.124986451.9
应付款项
45199449
18005060.320209659.821070261.824656937.721586930.6
净资产7136092.49
37413
减：少数股东10324428.312081899.410577596.0
4411239.781748342.669902733.34
权益081
13593820.510306926.510745833.512575038.211009334.6
取得的净资产5387749.83
53432
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
浙江华速建设工程有限公司无偿转让2023/2/10100%
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
交科投资公司浙江江山浙江江山建筑业100.00%设立
101浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
同一控制企业
交工集团公司浙江杭州浙江杭州建筑业100.00%合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额
交工养护公司49.00%13662970.46175170604.70
顺畅养护公司49.00%9532737.96156960646.11
沪杭甬养护公司49.00%5029563.5346918333.24浙江交工建材码头有
49.00%-147602.7113201429.30
限公司浙江衢通交通投资开
40.00%7165812.97260156187.55
发有限公司
富润成公司40.00%-4895866.8697874845.44浙江瓯通交通投资开
5.00%637356.0815547828.64
发有限公司枣庄浙通基础设施投
1.00%30987.45775923.01
资建设有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债
15161884147615261362167913441361
交工3679500531681651
110013467522909763965479
养护0341548453714229
185.3602.2087.8572.2342.8057.6697.4926.7
公司6.89.464.87.32
65062902
14361886152515661108149110661190
顺畅4498408838321239
635494284166522762898889
养护5939180240809087
150.1540.7889.4691.5024.9833.4678.4551.4
公司0.63.048.463.00
14938499
沪杭
3973417143903432343225484554300321482148
甬养
0598916525157345734542364908872799999999
护公
8.93.674.604.124.128.72.136.851.731.73
司浙江交工12101491270114681578304732273227
77097709
建材711416708784406065720633710.710.
1.861.86
码头.08.22.30.76.67.439797有限
102浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
公司浙江衢通
21482511174018612481248117041849
交通363612041445
0807329093417751026785749309
投资521332236016
102.4236.2531.7767.3377.20.30637.5531.7701.1
开发3.755.619.41
50237723
有限公司富润287869183570103191911123312869443823115598861254
成公4198802730005136525.42898639877535172159798.0839
司1.52.629.149.97565.539.41.304.715.36603.96浙江瓯通
11611122
交通2629898231348188850122428982474677688242
125506
投资2405018983322104693896990964068236509718
953.0635.8
开发9.653.43.587.800.385.030.77.911.804.71
80
有限公司枣庄浙通基础
983991001893533458451118966984881815486358451070
设施
220927379494908835580264872708947962250835588606
投资.79.507.29.68.006.68.32.401.72.28.006.28建设有限公司
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量
--交工养护905828827883612788361952461826822422682242
24988222658705
公司34.893.193.1962.191.071.07
40.4581.41
--顺畅养护930348219454561945456871535713049751304975
18450641063093
公司39.427.267.2633.761.751.75
30.2956.19
---沪杭甬养26755841026441102644172165581322003
134198813419883867908
护公司54.695.365.36.0815.84.13.13.00
浙江交工-----
816813.9698402.4
建材码头301230.0301230.03589433119052.2119052.2
83
有限公司22.5833浙江衢通
----交通投资242789417914531791453
1973758154148915414892860733
开发有限.112.432.43
1.93.19.1973.17
公司
----富润成公4367513100199213061881306188
1223966122396649942873104917
司6.8107.71.45.45
7.147.144.41.86
浙江瓯通
--交通投资1274712127471217445821744582
29290431753333
开发有限1.611.615.265.26
8.794.56
公司
枣庄浙通-
521330130987453098745140520526070372607037-
基础设施856177.6.99.17.170.15.74.7463653.49投资建设0
103浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
有限公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额
其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联主要经联营企业投资注册地业务性质营企业名称营地直接间接的会计处理方法
装配式桥梁预制构件、地
绍兴市城投下构筑物用预制构件、装配
建筑工业化制浙江绍兴式混凝土制品、混凝土预制40.00%权益法核算
造有限公司构配件的制造、安装、研
发、技术咨询服务
德清县德安公路的建设、管理、养
公路建设有限浙江湖州护、设计、技术咨询、汽车19.90%权益法核算责任公司拯救
装配式桥梁预制构件、地绍兴市上虞
下构筑物用预制构件、装配
区交通产业发浙江绍兴50.00%权益法核算
式混凝土制品、混凝土预制展有限公司
构配件的研发、制造、销
104浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
售、安装、技术咨询服务；
生产、销售：商品混凝土及
干混砂浆、水泥混凝土；销
售：建筑材料；装配式建筑
工程设计、施工；加工：金属制品
服务：承接杭州经济技术开发区下沙路与12号路提
升改造及附属配套工程 PPP
项目范围内的隧道工程，市杭州下沙路
浙江杭州政工程，基础设施建设管8.00%权益法核算隧道有限公司理，市政基础设施工程，交通道路设施工程，广告设计、制作、代理；批发、零
售：建筑材料浙江交工江
非金属矿及制品销售、矿
欣矿业有限公浙江衢州49.00%权益法核算
产资源（非煤矿山）开采司河南省济新
各类工程建设活动、公路
高速公路有限河南郑州25.64%权益法核算管理与养护公司杭州临安兴
建设工程勘察;建设工程
晟建设投资有浙江杭州29.00%权益法核算
设计;建设工程施工限公司
建筑工程、园林绿化工杭州富阳城
程、管道工程、隧道工程、
发建设发展有浙江杭州15.00%权益法核算
道路基础工程、市政公用工限公司程设计，施工在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产
其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
105浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额绍绍绍绍德德兴兴杭杭兴兴杭杭清河清河市市浙州州市市浙州州县杭南县杭南城上江临富城上江临富德州省德州省投虞交安阳投虞交安阳安下济安下济建区工兴城建区工兴城公沙新公沙新筑交江晟发筑交江晟发路路高路路高工通欣建建工通欣建建建隧速建隧速业产矿设设业产矿设设设道公设道公化业业投发化业业投发有有路有有路制发有资展制发有资展限限有限限有造展限有有造展限有有责公限责公限有有公限限有有公限限任司公任司公限限司公公限限司公公公司公司公公司司公公司司司司司司司司
17
2956477195112729422302187153788156471356455
流71
59611389825605680310494538580660
动037
465276755002921262881932833578
资10
32.2.25.830.32.54.83.36.32.62.95.22.99.42.97.
产3.1
6124642158634142175866006084
2
6015551112
非5396526251779062938271477801
8865065563
流410287703629863463122552
591232862670620
动75452551328392355941488
4455914983
资6.573.08.02..6955.8.550.20.08.68.
4.78.87.28.74.2
产070430412099263819
32729
10622217121162161612
349340629364424633
资29849471132595271957
001660666263
产896418282099673741314258684136
532201548346
合09978143237891893776
89.74.34.74.82.31.
计5.95.33.41.88.73.42.87.76.86.0
112725914304
2701515293
106浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
9210318308134742079721394271996352246
流8154
928198600024765841225064722889439
动3562
6001981721928552280729884910
负494691
6.244.4.103.0.895.63.9.078.7.525.97.56.93.
债.70.15
38971076870715158728804
411142
非476430700470430707
7169553897117943450
流050022715061
8431884684849900000
动640000620000
1044.712691042.1000.0
负43.00.00.00.00.00..4760.06.4.4790.00债500000880000
030
441245
1005791943847490810468494435997352954
负610214
1124556136506302182796339400
债885931222
27652954928566900626884910
合829092
10.88.8.994.95.63.33.79.9.791.97.56.93.
计3.17.35.5
703937068705403015728804
008
1810121712
248450320191305260441329197629303
2291968166
净8964604660355280679213
533350440091739
资2695594646882713190056
1590139842
产78.07.75.39.75.41.04.12.39.00.72.
2.26.16.17.20.0
4153345505373873890099
70371
少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例99891601459327937545104871641429616136745计557679308081782968401486390488595135470算07252926672376703501067325144435
的1.32.087.52.3.372.39.1.236.8.156.58.0.588.31.0.9净6067188324865573798500805资产份额调整事项
107浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业
9989160145932794294510487164142969442045
权
5576793480941821184114863904985909050470
益
07258554635632063501060125000035
投
1.32.061.52.0.012.07.4.636.8.156.58.0.50.000.0.9
资
508718932676557379850005
的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
11723621903963192111130239172283
营
1584932115776875771627916028
业
364038487837355117412619
收
90.1.60.218.21.20.9.432.8.186.73.22.
入
14964274524277620545
净8591-55--24981017--
108浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
利332693786242463936656523722润83780338032070861733163829456.04.15441.989722.5.42.335.42.9039491.20.43839.72.13终止经营的净利润其他综合收益综
---1017--合8591552498
93624246656523722
收3326786393
38070863829456
益837803032617331
4419722.55.42.9039491
总.04.15.98.42.33.20.43839.72.13额本年度收到的
80
来
00
自
000
联.00营企业的股利其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
投资账面价值合计520327419.37475225386.43下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润7991076.02-1028763.98
109浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
--综合收益总额7991076.02-1028763.98其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
110浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化
并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的27.20%
（2022年12月31日：25.82%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
111浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类期末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款12623846867.3513832422342.126927675572.823926058978.592978687790.71
租赁负债68783264.1274320491.2624204482.2630353194.4119762814.59
其他流动负债453660801.57453660801.57453660801.57
应付票据1039622967.041039622967.041039622967.04
应付账款23897104792.7023897104792.7023897104792.70
其他应付款3100611515.173100611515.173100611515.17
小计41183630207.9542397742909.8635442880131.563956412173.002998450605.30（续上表）上年年末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款11733755096.7413627026335.937360378882.672288843399.033977804054.23
租赁负债127877334.45137726049.5977796776.8427835257.5332094015.22
其他流动负债214880000.00214880000.00214880000.00
应付票据1309525161.191309525161.191309525161.19
应付账款24508663530.5924508663530.5924508663530.59
其他应付款2713111344.532713111344.532713111344.53
小计40607812467.5042510932421.8336184355695.822316678656.564009898069.45
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
112浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5277384997.75元（2022年12月31日：人民币4753611813.52元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量
一、持续的公允价值
--------计量
（一）交易性金融资
550000000.00550000000.00
产
（三）其他权益工具
909292000.00909292000.00
投资
应收款项融资32577476.8532577476.85持续以公允价值计量
1491869476.851491869476.85
的资产总额
二、非持续的公允价
--------值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
113浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
因被投资企业广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州秦望工程建设运营有限公司、河南省
郑许高速公路有限公司、杭州富阳城发项目管理有限公司、杭州富春湾宝富建设管理有限公司、新疆那巴高速公路发展
有限责任公司等公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例浙江省交通投资
浙江杭州交通投资316亿元42.35%42.35%集团有限公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系衢州交通建筑工业化有限公司联营企业绍兴市越畅新型建材科技有限公司联营企业
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司联营企业浙江嵊兴交通建材有限公司联营企业浙江畅阳交通科技有限公司联营企业新昌县大业建设工程有限公司联营企业杭州下沙路隧道有限公司联营企业嘉兴卓宏交工工程技术有限公司联营企业湖北智通建筑工业化制造有限公司联营企业绍兴市城投建筑工业化制造有限公司联营企业
114浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
杭州富阳城发建设发展有限公司联营企业浙江交工江欣矿业有限公司联营企业上饶市饶建装配式建材有限公司联营企业兰溪交科产业发展有限公司联营企业丽水交投建筑工业化制造有限公司联营企业义乌市交旅建筑工业化科技有限公司联营企业开化县交控新型建材有限公司联营企业德清交水建筑工业化有限公司联营企业金华交投建筑工业化有限公司联营企业绍兴市上虞区交通产业发展有限公司联营企业衢州和正建设有限公司联营企业其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系浙商中拓集团股份有限公司同受母公司控制浙江交通资源投资集团有限公司同受母公司控制浙江交投丽新矿业有限公司同受母公司控制浙江浙商琨润有限公司同受母公司控制浙江交投龙新矿业有限公司同受母公司控制浙江交投嵊兴矿业有限公司同受母公司控制浙江中拓供应链管理有限公司同受母公司控制浙江交投中碳环境科技有限公司同受母公司控制浙商财产保险股份有限公司同受母公司控制浙江交投智慧陆港有限公司同受母公司控制浙江高信技术股份有限公司同受母公司控制浙江高速物流有限公司同受母公司控制浙江浙商物业服务有限公司同受母公司控制浙江高速能源发展有限公司同受母公司控制浙江数智交院科技股份有限公司同受母公司控制浙江省交通集团检测科技有限公司同受母公司控制杭州本创科技有限公司同受母公司控制浙江交投浦新矿业有限公司同受母公司控制温州瑞平苍高速公路有限公司同受母公司控制浙江上三高速公路有限公司同受母公司控制浙江浙交检测技术有限公司同受母公司控制浙江高速石油发展有限公司同受母公司控制浙江浙商文化发展有限公司同受母公司控制浙江高速商贸经营管理有限公司同受母公司控制浙商证券股份有限公司同受母公司控制浙江省铁投建设工程有限公司同受母公司控制浙江浙商保险销售有限公司同受母公司控制浙江高速投资发展有限公司同受母公司控制丽水浙交新能源有限公司同受母公司控制浙江交投工程咨询有限公司同受母公司控制嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司同受母公司控制浙江交投高速公路运营管理有限公司同受母公司控制浙江高速广告有限责任公司同受母公司控制浙江交投矿业有限公司同受母公司控制浙江省商业集团有限公司同受母公司控制浙江浙商融资租赁有限公司同受母公司控制浙江杭绍甬高速公路有限公司同受母公司控制绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司同受母公司控制浙江义东高速公路有限公司同受母公司控制
115浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司同受母公司控制浙江台州沈海高速公路有限公司同受母公司控制浙江沪杭甬高速公路股份有限公司同受母公司控制浙江龙丽丽龙高速公路有限公司同受母公司控制浙江景文高速公路有限公司同受母公司控制浙江诸永高速公路有限公司同受母公司控制浙江台州甬台温高速公路有限公司同受母公司控制浙江杭宣高速公路有限公司同受母公司控制浙江金华甬金衢上高速公路有限公司同受母公司控制浙江杭宁高速公路有限责任公司同受母公司控制浙江杭徽高速公路有限公司同受母公司控制浙江舟山跨海大桥有限公司同受母公司控制嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司同受母公司控制浙江金华甬金高速公路有限公司同受母公司控制浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受母公司控制黄山长江徽杭高速公路有限责任公司同受母公司控制杭州都市高速公路有限公司同受母公司控制浙江黄衢南高速公路有限公司同受母公司控制浙江省交投控股集团舟山有限公司同受母公司控制杭州三通道南接线工程有限公司同受母公司控制浙江杭新景高速公路有限公司同受母公司控制浙江乐清湾高速公路有限公司同受母公司控制浙江舟山北向大通道有限公司同受母公司控制浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司同受母公司控制金华市东永高速投资有限公司同受母公司控制德清县杭绕高速有限公司同受母公司控制
浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司同受母公司控制浙江临金高速公路有限公司同受母公司控制温州市瑞文高速公路有限公司同受母公司控制温州市文泰高速公路有限公司同受母公司控制衢州开化沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制陕西浙交秦新矿业有限公司同受母公司控制衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制衢州江山沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制浙江交投大唐智慧产业有限公司同受母公司控制浙江交投海新矿业有限公司同受母公司控制嘉兴公路建设投资有限公司同受母公司控制衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制金台铁路有限责任公司同受母公司控制浙江甬舟复线一期高速公路有限公司同受母公司控制浙江路产城发展集团有限公司同受母公司控制浙江杭海城际铁路有限公司同受母公司控制浙江金温铁道开发有限公司同受母公司控制浙江交投招标代理咨询有限公司同受母公司控制德清县德安公路建设有限责任公司同受母公司控制浙江浙商互联信息科技有限公司同受母公司控制浙江省交投控股集团有限公司同受母公司控制浙江浙商证券资产管理有限公司同受母公司控制浙江省经济建设投资有限公司同受母公司控制浙江沪平盐铁路有限公司同受母公司控制其他说明
116浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度
浙商中拓集团股1040825842.6
购买商品827335923.82份有限公司6浙江交通资源投
购买商品362386624.7066889828.46资集团有限公司浙江交投丽新矿
购买商品75002895.6118744020.40业有限公司浙江浙商琨润有
购买商品70854263.01100559366.25限公司浙江交投龙新矿
购买商品42002897.9315500741.87业有限公司浙江交投嵊兴矿
购买商品37153936.107924230.62业有限公司浙江中拓供应链
购买商品35011091.00272681532.88管理有限公司浙江交投中碳环
购买商品27684783.6722289375.70境科技有限公司
衢州交通建筑工购买商品、接受
21135135.92
业化有限公司劳务
浙商财产保险股购买商品、接受
16934051.6313572177.61
份有限公司劳务绍兴市越畅新型
建材科技有限公购买商品13160910.91司浙江交投智慧陆
购买商品12571793.86港有限公司浙江高信技术股
接受劳务12390743.313902424.53份有限公司浙江高速物流有
购买商品11502344.8613107550.00限公司长三角一体化示
范区（浙江嘉购买商品11288281.44
善）善筑建设工程有限公司浙江浙商物业服
接受劳务9466536.743893619.39务有限公司浙江高速能源发
购买商品7809657.27235557.52展有限公司浙江嵊兴交通建
购买商品5248444.74材有限公司浙江畅阳交通科
购买商品4030264.87技有限公司
浙江数智交院科购买商品、接受
3613437.911256270.01
技股份有限公司劳务新昌县大业建设
购买商品3053308.22工程有限公司浙江省交通集团
接受劳务2744134.51389772.45检测科技有限公
117浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
司杭州本创科技有
购买商品2189105.02916994.28限公司浙江交投浦新矿
购买商品2063420.79业有限公司温州瑞平苍高速
购买商品1591450.00公路有限公司浙江上三高速公
购买商品1446608.14路有限公司浙江浙交检测技
接受劳务1057539.061256537.94术有限公司浙江高速石油发
购买商品1037946.91141407.08展有限公司浙江浙商文化发
接受劳务722953.65展有限公司浙江高速商贸经
接受劳务436657.0013716.82营管理有限公司浙商证券股份有
接受劳务300000.00限公司浙江省交通投资
接受劳务294270.792594.34集团有限公司浙江省铁投建设
购买商品240188.68工程有限公司浙江浙商保险销
接受劳务237626.50售有限公司浙江高速投资发
购买商品79487.36展有限公司丽水浙交新能源
购买商品57642.5355086.24有限公司浙江交投工程咨
接受劳务39433.96询有限公司嘉兴市乍嘉苏高
速公路有限责任购买商品25621.50公司浙江交投高速公
路运营管理有限购买商品13000.00公司
浙江高速广告有购买商品、接受
27901.43
限责任公司劳务浙江嘉兴高速公
购买商品634440.00路有限责任公司浙江交投矿业有
购买商品7567962.08限公司浙江申嘉湖杭高
购买商品19417.48速公路有限公司浙江省商业集团
材料采购46407.32有限公司浙江浙商融资租
接受劳务100061.95赁有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江杭绍甬高速公路有限公
工程施工、提供劳务1825902980.373400594438.63司
温州瑞平苍高速公路有限公工程施工764130480.96321642750.75
118浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
司绍兴柯桥杭金衢联络线高速
工程施工400653476.0560802897.24公路有限公司
浙江义东高速公路有限公司工程施工391335073.66502458736.22浙江杭甬复线宁波一期高速
工程施工258905667.99827313227.52公路有限公司浙江省交通投资集团有限公
工程施工241270471.86630385246.25司
浙江交投智慧陆港有限公司工程施工138747802.11浙江台州沈海高速公路有限
工程施工131335015.86公司浙江沪杭甬高速公路股份有
工程施工114174364.9888129847.98限公司浙江交投高速公路运营管理
工程施工101605871.3788738583.81有限公司浙江龙丽丽龙高速公路有限
工程施工81925957.8026357363.10公司
浙江景文高速公路有限公司工程施工80977048.40237748279.47
浙江诸永高速公路有限公司工程施工78201746.5896157584.57浙江台州甬台温高速公路有
工程施工74287694.7072380763.09限公司
浙江杭宣高速公路有限公司工程施工、提供劳务60334778.60348987081.45浙江金华甬金衢上高速公路
工程施工50210470.31有限公司
浙江上三高速公路有限公司销售商品、提供劳务43917491.7194280898.79
杭州下沙路隧道有限公司工程施工39521460.12浙江杭宁高速公路有限责任
销售商品、提供劳务35176315.1031955240.87公司
浙江杭徽高速公路有限公司工程施工33053748.4621265290.72
浙江舟山跨海大桥有限公司工程施工27689073.8619448116.95
浙江高速投资发展有限公司工程施工25862299.87嘉兴市嘉萧高速公路投资开
工程施工23049632.2223240866.88发有限公司浙江金华甬金高速公路有限
销售商品、提供劳务20025809.257068266.34公司浙江宁波甬台温高速公路有
销售商品、提供劳务19462014.2624411757.50限公司黄山长江徽杭高速公路有限
提供劳务18991241.6810020186.31责任公司
杭州都市高速公路有限公司工程施工16288257.9418635597.62浙江黄衢南高速公路有限公
工程施工12471180.25司浙江省交投控股集团舟山有
工程施工11144703.39限公司杭州三通道南接线工程有限
工程施工9496072.127969164.32公司浙江杭新景高速公路有限公
工程施工9384437.554338787.21司浙江乐清湾高速公路有限公
工程施工8553931.212808534.41司嘉兴卓宏交工工程技术有限
工程施工7132714.23公司浙江舟山北向大通道有限公
工程施工6028779.9414885898.36司
浙江交投龙新矿业有限公司工程施工5604260.556136983.48嘉兴市乍嘉苏高速公路有限
工程施工5603355.15431286.64责任公司
119浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江省交通投资集团高速公
工程施工5393862.6112191787.67路管理有限公司
浙商中拓集团股份有限公司销售商品4978201.42
浙江交投矿业有限公司工程施工4423607.3420444357.46湖北智通建筑工业化制造有
工程施工3485751.76限公司绍兴市城投建筑工业化制造
提供劳务2948406.50有限公司金华市东永高速投资有限公
提供劳务2759947.815698378.13司浙江数智交院科技股份有限
工程施工2751679.9528201228.90公司
德清县杭绕高速有限公司工程施工2566560.101517550.48浙江中拓供应链管理有限公
工程施工2371603.11司
浙商中拓协能（浙江）储能
工程施工2094314.68科技有限公司衢州交通建筑工业化有限公
工程施工2086075.58司
浙江临金高速公路有限公司销售商品、提供劳务2002843.682495034.97温州市瑞文高速公路有限公
工程施工1647935.571782675.39司杭州富阳城发建设发展有限
工程施工1627593.38公司
浙江交工江欣矿业有限公司工程施工1435728.87温州市文泰高速公路有限公
工程施工1292293.752140652.65司衢州开化沿江美丽公路投资
工程施工959029.27374181.06有限公司上饶市饶建装配式建材有限
工程施工813407.44公司
陕西浙交秦新矿业有限公司工程施工660377.36
兰溪交科产业发展有限公司工程施工568426.00衢州龙游沿江美丽公路投资
工程施工525102.3723183647.75有限公司衢州柯城沿江美丽公路投资
提供劳务452654.11124555.21有限公司
浙江省商业集团有限公司工程施工380755.313517182.37丽水交投建筑工业化制造有
工程施工273397.40限公司义乌市交旅建筑工业化科技
工程施工171704.02有限公司开化县交控新型建材有限公
工程施工151035.94司衢州江山沿江美丽公路投资
提供劳务98233.1449311.66有限公司德清交水建筑工业化有限公
工程施工90653.10司
浙江浙商保险销售有限公司销售商品85780.21金华交投建筑工业化有限公
工程施工64433.55司浙江交投大唐智慧产业有限
工程施工63454.8115683421.86公司
浙江交投海新矿业有限公司工程施工21238.94
浙江浙交检测技术有限公司提供劳务8256.8899964.15
嘉兴公路建设投资有限公司工程施工11535860.37
中航国际成套设备有限公司工程施工120304319.64
120浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江申嘉湖杭高速公路有限
工程施工24415587.94公司
浙江交投嵊兴矿业有限公司工程施工3180233.98
浙江交投丽新矿业有限公司工程施工229209.94浙江嘉兴高速公路有限责任
工程施工4738590.73公司
浙江高信技术股份有限公司工程施工554740.37衢州衢江沿江美丽公路投资
工程施工、提供劳务9582511.13有限公司
金台铁路有限责任公司工程施工28333520.74
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承本期确认的托
委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包起受托/承包终
包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型始日止日据收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包受托方/承包委托/出包资委托/出包起委托/出包终托管费/出包本期确认的托
方名称方名称产类型始日止日费定价依据管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入嘉兴卓宏交工工程技术有限
车辆1541238.94公司浙江甬舟复线一期高速公路
车辆79646.02有限公司
本公司作为承租方：
单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额关联租赁情况说明
本公司作为承租方：
121浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2023年半年度支付的租金（不简化处理的短期租包括简化处理的赁和低价值资产租短期租赁和低价赁的租金费用以及增加的使用出租方名称租赁资产种类值资产租赁的租确认的利息支出未纳入租赁负债计权资产金以及未纳入租量的可变租赁付款赁负债计量的可额变租赁付款额）绍兴市上虞区交通产业
散装水泥贮存罐1098036.28187756.45发展有限公司
2022年半年度支付的租金（不简化处理的短期租包括简化处理的赁和低价值资产租短期租赁和低价赁的租金费用以及增加的使用出租方名称租赁资产种类值资产租赁的租确认的利息支出未纳入租赁负债计权资产金以及未纳入租量的可变租赁付款赁负债计量的可额变租赁付款额）浙江交通资源投资集团
拌合楼1274236.49有限公司浙江交通资源投资集团
热再生机组263823.02有限公司浙江交投资产管理有限
房屋58857.14公司浙江浙商融资租赁有限
车辆61061.953802.09公司
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕本公司作为被担保方
单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入
浙江省交通投资集团350000000.002022年08月10日2023年08月10日
122浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
80000000.002023年02月10日2024年02月09日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
130000000.002023年02月27日2024年02月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
250000000.002023年03月27日2024年03月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002023年05月25日2024年05月24日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
60000000.002023年05月25日2024年05月24日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002023年06月14日2024年06月14日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002022年09月29日2023年09月29日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002023年03月27日2024年03月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002023年06月12日2024年06月12日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
80000000.002022年07月12日2023年07月11日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002022年08月09日2023年08月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002022年09月09日2023年09月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
33000000.002022年09月30日2023年09月29日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002022年11月02日2023年11月01日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
70000000.002022年12月21日2023年12月20日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
80000000.002023年03月15日2024年03月15日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
126000000.002023年03月22日2024年03月22日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002023年03月27日2024年03月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002023年04月19日2024年04月19日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
50000000.002023年05月05日2024年05月03日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
10000000.002023年06月07日2024年06月07日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002022年08月23日2023年08月23日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
60000000.002023年03月07日2024年03月07日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
10000000.002022年09月28日2023年09月28日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002022年09月30日2023年09月30日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002023年01月11日2024年01月11日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
70000000.002023年05月25日2024年05月25日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
36000000.002023年06月20日2023年10月21日
财务有限责任公司
123浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江省交通投资集团
150000000.002023年05月16日2024年05月15日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
150000000.002023年03月22日2024年03月21日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002023年04月06日2024年04月05日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002023年06月14日2024年06月14日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
11000000.002023年03月22日2024年03月22日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
10000000.002022年08月11日2023年08月11日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002023年01月16日2024年01月15日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002023年01月18日2023年12月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002023年03月29日2023年12月29日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002023年01月18日2023年01月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
50000000.002023年05月24日2024年05月24日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
44000000.002021年10月15日2023年10月13日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
379000000.002022年07月27日2024年07月26日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
199000000.002022年11月14日2024年11月14日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
181000000.002023年02月28日2026年02月16日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
240000000.002023年03月30日2026年03月16日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
80000000.002023年02月09日2025年02月07日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
17000000.002021年11月17日2023年11月17日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
33000000.002022年05月23日2024年05月23日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
42000000.002022年07月01日2024年07月01日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
24000000.002022年08月11日2024年08月11日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
41000000.002022年09月08日2024年03月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
38000000.002022年09月21日2024年09月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
44000000.002022年10月25日2024年10月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002023年01月16日2025年01月10日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002023年05月18日2025年05月12日
财务有限责任公司拆出
124浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江交通资源投资集团有限
收购资产121280890.000.00公司
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2269156.002246418.00
（8）其他关联交易
(1)公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易
1)截至资产负债表日，公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下：
存款方期初数本期增加本期减少期末数利息收入
本公司1777350195.669461678.28591200403.321195611470.629461678.28
交工集团公司2125801912.1622051800734.2322393672105.351783930541.045875150.86
小计3903152107.8222061262412.5122984872508.672979542011.6615336829.14
2)截至资产负债表日，公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况如下：
期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额手续费
684770594.94259934885.75222003463.62722702017.07551090.85
截至资产负债表日尚未履行完毕的保函情况如下：
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
22788991.002022/12/12025/9/9否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
14333245.002021/12/152025/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2144397.002021/12/302025/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
216000000.002022/12/92026/12/20否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
43200000.002022/12/232027/1/20否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
4980359.702023/6/122025/4/20否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
24111801.002021/12/202025/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
22448418.002021/12/202025/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
593610.002021/7/202024/4/30否
有限责任公司
125浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
10185237.802022/3/182024/1/28否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
3214124.002022/3/182024/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1102792.002022/10/202026/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
5215000.002023/1/122024/1/15否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
13960.002021/8/252024/7/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
22757.002021/8/252024/7/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
30821.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
7389.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6248.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
9302.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
28329.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6147.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
50002.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6353.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
3338.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
25851.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
20077.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
18468.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
39534.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
8709.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
8977.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
64671.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
10625.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
606.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
32393.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
22668.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1584.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
3577.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司
126浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
8585.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
49089.002023/1/312023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2727.922023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
11848.762023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
13358.982023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
9192.682023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
14682.322023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
4628.802023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
12434.242023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
11344.882023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
3967.222023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6522.322023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2523.122023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2479.042023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6632.482023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
7882.202023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
8639.842023/6/142025/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
30000000.002023/4/272024/3/21否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
5032926.002020/1/32023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2253350.002020/1/32023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1214623.002020/1/32023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
125000.002021/9/102023/10/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1028408.002022/12/72026/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
422496.002022/12/72026/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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127浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
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有限责任公司
128浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
1261087.002023/4/122024/1/31否
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151155.002023/4/272024/1/31否
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2903399.002023/5/232024/1/31否
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1871310.002023/5/232024/1/31否
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有限责任公司
129浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
7259468.002023/5/232024/1/31否
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240538.082022/11/162025/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
265695.782022/11/162025/12/31否
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130浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
172971.322022/11/162025/12/31否
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357320.822022/12/292023/12/31否
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145787.462023/2/162023/10/31否
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11693.722023/4/172024/1/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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313231.002023/4/252023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
2211839.002023/4/252023/12/31否
有限责任公司
131浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
10447990.002023/4/252023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1857292.002023/4/252023/12/31否
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590628.002023/5/52024/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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25259.962023/5/52024/6/30否
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有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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12438215.202023/5/112023/12/31否
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5596214.402023/5/112023/12/31否
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111368.802023/5/112023/12/31否
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103171.002023/6/262024/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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有限责任公司浙江省交通投资集团财务
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有限责任公司浙江省交通投资集团财务
346764.702023/6/262024/6/30否
有限责任公司
132浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
是否已经履保函开具方保函金额起始日到期日行完毕浙江省交通投资集团财务
441097.052023/6/262024/6/30否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
577008.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1773492.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
638259.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
3280740.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
1208085.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6549521.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
6304211.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
528583.002023/5/192023/12/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
9907086.402022/6/102023/8/31否
有限责任公司浙江省交通投资集团财务
8793741.442022/5/92023/8/31否
有限责任公司
小计722702017.07
3)截至资产负债表日，公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况如
下：
期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额手续费
619216370.33519040097.05517572334.90620684132.4840080.23
截至资产负债表日尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司20000000.002023/1/192023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司40000000.002023/2/82023/8/8否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2900000.002023/6/252023/12/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司43000000.002022/12/282023/12/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
133浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1887900.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司6500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1401156.272023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司598843.732023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/7/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/7/29否
134浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/3/292023/7/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司13000000.002023/4/282023/10/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/5/302023/8/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/5/302023/8/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/5/302023/8/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/5/302023/11/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3000000.002023/6/22023/12/2否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1750629.602023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司20249370.402023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/6/302023/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3428720.752023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
135浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/1/182023/7/18否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司35000000.002023/2/282023/8/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司7009800.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司19650000.002023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5407592.152023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5391149.402023/3/292023/9/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司17500000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4300000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司801470.182023/4/282023/7/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002023/4/282023/10/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1287500.002023/4/282023/10/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1750629.602023/5/302023/11/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司8249370.402023/5/302023/11/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司40220000.002022/9/92023/7/20否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司77700000.002022/9/142023/9/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司42700000.002022/8/102023/8/9否
136浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司30000000.002023/2/62023/8/5否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司14000000.002023/5/312023/11/30否
合计620684132.48
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备温州瑞平苍高速公路
应收票据40000000.00有限公司浙江义东高速公路有
5000000.00
限公司
小计45000000.00杭州都市高速公路有
应收账款111851174.001161410.2095161531.00限公司浙江杭甬复线宁波一
79812519.00
期高速公路有限公司绍兴柯桥杭金衢联络
51582865.35
线高速公路有限公司浙江交投智慧陆港有
33617590.8913590063.44
限公司浙江临金高速公路有
22786103.645309288.64
限公司浙江上三高速公路有
21830808.0031517.604504662.00
限公司浙江杭宣高速公路有
270061.00
限公司德清县杭绕高速有限
16247719.0015034365.0027601405.42
公司浙江沪杭甬高速公路
11993004.009000.00492079.00
股份有限公司浙江杭海城际铁路有
11567181.0023617960.00
限公司浙江金华甬金高速公
9794704.50122494.801727877.00114294.80
路有限公司浙江诸永高速公路有
9375643.004414.409277206.322166.20
限公司浙江龙丽丽龙高速公
8212483.006459.258755768.6520238.00
路有限公司浙江交投高速公路运
6522387.005270.702027573.00
营管理有限公司浙江交通资源投资集
3822976.883822976.88
团有限公司浙江省交通投资集团
3656284.5017320.0291264151.001592936.20
有限公司绍兴市城投建筑工业
2852571.7225420.42
化制造有限公司浙江高速投资发展有
2293943.23
限公司
137浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江杭宁高速公路有
2253238.002723364.00
限责任公司黄山长江徽杭高速公
1943708.68994041.08
路有限责任公司嘉兴市嘉萧高速公路
1913666.781895666.7814476133.781895666.78
投资开发有限公司浙江台州甬台温高速
1505635.00119796.80797552.0041260.00
公路有限公司衢州龙游沿江美丽公
1338642.00
路投资有限公司上饶市饶建装配式建
684258.56
材有限公司浙江宁波甬台温高速
384527.00149009.60249758.0012487.90
公路有限公司衢州交通建筑工业化
380855.32380855.32
有限公司浙江省交通投资集团
高速公路管理有限公323118.10司浙江黄衢南高速公路
200921.00
有限公司浙江舟山跨海大桥有
160882.0010153.802339474.00
限公司丽水交投建筑工业化
107688.52
制造有限公司德清交水建筑工业化
102438.00
有限公司金华市东永高速投资
83720.001446.50548060.00
有限公司嘉兴市乍嘉苏高速公
81000.00
路有限责任公司金华交投建筑工业化
72809.91
有限公司衢州柯城沿江美丽公
65812.0065812.00
路投资有限公司浙江乐清湾高速公路
59247.003530.1011740.00
有限公司浙江交投丽新矿业有
55518.0055518.00
限公司嘉兴公路建设投资有
42470.001684086.00
限公司浙江杭徽高速公路有
42000.001575570.00
限公司杭州三通道南接线工
38800.001390729.0015383.40
程有限公司浙江杭新景高速公路
24820.552489.31
有限公司浙江省商业集团有限
281271.40
公司温州瑞平苍高速公路
164476145.00
有限公司温州市文泰高速公路
9421409.00
有限公司嘉兴卓宏交工工程技
1190883.00
术有限公司衢州和正建设有限公
928577.92
司
138浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江义东高速公路有
819455.00
限公司浙江舟山北向大通道
206330.00
有限公司
小计419685735.1318599765.28492039367.853694433.28浙江中拓供应链管理
预付账款1592844.47有限公司浙江高速物流有限公
298530.00293792.00
司浙江省交通集团检测
287027.00
科技有限公司浙商财产保险股份有
155630.00100174.13
限公司浙江金温铁道开发有
100000.00100000.00
限公司浙江浙交检测技术有
98000.0098000.00
限公司浙江路产城发展集团
61800.00
有限公司浙江高速石油发展有
48775.0045000.00
限公司浙江高速广告有限责
18542.0088061.00
任公司浙江省交通投资集团
500.00143942.00
有限公司浙江交投矿业有限公
2704999.06
司浙江高信技术股份有
2492028.00
限公司浙江交投工程咨询有
41800.00
限公司浙江交投中碳环境科
40418.69
技有限公司浙江龙丽丽龙高速公
5000.00
路有限公司温州市瑞文高速公路
28.86
有限公司
小计2661648.476153243.74浙江省交通投资集团
其他应收款20947806.934436376.00有限公司浙江台州沈海高速公
11651666.00
路有限公司浙江杭绍甬高速公路
7898265.00900000.00
有限公司浙江数智交院科技股
7404533.007404533.00
份有限公司浙江龙丽丽龙高速公
5302219.302849604.10
路有限公司温州瑞平苍高速公路
3998736.00
有限公司浙江景文高速公路有
3823000.002265000.00
限公司绍兴柯桥杭金衢联络
2754994.66
线高速公路有限公司杭州都市高速公路有
2556724.0050000.001250000.0050000.00
限公司
浙江义东高速公路有2200000.002587400.00
139浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
限公司浙江高速物流有限公
2065600.004060000.00
司嘉兴市嘉萧高速公路
1774078.002330387.00
投资开发有限公司浙江杭徽高速公路有
934577.20927736.00
限公司浙江临金高速公路有
600000.00
限公司浙江金华甬金高速公
509842.80200000.00
路有限公司浙江交投高速公路运
500000.00804600.00
营管理有限公司浙江省商业集团有限
471259.73
公司陕西浙交秦新矿业有
459926.00
限公司浙江沪杭甬高速公路
208863.40201500.00
股份有限公司浙商财产保险股份有
114923.88
限公司杭州三通道南接线工
100000.00100000.00
程有限公司浙江交通资源投资集
66501.39106599.16
团有限公司浙江上三高速公路有
35339.80500000.00
限公司浙江甬舟复线一期高
28816.4328816.43
速公路有限公司浙江交投丽新矿业有
24339.00
限公司嘉兴市乍嘉苏高速公
22631.22
路有限责任公司浙江交投招标代理咨
20000.00
询有限公司浙江台州甬台温高速
15980.0090500.00
公路有限公司浙江宁波甬台温高速
4183.00146956.00
公路有限公司浙江舟山跨海大桥有
2096.80
限公司嘉兴公路建设投资有
1520.0078084.00
限公司浙江杭宁高速公路有
1380.00
限责任公司德清县杭绕高速有限
442558.1466784.23
公司浙江交投工程咨询有
240000.00
限公司浙江浙商融资租赁有
46000.00
限公司浙江舟山北向大通道
39989.60
有限公司浙江乐清湾高速公路
35000.00
有限公司浙江路产城发展集团
20000.00
有限公司
140浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
小计76499803.5450000.0032091639.43116784.23
合同资产、
浙江杭绍甬高速公路2196959226.82051713851.4其他非流动有限公司06资产温州瑞平苍高速公路
879719635.47837732980.46
有限公司
浙江杭甬复线宁波一1225373082.7
827070998.96
期高速公路有限公司0浙江义东高速公路有
763413874.87880300476.05
限公司浙江杭宣高速公路有
582267210.64714983565.64
限公司浙江景文高速公路有
303354565.76454448861.73
限公司浙江龙丽丽龙高速公
221260592.2428013.8025663915.30
路有限公司浙江数智交院科技股
216758574.09132757409.96
份有限公司浙江省交通投资集团
97091868.01874959.85398264567.42874959.85
有限公司浙江杭海城际铁路有
94681120.9371723072.13
限公司浙江临金高速公路有
80910477.1821480132.67
限公司嘉兴市嘉萧高速公路
72396025.8552110100.40
投资开发有限公司浙江沪杭甬高速公路
71180336.2411081649.76
股份有限公司浙江台州甬台温高速
68919027.1822404502.96
公路有限公司浙江金华甬金衢上高
60734200.47
速公路有限公司浙江高速物流有限公
52305234.61
司浙江舟山北向大通道
44197487.8138707968.78
有限公司浙江交投高速公路运
42674803.3920483790.36
营管理有限公司浙江诸永高速公路有
41051163.3025417.0044992567.05
限公司浙江杭宁高速公路有
33920281.776634427.5440513.29
限责任公司德清县杭绕高速有限
32546282.4477055187.552435340.26
公司衢州江山沿江美丽公
29639623.00
路投资有限公司浙江杭徽高速公路有
27370423.996158008.98
限公司浙江省交通投资集团
高速公路管理有限公25493641.2929073030.2093566.79司浙江舟山跨海大桥有
24189437.942573364.04
限公司杭州都市高速公路有
18770235.4327818592.61
限公司浙江宁波甬台温高速
15396908.5449930.308783282.8124965.15
公路有限公司
141浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
浙江宁波甬台温高
12763782.23
速公路有限公司黄山长江徽杭高速公
11173441.543394363.59
路有限责任公司浙江高速投资发展有
10264098.99
限公司德清县德安公路建设
9906288.7629121361.09
有限责任公司嘉兴市乍嘉苏高速公
8342529.832311574.67
路有限责任公司杭州三通道南接线工
7258575.17351306.02
程有限公司浙江乐清湾高速公路
5658822.961547280.91
有限公司衢州衢江沿江美丽公
3207674.28
路投资有限公司衢州柯城沿江美丽公
3189301.43
路投资有限公司浙江交投龙新矿业有
3134527.00
限公司嘉兴公路建设投资有
2833787.943364824.32
限公司浙江交投矿业有限公
1785362.022247565.22
司浙江上三高速公路有
1712049.00
限公司浙江高信技术股份有
931558.12130019.69
限公司嘉兴卓宏交工工程技
913976.271439774.86
术有限公司温州市瑞文高速公路
850953.66538167.95
有限公司温州市文泰高速公路
619340.0157084114.80
有限公司浙江省商业集团有限
302811.26132289.02
公司浙江金华甬金高速公
35884.607176.9213145895.32
路有限公司浙江交投智慧陆港有
4466096.09
限公司金华市东永高速投资
4429025.08
有限公司浙江交投大唐智慧产
3677815.12
业有限公司浙江省交投控股集团
2617983.58
舟山有限公司浙江交投丽新矿业有
1146675.00
限公司浙江交投浦新矿业有
717758.00
限公司
7009158023.27294182278.8
小计985497.873469345.34
79
（2）应付项目
单位：元
142浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付票据
浙江交通资源投资集团有限公司384800949.40457780000.00
浙商中拓集团股份有限公司271770000.00138070000.00
浙江交投龙新矿业有限公司5469284.187760000.00
浙江交投丽新矿业有限公司3000000.007490000.00
浙江高速物流有限公司6372045.00
浙江交投嵊兴矿业有限公司1000000.00
浙江浙商琨润有限公司3428720.75
浙江中拓供应链管理有限公司9000000.00
小计684840999.33611100000.00应付账款
浙商中拓集团股份有限公司152965125.9460326101.46
浙江交通资源投资集团有限公司132490881.40130121013.68
浙江中拓供应链管理有限公司68859380.0693323086.55
浙江交投丽新矿业有限公司39632871.1122918678.19
衢州交通建筑工业化有限公司31867224.0043082142.70
浙江浙商琨润有限公司23697442.0858750306.15
浙江交投龙新矿业有限公司22564212.1518121676.13
浙江交投中碳环境科技有限公司21821979.0527478921.90
浙江交投嵊兴矿业有限公司20267576.10
浙江数智交院科技股份有限公司14299369.3854825669.67
浙江高信技术股份有限公司13185665.4911010820.18
浙商财产保险股份有限公司9176126.8513653520.00
长三角一体化示范区（浙江嘉善）
6923322.54
善筑建设工程有限公司
浙江高速能源发展有限公司6157168.15178541.88浙江交投高速公路运营管理有限公
4822050.00
司
浙江高速物流有限公司3815388.4211003087.52
杭州本创科技有限公司3325950.664212262.00
浙江交投海新矿业有限公司3070000.003076058.85
浙江嵊兴交通建材有限公司2124929.41
浙江交投浦新矿业有限公司2009246.90
浙江上三高速公路有限公司1446608.141446608.14
浙江浙交检测技术有限公司1308960.302329488.27
浙江浙商物业服务有限公司804172.36619033.32
浙江省交通集团检测科技有限公司261259.601143959.20
浙江浙商互联信息科技有限公司187378.50187378.50
浙江省交通投资集团有限公司182261.002050310.95
浙江高速石油发展有限公司155100.00116935.00
浙江高速投资发展有限公司88237.39
浙江路产城发展集团有限公司61800.00
浙江高速商贸经营管理有限公司31500.00
浙江高速广告有限责任公司18542.009752.00
浙江省商业集团有限公司9381.003127138.47
衢州和正建设有限公司3450093.50
浙江省交投控股集团有限公司96900.00
浙江诸永高速公路有限公司60590.21
小计587631109.98566720074.42
其他应付款浙江交通资源投资集团有限公司64816579.2041306116.25
浙江中拓供应链管理有限公司25636837.8536496629.77
浙商中拓集团股份有限公司15847782.6213599989.27
浙江交投丽新矿业有限公司8026524.736795471.67
浙江交投龙新矿业有限公司6275974.015313449.38
浙江交投嵊兴矿业有限公司5276247.32
143浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
温州市文泰高速公路有限公司3169200.003469200.00
浙江交投中碳环境科技有限公司2346406.412159751.46
浙江浙商琨润有限公司2067294.985637406.12
浙江高信技术股份有限公司617013.312529149.93
长三角一体化示范区（浙江嘉善）
463766.13
善筑建设工程有限公司
浙江高速能源发展有限公司316517.98
浙江浙商证券资产管理有限公司300000.00
浙江数智交院科技股份有限公司205426.44205426.44
浙江交投浦新矿业有限公司116076.5323500.00
浙江高速物流有限公司111404.503234455.55
浙商财产保险股份有限公司104370.00260669.38
德清县德安公路建设有限责任公司100200.00100200.00
浙江浙交检测技术有限公司92682.8282682.82绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有
23401.24
限公司
浙江路产城发展集团有限公司20000.00
德清县杭绕高速有限公司4652987.22
衢州和正建设有限公司2929269.27
浙江交投海新矿业有限公司1440090.00
浙江省交通投资集团有限公司1047606.31
衢州交通建筑工业化有限公司775560.34
浙江诸永高速公路有限公司84374.50
浙江省交通集团检测科技有限公司44629.00
浙江上三高速公路有限公司20000.00
浙江金华甬金高速公路有限公司1000.00
小计135933706.07132209614.68浙江甬舟复线一期高速公路有限公
合同负债148323629.42148323629.42司浙江金华甬金衢上高速公路有限公
95636982.84
司
浙江省交通投资集团有限公司95200596.8367080795.87
浙江省经济建设投资有限公司71514184.35
陕西浙交秦新矿业有限公司41263345.02
浙江上三高速公路有限公司23142920.18
浙江诸永高速公路有限公司19107837.6119369219.52
浙江宁波甬台温高速公路有限公司16960000.00418401.37
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司16382693.3434089.40
浙江杭绍甬高速公路有限公司12056710.24
浙江高速投资发展有限公司7702915.79
浙江沪平盐铁路有限公司5851055.00636055.00
浙江省商业集团有限公司5698579.872500945.49
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2207247.452963935.31
浙江杭徽高速公路有限公司584553.81
杭州三通道南接线工程有限公司577008.00
浙江金华甬金高速公路有限公司10354.43
浙江台州甬台温高速公路有限公司2638728.31
浙江舟山跨海大桥有限公司580742.52浙江省交通投资集团高速公路管理
41960.00
有限公司
小计562220614.18244588502.21其他流动负债浙江省交通投资集团财务有限责任
110500000.00190640000.00
公司
浙江浙商琨润有限公司7000000.00
小计110500000.00197640000.00
144浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用□不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用□不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用□不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数
145浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第22号）、《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障
部令第11号）等法律、法规及政策，公司决定从2017年1月1日起参加浙江省交通投资集团有限公司企业年金计划。
企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的1.25%，由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例，视情况逐步提高，最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时，可暂停缴费，职工同时暂停缴费，企业等消除以上情况后恢复缴费，职工同时恢复缴费。
146浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
5、终止经营
单位：元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目境内境外公路养护行业建筑施工行业分部间抵销合计
209440006160352102181296102
主营业务收入
0.5110.9571.46
197595054147649185167408690
主营业务成本
2.5940.7283.31
174650957664514493.181296102
主营业务收入
77.569071.46
161053178635551234.167408690
主营业务成本
48.755683.31
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.交工集团公司与中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）和中地海外集团有限公司（以下简称中地海
外）等开展海外业务合作，由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部，决定财务和经营政策，负责对外经营管理及会计核算等，交工集团公司及其子公司参与项目施工，享有施工收益并承担施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算，交工集团公司将所属施工收益或损失按期计入公司财务报表(盈利时借记“其他应收款”，贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”，贷记“其他应付款”)，交工集团公司与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。
147浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告2.本公司于2020年4月28日与江山市政府就公司江山基地政策性关停及收储补偿事项签订《关停及收储补偿协议》，截至2020年5月27日，江山基地生产装置完成全面永久性停产。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
账准备0.000.000.00的应收账款其
中：
按组合计提坏
账准备0.000.000.00的应收账款其
中：
合计0.000.00
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
合计0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
148浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利249975000.00249975000.00
其他应收款274732549.44245995334.75
合计524707549.44495970334.75
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
149浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
交工集团公司249975000.00249975000.00
合计249975000.00249975000.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据
3）坏账准备计提情况
□适用□不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
收储补偿款288839651.31258408314.71
押金保证金12000.0019500.00
应收暂付款323020.70510038.17
合计289174672.01258937852.88
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计
损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失
值)值)
2023年1月1日余额12939378.133140.0012942518.13
2023年1月1日余额
在本期
本期计提1502604.441502604.44
150浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
本期转回3000.003000.00
2023年6月30日余
14438982.573140.0014442122.57
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）177041849.44
1至2年112132122.57
2至3年700.00
合计289174672.01
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
12942518.114442122.5
计提坏账准备1502604.443000.00
37
12942518.114442122.5
合计1502604.443000.00
37
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
江山市土地储备收储补偿款288839651.311-2年99.89%14441982.57
151浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
中心
个人医保应收暂付款322320.706个月以内0.11%浙江中大元通融
押金12000.006个月-1年资租赁有限公司
郑农跃应收暂付款700.002-3年140.00
合计289174672.01100.00%14442122.57
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄额及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
608216794608216794608216794608216794
对子公司投资
0.610.610.610.61
608216794608216794608216794608216794
合计
0.610.610.610.61
（1）对子公司投资
单位：元期初余额本期增减变动期末余额减值准备期被投资单位（账面价计提减值准（账面价末余额值）追加投资减少投资其他备值）
交科投资公5000000.5000000.司0000交工集团公60771676077167
司940.61940.61
60821676082167
合计
940.61940.61
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余期末余减值准投资单额（账权益法宣告发其他综额（账位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
152浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
其他业务7761.72
合计7761.72
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司建筑施工业务、公路养护业务在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照提供服务的进度结算。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
153浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益53865820.55
处置长期股权投资产生的投资收益102482871.25
处置交易性金融资产取得的投资收益273162.01
委托贷款利息收入2170883.85
定期存款和结构性存款利息收入6967033.17
合计165759770.83
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
□适用□不适用
单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资
1838768.01产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
2250153.90
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期
1561217.14
初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
3847929.28
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
6055750.96
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
1554288.65
目
减：所得税影响额3911722.70
少数股东权益影响额668418.62
合计12527966.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
154浙江交通科技股份有限公司2023年半年度财务报告
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润3.59%0.180.18扣除非经常性损益后归属于公司
3.50%0.180.18
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》。本次转增后公司总股本增加至2599137900股。
根据《企业会计准则34号——每股收益》发行在外普通股或潜在普通股的数量因公积金转增资本而增加，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。因此公司就本报告期资本公积转增股本的情况重新计算了上年同期的每股收益。
155