通裕重工:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2023-061
债券代码：123149债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券14847200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币1484720000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计1484720000.00元，扣除承销及保荐费9803600.00元（含税）后，所募集资金1474916400.00元已汇入本公司募集资金账户。
上述到位资金1475471320.75元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分554920.75元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计1824750.94元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币1473646569.81元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第371C000368号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金68109.46万元，利息收入
333.26万元，实际结余79588.38万元其中活期存款账户余额为人民币
42588.38万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金使用情况及当前余额为：
项目金额（万元）
1、募集资金专户初始金额147364.66
2、以前年度累计使用情况67776.28
3、本年度募集资金减少项14959.07
募集资金项目投入14956.53
银行手续费2.54
4、本年度募集资金增加项796.40
利息收入796.40
5、募集资金专户余额65425.71
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金83065.99万元，利息收入
1129.66万元，实际结余65425.71万元其中活期存款账户余额为人民币
45525.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股
份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公
司禹城支行（以下简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公
司德州分行（以下简称“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
2022年7月1日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，每一专户签署一份监管协议。
2023年4月通裕重工在齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行、交通银行德
州分行、恒丰银行禹城支行募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金专户的管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续。
截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
公司名称银行名称账号专户余额（元）青岛宝鉴科技工程齐鲁银行股份有限公
8661701010142100047590745700.25
有限公司司德州禹城支行青岛宝鉴科技工程中国光大银行股份有
76970180806523308183506175.15
有限公司限公司济南分行通裕重工股份有限德州银行股份有限公
8090132010142103160613239692.51
公司司禹城支行通裕重工股份有限德州银行股份有限公
一年定期150000000.00公司司禹城支行通裕重工股份有限上海浦东发展银行股
29410078801000001136167765578.66
公司份有限公司德州分行通裕重工股份有限上海浦东发展银行股
结构性存款49000000.00公司份有限公司德州分行
合计654257146.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表通裕重工股份有限公司董事会
2023年8月26日