海伦哲:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年
2023年半年
半年度2023年半占用方与上上市公司度占用累计2023年半年
2023年期初占用资金余占用资年度偿还
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会发生金额度期末占用占用形成原因占用性质额金的利累计发生联关系计科目（不含利资金余额息(如金额
息）
有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------
2023年
2023年半年
半年度2023年半
往来方与上上市公司度占用累计2023年半年往来性质(经
2023年期初占用资金余占用资年度偿还
其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额度期末占用往来形成原因营性往来、非额金的利累计发生联关系计科目（不含利资金余额经营性往来)息(如金额
息）
有)
控股股东、实际控制人及其附属企业徐州海伦哲钢结构
控股子公司应收账款1251.421251.42销售商品/提供劳务经营性往来上市公司的子公司制造有限公司及其附属企业广州海伦哲汽车销
全资子公司应收账款923.0924.92898.17销售商品/提供劳务经营性往来售服务有限公司徐州海伦哲特种车
全资子公司应收账款853.34219.211072.55销售商品/提供劳务经营性往来辆有限公司陕西海伦哲汽车销
全资子公司应收账款34.5634.56销售商品/提供劳务经营性往来售服务有限公司徐州震旦施密茨消
全资子公司应收账款115.4228.46143.88销售商品/提供劳务经营性往来防装备有限公司苏州海伦哲专用车
全资子公司应收账款202.18202.18销售商品/提供劳务经营性往来辆有限公司惠州连硕科技有限其他应收
全资子公司5592.64781.556374.19资金周转非经营性往来公司款陕西海伦哲汽车销其他应收
全资子公司13.0025.0038.00资金周转非经营性往来售服务有限公司款徐州震旦施密茨消其他应收
全资子公司0.770.220.99资金周转非经营性往来防装备有限公司款上海海伦哲机器人其他应收
全资子公司156.34156.34资金周转非经营性往来有限公司款上海格拉曼国际消其他应收
全资子公司1.869300.585000.004302.44资金周转非经营性往来防装备有限公司款沈阳海伦哲工程机其他应收
控股子公司0.556.240.126.67资金周转非经营性往来械有限公司款上海微泓自动化设
联营企业应收账款58.0058.00销售商品/提供劳务经营性往来备有限公司广东新宇智能装备
联营企业应收账款19.2319.23-销售商品/提供劳务经营性往来其他关联人及其附有限公司
属企业赫尔曼·施密茨有限其他应收
合营企业2067.902067.90资金周转非经营性往来公司款上海微泓自动化设其他应收
联营企业40.0040.00资金周转非经营性往来备有限公司款
总计---11330.3010361.26-5044.2716647.29--
法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳