航新科技:2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2023-077
广州航新航空科技股份有限公司
2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277
号）核准，公司获准向社会公开发行25000.00万元可转换公司债券。
公司发行可转换公司债券共筹得人民币25000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1118.78万元后，净筹得人民币
23881.22万元。
上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2023年6月30日，公司累计收到募集资金净额238812249.84元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金168552830.70元，累计已投入168552830.70元，支付临时补充流动资金55000000.00元及可抵扣增值税进项税额649528.29元，加上扣除手续费后累计利息收入净额2599799.12元，剩余募集资金余额17207624.14元，其中
1募集资金专户中期末余额为17207624.14元。
截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
募集资金账户募集资金账户截银行名称银行账号备注
初始金额（元）止日金额（元）中国民生银行股份有
限公司广州分行营业63220911344752672.6874350.02部交通银行股份有限公4411685150130005922
10924.35633274.12
司广州中环支行69交通银行股份有限公4418999996030000076
3984738.1916500000.00说明1
司广州中环支行16
合计48748335.2217207624.14说明1：该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）时银行自动生成的账号。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券
交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构
2签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金实际使用情况
截至2023年6月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目变更情况说明
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原因
截至2023年6月30日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）募集资金项目先期投入和置换情况2020年8月14日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1687.71万元。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）闲置募集资金情况说明
公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公
3司使用最高额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
12个月内，该笔资金已于2021年4月28日归还至公司募集资金专户。
公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。该笔资金已于2022年4月22日归还至公司募集资金专户。
公司于2022年4月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金5500万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2022年4月22日起延长8个月，2022年
12月22日到期前归还至募集资金专项账户，该笔资金已于2022年
12月21日归还至公司募集资金专户。
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审4议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。
截到2023年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理财产品。
（七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划
截到2023年6月30日，募集资金尚未使用的募集资金
72207624.14元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为
30.24%。
截至2023年6月30日，公司前次资金未使用完毕，主要是受国内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：
公司于2022年3月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2023年4月。
公司2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2024年4月。
公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确认募投项目顺利实施。
（八）募集资金中用于认购股份的资产运行情况公司前次发行不涉及以资产认购股份。
（九）募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关
5内容对照
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2023年6月30日，本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附表：1.募集资金使用情况对照表广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
6附表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金净额23881.22本年度投入募集资金总额1199.24
报告期内变更用途的募集资金总额-16855.28累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变截至期末截止报告项目可行募集资金项目达到预本报告期是否达承诺投资项目和超募资更项目调整后投截至期末累计投投资进度期末累计性是否发承诺投资本报告期投入金额定可使用状实现的效到预计
金投向（含部分资总额（1）入金额（2）（3）＝实现的效生重大变总额态日期益效益
变更）（2）/（1）益化承诺投资项目
发动机健康管理项目否7672.577672.57197.283429.1544.69%2024年4月不适用不适用否否
研发中心项目否8818.218818.211001.966035.6968.45%2024年4月不适用不适用否否
补充流动资金否7390.447390.440.007390.44100.00%不适用不适用不适用否否
承诺投资项目小计--23881.2223881.221199.2416855.28------------超募资金投向不适用
合计--23881.2223881.221199.2416855.28------------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况受国内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：（1）公司于2022年3月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关未达到计划进度或预计于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达收益的情况和原因（分具到预定可使用状态日期为2023年4月。详见2022年3月25日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告体项目）编号：2022-049）；（2）公司2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2024年4月。详见
72022年12月27日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-145）。
募集资金投资项目实施不适用地点变更情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投资项目先期
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预投入及置换情况
先已投入募投项目的自筹资金人民币2006.44万元。公司已于2020年8月28日将上述资金置换完毕。
适用1、公司2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金
4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2021年4月28日归还至公司募集资金专户。
2、公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5500充流动资金情况
万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2022年4月22日归还至公司募集资金专户。
3、公司于2022年4月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金5500万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2022年4月22日起延长8个月，该笔资金已于2022年12月21日归还至公司募集资金专户。
4、公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。
尚未使用的募集资金用适用
途及去向截至报告期末，公司使用闲置募集资金5500万元暂时补充流动资金剩余尚未使用的募集资金1720.76万元全部存储于公司开立的募集资金专户，
8将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
存在的问题或其他情况
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