深圳能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳能源集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公上市公司核算的2023年期初往来2023年上半年往来累计2023年上半年往来2023年上半年偿2023年6月30非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)还累计发生金额日往来资金余额
控股股东、实际控制人
无不适用不适用-----不适用不适用及其附属企业
小计-----
其他关联方及其附属无不适用不适用-----不适用不适用
小计-----总计
-----
1往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)本公司的
Newton Industrial Limited 其他应收款 73.84 - - - 73.84 代垫款 非经营性往来子公司本公司的
阿特斯阜宁光伏发电有限公司其他应收款21.18---21.18代垫款非经营性往来子公司本公司的
阿特斯泗洪光伏发电有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
其他非流动资产2000.00---2000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
敖汉旗深能环保有限公司一年内到期的非流动资产2.90-45.1348.03-借款和利息费用非经营性往来子公司
上市公其他应收款-----代垫款非经营性往来
司的子公本公司的其他非流动资产1100.00---1100.00借款和利息费用非经营性往来巴里坤尚风新能源投资有限公司
司及其附子公司一年内到期的非流动资产15.95-18.75-34.70借款和利息费用非经营性往来
属企业本公司的其他应收款-----代垫款非经营性往来博罗深能燃气有限公司
子公司一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他应收款68.55116.74-128.5456.75代垫款非经营性往来潮州深能甘露热电有限公司
子公司一年内到期的非流动资产--3.553.55-借款和利息费用非经营性往来本公司的
潮州深能甘露热电有限公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
潮州深能环保有限公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来
2往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
其他非流动资产35000.00---35000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
潮州市湘桥深能环保有限公司一年内到期的非流动资产1228.50-712.69-1941.19借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来本公司的
大丰正辉太阳能电力有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
本公司的其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来大连深能环保有限公司
子公司一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
大同阿特斯新能源开发有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来上市公司子公司的子公司本公司的
其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来及其附属子公司单县深能清洁能源有限公司企业本公司的
一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
其他非流动资产91000.00--91000.00-借款和利息费用非经营性往来本公司的
东莞深能源樟洋电力有限公司一年内到期的非流动资产123.73-567.00690.74-借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来
本公司的其他非流动资产4000.002500.00--6500.00借款和利息费用非经营性往来东源深能环保有限公司
子公司一年内到期的非流动资产5.81-107.69113.49-借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他非流动资产6600.00--5600.001000.00借款和利息费用非经营性往来福贡古丹河电力开发有限公司
子公司一年内到期的非流动资产7.81-18.0725.88-借款和利息费用非经营性往来
3往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)本公司的
阜宁卓茂新能源开发有限公司其他应收款12.71---12.71代垫款非经营性往来子公司本公司的
一年内到期的非流动资产3523.65---3523.65借款和利息费用非经营性往来子公司甘孜州冰川水电开发有限公司
本公司的其他应收款-----代垫款非经营性往来
子公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来
其他非流动资产20000.00---20000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
高邮协合风力发电有限公司一年内到期的非流动资产24.44-380.00404.44-借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来上市公司
其他非流动资产16400.001850.00--18250.00借款和利息费用非经营性往来的子公司本公司的
贵州深能泓源电力有限公司其他应收款150.00---150.00代垫款非经营性往来及其附属子公司
一年内到期的非流动资产15.79-263.52279.30-借款和利息费用非经营性往来企业
其他非流动资产19200.001980.00-19200.001980.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
贵州深能洋源电力有限公司其他应收款150.00---150.00代垫款非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产16.80-199.16215.96-借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他非流动资产20000.00---20000.00借款和利息费用非经营性往来桂林市深能环保有限公司
子公司一年内到期的非流动资产702.00-407.25-1109.25借款和利息费用非经营性往来本公司的
国电库尔勒发电有限公司其他应收款1927.2024.16-16.871934.49代垫款非经营性往来子公司本公司的
汉能邳州市太阳能发电有限公司其他应收款2190.58---2190.58代垫款、股利非经营性往来子公司
4往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)本公司的
河池汇能电力有限公司其他应收款35.53---35.53代垫款非经营性往来子公司本公司的
菏泽市定陶区深能环保有限公司一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
本公司的其他非流动资产7600.00---7600.00借款和利息费用非经营性往来黑龙江新源电力有限公司
子公司一年内到期的非流动资产110.21-129.54-239.75借款和利息费用非经营性往来
本公司的一年内到期的非流动资产2000.80-34.2035.002000.00借款和利息费用非经营性往来化州深能环保有限公司
子公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
上市公司淮安日昌太阳能发电有限公司其他应收款5.93---5.93代垫款非经营性往来子公司的子公司本公司的
及其附属淮安中能环光伏电力有限公司其他应收款160.93---160.93代垫款、股利非经营性往来子公司企业
其他非流动资产18400.00--18400.00-借款和利息费用非经营性往来本公司的
惠州深能源丰达电力有限公司其他应收款45.92--30.1615.76代垫款非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产25.02-67.1092.12-借款和利息费用非经营性往来本公司的
惠州市仲恺深能燃气有限公司一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司本公司的
吉县金智农业光伏有限公司其他应收款8.47---8.47代垫款非经营性往来子公司本公司的
金湖兆辉太阳能电力有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
5往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
本公司的其他非流动资产6000.00---6000.00借款和利息费用非经营性往来酒泉深能北控能源开发有限公司
子公司一年内到期的非流动资产8.07-125.40133.47-借款和利息费用非经营性往来本公司的
宽城阿特斯新能源开发有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
本公司的其他非流动资产3400.00--3400.00-借款和利息费用非经营性往来泸水辉力水电发展有限公司
子公司一年内到期的非流动资产4.16-1.896.04-借款和利息费用非经营性往来本公司的
禄劝临亚水电开发有限公司其他应收款84.75--84.75-代垫款非经营性往来子公司
其他非流动资产71800.00---71800.00借款和利息费用非经营性往来上市公司本公司的
木垒深能能源开发有限公司其他应收款12000.0068.84--12068.84代垫款非经营性往来的子公司子公司
一年内到期的非流动资产1041.22-1223.77-2264.99借款和利息费用非经营性往来及其附属
本公司的其他非流动资产30500.00---30500.00借款和利息费用非经营性往来企业南昌深能新能源有限公司
子公司一年内到期的非流动资产442.30-519.85-962.15借款和利息费用非经营性往来本公司的
南太平洋投资控股有限公司其他应收款300.19--52.84247.35代垫款非经营性往来子公司
本公司的其他非流动资产4000.00--4000.00-借款和利息费用非经营性往来盘州市深能捷通环保有限公司
子公司一年内到期的非流动资产5.81-6.3312.14-借款和利息费用非经营性往来本公司的
沛县苏新光伏电力有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司本公司的
沛县协合新能源有限公司其他应收款284.09---284.09代垫款、股利非经营性往来子公司
6往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)邳州市方华力恒能源科技有限公本公司的
其他应收款-----代垫款非经营性往来司子公司本公司的
任丘深能环保有限公司一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司本公司的
山西天惠聚源能源有限公司其他应收款16.95---16.95代垫款非经营性往来子公司
其他非流动资产30000.00--30000.00-借款和利息费用非经营性往来本公司的深能（河源）电力有限公司其他应收款136.17---136.17代垫款非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产36.58-598.50635.08-借款和利息费用非经营性往来
上市公司深能（河源）蓄能综合开发有限公本公司的
其他应收款38.3633.64-39.8732.13代垫款非经营性往来的子公司司子公司及其附属本公司的深能（香港）国际有限公司其他应收款1.075.97--7.04代垫款非经营性往来企业子公司本公司的
深能安所固电力（加纳）有限公司其他应收款1830.2464.78-50.701844.32代垫款非经营性往来子公司
本公司的一年内到期的非流动资产--65.5665.56-借款和利息费用非经营性往来深能保定发电有限公司
子公司其他应收款-----代垫款非经营性往来
深能北方（苏尼特左旗）能源开发本公司的其他非流动资产15000.00--15000.00-借款和利息费用非经营性往来
有限公司子公司一年内到期的非流动资产20.17-197.88218.04-借款和利息费用非经营性往来
其他应收款-----代垫款非经营性往来
深能北方（通辽）扎鲁特能源开发本公司的
其他非流动资产113000.00---113000.00借款和利息费用非经营性往来有限公司子公司
一年内到期的非流动资产1860.72-2040.62-3901.35借款和利息费用非经营性往来
7往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
深能北方（锡林郭勒）能源开发有本公司的其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来
限公司子公司一年内到期的非流动资产40053.78-836.00889.7840000.00借款和利息费用非经营性往来
深能北方（扎赉特旗）能源开发有本公司的其他非流动资产20000.00---20000.00借款和利息费用非经营性往来
限公司子公司一年内到期的非流动资产158.46-379.44222.44315.46借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他非流动资产10000.00---10000.00借款和利息费用非经营性往来深能北方能源控股有限公司
子公司一年内到期的非流动资产13.44-209.00222.44-借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他非流动资产8000.00---8000.00借款和利息费用非经营性往来深能赤城县新能源科技有限公司
子公司一年内到期的非流动资产10.76-167.20177.96-借款和利息费用非经营性往来本公司的
上市公司深能合和电力（河源）有限公司其他应收款21.58315.51-143.62193.48代垫款非经营性往来子公司的子公司本公司的
及其附属深能环保发展集团有限公司其他应收款0.65---0.65代垫款非经营性往来子公司企业
本公司的其他非流动资产150000.00---150000.00借款和利息费用非经营性往来深能南京能源控股有限公司
子公司一年内到期的非流动资产200.90-3123.133324.03-借款和利息费用非经营性往来
本公司的其他非流动资产6800.0050100.00--56900.00借款和利息费用非经营性往来深能水电投资管理有限公司
子公司一年内到期的非流动资产6.55-351.56358.10-借款和利息费用非经营性往来
其他非流动资产1800.00---1800.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
深能智慧能源科技有限公司其他应收款58.6655.60-58.6655.60代垫款非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产2.61-40.6143.23-借款和利息费用非经营性往来本公司的
深圳妈湾电力有限公司其他应收款288.5036.98--325.48代垫款非经营性往来子公司
8往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
本公司的一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来深圳能源财务有限公司
子公司其他应收款8.75--1.257.50代垫款非经营性往来
一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
深圳能源光明电力有限公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来
其他非流动资产200000.00--30000.00170000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
深圳能源环保股份有限公司一年内到期的非流动资产1596.88-3833.112650.072779.92借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款1447.95---1447.95代垫款非经营性往来本公司的
上市公司深圳能源燃气投资控股有限公司其他应收款28764.09254.17-28962.6655.60代垫款、股利非经营性往来子公司的子公司本公司的
及其附属深圳能源售电有限公司其他应收款5.065.06-5.065.06代垫款非经营性往来子公司企业
其他非流动资产7000.00---7000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
深圳能源资源综合开发有限公司其他应收款5853.5986.19-86.195853.59代垫款、股利非经营性往来子公司
一年内到期的非流动资产9.30-144.64153.94-借款和利息费用非经营性往来本公司的
深圳市东部电力有限公司其他应收款400.00---400.00代垫款非经营性往来子公司深圳市深能环保城市环境服务有本公司的
一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来限公司子公司
本公司的其他非流动资产103000.00---103000.00借款和利息费用非经营性往来深圳市深能环保东部有限公司
子公司一年内到期的非流动资产190.25-2957.523147.77-借款和利息费用非经营性往来
9往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
一年内到期的非流动资产1324.74---1324.74借款和利息费用非经营性往来本公司的
四川贡嘎电力投资有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来
其他非流动资产20000.00---20000.00借款和利息费用非经营性往来本公司的
泗洪协合风力发电有限公司一年内到期的非流动资产24.44-380.00404.44-借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来本公司的
泗县深能生物质发电有限公司其他非流动资产2000.00---2000.00借款和利息费用非经营性往来子公司本公司的
上市公司泗县深能生物质发电有限公司一年内到期的非流动资产2.90-45.1348.03-借款和利息费用非经营性往来子公司的子公司本公司的
及其附属宿迁中铂太阳能电力有限公司其他应收款11.86---11.86代垫款非经营性往来子公司企业
一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
宿州市泗县深能环保有限公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来本公司的
睢宁阿特斯新能源有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
其他应收款-----代垫款非经营性往来太仆寺旗深能北方能源开发有限本公司的
其他非流动资产181405.00-183405.00借款和利息费用非经营性往来
公司子公司174000.00172000.00
一年内到期的非流动资产1636.19-2584.071453.542766.72借款和利息费用非经营性往来
10往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)
本公司的其他非流动资产44700.00---44700.00借款和利息费用非经营性往来唐河曜恒新能源有限公司
子公司一年内到期的非流动资产529.81-796.58200.201126.19借款和利息费用非经营性往来天津鑫利光伏电站技术开发有限本公司的
其他非流动资产5000.00---5000.00借款和利息费用非经营性往来公司子公司天津鑫利光伏电站技术开发有限本公司的
一年内到期的非流动资产7.26-112.81120.07-借款和利息费用非经营性往来公司子公司
本公司的其他非流动资产3000.00---3000.00借款和利息费用非经营性往来威县深能环保有限公司
子公司一年内到期的非流动资产5.12-60.8565.98-借款和利息费用非经营性往来本公司的
维英能源股份有限公司其他应收款208.04153.44-103.80257.68代垫款非经营性往来上市公司子公司
的子公司本公司的其他非流动资产3000.00---3000.00借款和利息费用非经营性往来五常深能环保有限公司
及其附属子公司一年内到期的非流动资产4.35-67.6972.04-借款和利息费用非经营性往来
企业本公司的一年内到期的非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来西宁深能湟水环保有限公司
子公司其他非流动资产-----借款和利息费用非经营性往来本公司的
新疆深能售电有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司邢台县永联光伏发电开发有限公本公司的
其他应收款-----代垫款非经营性往来司子公司本公司的
徐州正辉太阳能电力有限公司其他应收款-----代垫款非经营性往来子公司
本公司的其他非流动资产13800.00---13800.00借款和利息费用非经营性往来盐源县卧罗河电力有限责任公司
子公司一年内到期的非流动资产13.28-206.48219.77-借款和利息费用非经营性往来
11往来方与2023年上2023年上2023年上2023年6月往来性质（经营其他关联上市公司2023年期初半年往来累半年往来资
资金往来方名称上市公司核算的会计科目半年偿还累30日往来资往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额金余额性往来）
系(不含利息)(如有)义乌深能建筑垃圾资源利用有限本公司的
其他非流动资产4000.00--4000.00-借款和利息费用非经营性往来公司子公司义乌深能建筑垃圾资源利用有限本公司的
一年内到期的非流动资产5.81-27.4433.25-借款和利息费用非经营性往来上市公司公司子公司
的子公司本公司的其他非流动资产3000.00---3000.00借款和利息费用非经营性往来鱼台深能环保有限公司
及其附属子公司一年内到期的非流动资产4.35-67.6972.04-借款和利息费用非经营性往来企业本公司的
舟山深能燃气发展有限公司其他应收款3284.74---3284.74代垫款非经营性往来子公司本公司的
珠海深能洪湾电力有限公司其他应收款0.4321.26-11.3410.35代垫款非经营性往来子公司
总计1418425.18231672.3424124.40439234.271234987.66
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