东南网架:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2023-075
浙江东南网架股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2023半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 13114.75 万股，发行价为每股人民币 9.15 元，共计募集资
金120000.00万元，坐扣承销和保荐费用1611.32万元后的募集资金为
118388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117853.67万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 117853.67项 目 序号 金 额
截至期初累计发生 项目投入 B1 115376.62
额 利息收入净额 B2 349.48
项目投入 C1 2477.05本期发生额
利息收入净额 C2 15.56
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 117853.67
额 利息收入净额 D2=B2+C2 365.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 365.04
实际结余募集资金 F 365.04
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构开源证券股份有限公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公
司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币万元募集资金备开户银行银行账号余额注浙商银行股份有限公司杭州萧
331001011012010051518010.13
山分行
中国建设银行杭州萧山支行3305016170270000210932.28中国农业银行股份有限公司萧
19080201040078245256.03
山分行
中国银行萧山分行40524711363666.60
合计365.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江东南网架股份有限公司董事会
2023年8月30日附件
募集资金使用情况对照表
2023半年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额117853.67本年度投入募集资金总额2477.05报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额117853.67累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.杭州湾智慧谷
二期项目 EPC 工程 否 70000.00 68388.68 0.00 68388.68 100.00 17.85% [注] 否总承包
2.桐庐县第一人民医院（120急救否20000.0020000.002477.0520000.00100.009.82%[注]否指挥中心）迁建工
程 EPC 总承包
3.补充流动资金否30000.0029464.990.0029464.99100.00不适用不适用否承诺投资项目
120000.00117853.672477.05117853.67100.00
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2022年1月21日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证募集资金投资项目先期投入及置换情况券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53897.14万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无[注]
1.公司杭州湾智慧谷二期项目 EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率 15.14%，截止 2023年 6月底，公司募集资金已投入 68388.68万元，累计毛
利30187.56万元，累计毛利率17.85%达到预计效益
2.公司桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程 EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率 12.41%，截止 2023年 6月底，公司募集资金已投入
20000.00万元，累计毛利2696.57万元，累计毛利率9.82%，暂未达到预计效益
由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定