*ST慧辰:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-073
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和
规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币
635232763.88元，扣除发行费用人民币74830000.00元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币560402763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为5661526.60元(含募集资金利息收入扣减手续费等净额)，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金期初余额438286436.31
减：本年度直接投入募投项目17141674.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额494200.81
减：客户误汇入的项目回款[注1]367820.00
加：客户误汇入的项目回款[注2]76500.00
减：用于现金管理金额415686116.23
募集资金专户期末余额5661526.60注1：该部分款项为上年度客户误汇入的项目回款。
注2：报告期内，公司收到客户误汇入的项目回款76500.00元。
截至本报告披露日，上述款项均已转出至公司基本户。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号方式余额
北京银行股份有限公司五棵20000020276000035180286活期2604968.28松支行
招商银行股份有限公司北京110908890110704活期2759752.93世纪城支行
中信银行北京朝阳支行8110701011901931940活期99880.11
招商银行股份有限公司武汉127914595210102活期196925.28金融港支行
合计5661526.60
2021年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份
有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司(以下简称“慧辰智数”)作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研
发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，公司于2021年3月26日出资10000000.00元。截至2023年6月30日，公司已分批次实缴共计27500000.00元。
公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限
公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元年化收是否受托方银行名称类型金额开始时间结束时间收益类型总收益益率到期北京银行五棵松支行
结构性存款90000000.002022/8/42023/2/6保本浮动3.05%是278260.27结构性存款
北京银行五棵松支行7天通知存款500000.002022/8/32023/1/17保本浮动2.10%是614.58
北京银行五棵松支行7天通知存款1500000.002022/8/32023/1/25保本浮动2.10%是15312.50
中信银行朝阳支行7天通知存款5000000.002022/8/3滚动保本浮动1.80%否82109.59
中信银行朝阳支行结构性存款360000000.002022/11/72023/2/7保本浮动3.05%是1143123.29
北京银行五棵松支行结构性存款70000000.002023/2/82023/7/25保本浮动3.00%是822739.73
中信银行朝阳支行结构性存款360000000.002023/2/202023/5/23保本浮动3.05%是2404602.74
北京银行五棵松支行7天通知存款10000000.002023/2/24滚动保本浮动2.100%是761178.08
北京银行五棵松支行7天通知存款2000000.002023/2/242023/5/3保本浮动2.100%是3777.78
北京银行五棵松支行7天通知存款1000000.002023/2/242023/6/7保本浮动2.100%是715.28
北京银行五棵松支行7天通知存款2000000.002023/2/242023/6/14保本浮动2.100%是6111.11
中信银行朝阳支行结构性存款360000000.002023/6/12023/6/30保本浮动2.85%是700767.12
中信银行朝阳支行7天通知存款366000000.002023/6/30滚动保本浮动1.55%是15542.47四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年8月28日
1附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额578185025.50本年度投入募集资金总额17141674.29
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额142686067.76
变更用途的募集资金总额比例-截至期已变更项目达截至期末累计投末投入本年是否项目可行
承诺投项目，含到预定募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度度实达到性是否发资部分变可使用
投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(%)(4)现的预计生重大变
项目更(如状态日
(3)＝(2)-(1)＝效益效益化
有)期
(2)/(1)基于多维度数
150797000.0不适不适
据的智无150797000.00150797000.0012383696.1376706547.66-74090452.3450.872023-12否
0用用
能分析平台
AIOT行业应
用解决381785700.0不适不适
无381785700.00381785700.004757978.1637990026.73-343795673.279.952023-12否方案云0用用平台项目用于收购股权未达
无27989493.3727989493.3727989493.37-27989493.37-100.00已完成无否支付对到价
1560572193.3
合计—560572193.37560572193.3717141674.29142686067.76-417886125.61————
7
1、基于多维度数据的智能分析平台
本项目为建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规划中前期时间主要完成基础核心软件产品研发，期间建设内容以多行业的分析软件产品研发(原型设计、开发和测试等)为主，投入主要为相关的软件研发人员与支撑的软硬件/云网络/市场宣传等资源。因外部环境复杂多变，客户方普遍降低或推迟交流合作意愿，导致进度明显滞后，产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性，公司相应延后研发节奏，期间以投入核心设计人员为主。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)软件进度后移也相应导致大量支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。
2、AIOT 行业应用解决方案云平台项目
本项目为建设基于物联网、AI 算法与行业大数据结合的智能分析应用云平台。该项目进展速度放缓的原因在于
2021-2022期间宏观外部环境变化及目标客户业务需求调整后延，公司采取审慎投资与研发投入的策略，因此推迟了
市场服务能力建设的物联网相关大量投入（相关研发人员和硬件/网络的资源投入），实现了成本节约与风险控制。
但也对项目的总体进度效果产生了一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况不适用