莲花健康:莲花健康关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(1)

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2023—061
莲花健康产业集团股份有限公司
关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，将莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2023年上半
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413977186 股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993545246.40元，扣除含税承销商承销费用人民币17387041.81元，实际募集资金净额为人民币976158204.59元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133457749.89元，以自筹资金预先己支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币
900000.00元（含税），公司合计使用募集资金人民币134357749.89元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134357749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计已使用39703.43万元；累计取得利息收入945.76万元；累计支付银行手续费0.10万元；募集资金账户余额为38859.29万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金20000万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行
瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年4月20日，公司及保荐机构重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
公司及全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司分别与保荐机构及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方/四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-024）。
2023年5月5日，公司已办理完毕中信银行股份有限公司郑州分行募集资
金专户的注销手续，公司和保荐机构以及中信银行股份有限公司郑州分行就募集资金专户签订的三方监管协议相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元募集资金余序号开户银行账号备注额九江银行股份有限公司合
1617029000000000749254.88活期存款
肥分行瑶海支行
156380120100900153
38570.85活期存款
浙江稠州商业银行股份有35
2
限公司156020120100900768
0活期存款
38
中国工商银行股份有限公171702612920027111
333.56活期存款
司项城支行2
合计38859.29
三、本年度募集资金的实际使用情况公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的情况公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134357749.89元置换预先已投入的自筹资金。
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
2022年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20000.00万元募集
资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过
12个月。2023年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20000.00
万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过
12个月。七、募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更情况
为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实施主体由莲花健康产
业集团股份有限公司变更为全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颖河路中段。
除上述变更外，募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日附表：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额97615.82本年度投入募集资金总额267.66
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额39703.43
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期项目达项目可是否已变募集资金截至期末承计投入金额末投入到预定本年度是否达行性是更项目，含调整后投资本年度投入截至期末累计承诺投资项目承诺投资诺投入金额与承诺投入进度（%可使用实现的到预计否发生部分变更总额金额投入金额(2)
总额(1)金额的差额）(4)＝状态日效益效益重大变（如有）
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化年产10万吨商品味精未做分期承
及5万吨复合调味料否16000.0016000.00-13435.77-2564.2383.97%不适用不适用不适用否诺先进技术改造项目
生物发酵制品项目否57000.00不适用不适用不适用待定
配套生物发酵制品项---45590.28-
否11000.00未做分期承不适用不适用不适用待定
目55590.28诺小麦面粉系列制品项
否10000.00267.66267.66-9732.342.68%不适用不适用不适用否目
补充流动资金否26000.0026000.00-0.0026000.00-100.00%不适用不适用不适用不适用
合计-120000.0097590.28-0.0039703.43-57886.85-未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
截至2023年6月30日，公司管理层紧密关注国内调味品市场发展趋势和行业变化格局，谨慎推进募投项目的建设工作。
目前国内调味品行业已进入成熟期，生产及人员成本较高，调味品的原料发酵环节的利润水平亦受压缩。考虑到国内行业竞项目可行性发生重大变化的情况说明
争加剧、投入及摊销成本增加，现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力，公司在建设期内未对生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目投入资金。因生物发酵制品项目及配套生物发酵制品项目的预计收益情况尚待进一步观察，可行性存在一定变化，公司将尽快基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化情况，本着科学稳健的经营原则，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，及时公告相关项目的募集资金使用安排。
超募资金的金额、用途及使用进展情况项目无超募资金
为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实募集资金投资项目实施地点变更情况施主体由莲花健康产业集团股份有限公司变更为全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颖河路中段。
除上述变更外，募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内未进行调整公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134357749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021募集资金投资项目先期投入及置换情况）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。上述募集资金已于2021年8月置换完毕。
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币
20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月
。2023年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
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况项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目尚未结束，无资金结余用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况
募集资金结余的金额及形成原因项目尚未结束，无资金结余尚未使用的募集资金用途及去向资金用途未变更，存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无