明冠新材:明冠新材2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2023-070
明冠新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票4102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总
额为人民币65101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57323.56万元。本次发行募集资金已于2020年
12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票（以下简称“首发”）募集资金使用和结余情况如下：
1单位：万元
项目序号金额
募集资金净额 A 57323.56
项目投入 B1 47602.19截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1071.18
项目投入 C1 6946.33本期发生额
利息收入净额 C2 9.55
项目投入 D1=B1+C1 54548.52截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1080.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3855.77
募集资金账户余额 F 880.54差异（注） G=E-F 2975.23
注：以自筹资金垫付发行费用24.78万元尚未置换，闲置募集资金暂时补充流动资金3000.00万元，尾数差异为四舍五入导致。
（二）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040号），同意公司向特定对象发行 A股股票 37214182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集资金总额为人民币1675382473.64元，扣除发行费用人民币19501016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币1655881457.62元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 165588.15
项目投入 B1 9011.75截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 101.80
2项目投入 C1 29244.75
本期发生额
利息收入净额 C2 386.16
项目投入 D1=B1+C1 38256.50截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 487.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 127819.61
募集资金账户余额 F 2919.61差异（注） G=E-F 124900.00
注：暂时闲置资金购买大额存单及理财107000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金17900.00万元，尾数差异为四舍五入导致。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
（一）首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司已于2020年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2022年1月28日披露了《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-018）。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，具体负责公司2022年度向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储
3三方监管协议》相应终止，鉴于公司保荐机构已发生变更，公司及保荐机构中信
建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、
中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、兴
业银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025）。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限
15082003290002350205372708.13募集资金专户
公司宜春分行中国农业银行股份有限
143811010400330992244950.13募集资金专户
公司宜春分行营业部中国农业银行股份有限
143811010400330811187737.4募集资金专户
公司宜春分行营业部兴业银行股份有限公司
5050101001002300840募集资金专户
宜春分行
合计-8805395.66-
（二）2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
2022年11月，公司及子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料
有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中国工商银行
股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行及保荐机构中信建投证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体情况详见2022年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠4新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元序账户名称募集资金专户开银行账号募集资金余额募投项目号户银行
1明冠新材料股中国农业银行股143811011795709.24江西明冠锂膜技术
份有限公司-募份有限公司宜春04003803有限公司年产2亿平集资金专用户分行营业部1米铝塑膜建设项目
2江西明冠锂膜中国农业银行股14381101720043.25江西明冠锂膜技术
技术有限公司-份有限公司宜春04003804有限公司年产2亿平募集资金专用分行营业部9米铝塑膜建设项目户
3明冠新材料股中国工商银行股15082003江西嘉明薄膜材料
份有限公司募份有限公司宜春29000181有限公司年产1亿平
637395.67
集资金专用户分行154米无氟背板建设项目
4江西嘉明薄膜中国工商银行股1508200321211983.41江西嘉明薄膜材料
材料有限公司份有限公司宜春29000181有限公司年产1亿平分行278米无氟背板建设项目
5明冠新材料股兴业银行股份有505010104831012.63补充流动资金项目
份有限公司-募限公司宜春分行01002955集资金专用户93
合计29196144.20-
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
5截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司分别使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人
民币2亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年12月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-120）。
2023年5月29日，公司已将上述用于临时补充流动资金的首发超募资金
4800.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通
知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置超募资金的公告》（公告编号：2023-049）。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金人民币20900.00万元暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年12月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司在确保不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于购买安全性高、满足保本要求、流动6性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元预期年产品名是否受托银行金额起止日期化称赎回收益率大额存
单三年2023年1月3日-2026
农业银行10000.003.1%否期可转年1月3日让大额存
单三年2023年1月4日-2026
农业银行14000.003.1%否期可转年1月4日让大额存
单三年2023年1月5日-2026
农业银行6000.003.1%否期可转年1月5日让大额存
单三年2023年1月6日-2026
农业银行4000.003.1%否期可转年1月6日让大额存
单三年2023年1月10日-2026
农业银行4000.003.1%否期可转年1月10日让大额存
单三年2023年1月12日-2026
农业银行4000.003.1%否期可转年1月12日让大额存
2023年1月13日-2026
农业银行单三年4000.003.1%否年1月13日期可转
7让
大额存
单三年2023年1月17日-2026
农业银行11000.003.1%否期可转年1月17日让大额存
单三年2023年1月18日-2026
工商银行10000.003.1%否期可转年1月18日让大额存
单三年2023年1月13日-2026
兴业银行10000.003.15%否期可转年1月13日让收益凭
2023年1月13日-2023
中信证券证18010000.00\否年7月12日天，收益凭
2023年1月13日-2023
中信证券证32320000.00\否年12月5日天，合计107000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月25日，经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分首发超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经
2023年5月31日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余首次公开发行股票超募资金人民币4819.38万元（含利息，实际金额以划转当日账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。
截至2023年6月30日，公司累计使用13820.36万元超募资金用于永久补充流动资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
8截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付定增募投项目资金并以定增募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司在向特定对象发行股票募集资金投资
项目实施期间，根据实际情况通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体情况详见2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-117）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由
20000.00万元人民币调减为11699.00万元人民币；同意将原项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由8000.00万元
人民币调减为4376.41万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余资金
11924.59万元，变更投向建设新增的“年产 1.2亿平米光伏组件封装用 POE胶膜扩建项目”。该议案已于2021年4月2日通过了公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
募集资金变更前募集资金变更后序拟用募项目投项目投拟用募集资号集资金项目名称资总额项目名称资总额金投资额（万投资额（万元）（万元）元）（万元）年产3000万平年产3000万平方
1方米太阳能电池20000.0020000.00米太阳能电池背11699.0011699.00
背板扩建项目板扩建项目年产1000万平年产1000万平方
28000.008000.004376.414376.41
方米锂电池铝塑米锂电池铝塑膜
9膜扩建项目扩建项目
江西省光电复合江西省光电复合
3材料工程技术研3000.003000.00材料工程技术研3000.003000.00
究中心扩建项目究中心扩建项目补充流动资金项补充流动资金项
410000.0010000.0010000.0010000.00
目目
年产1.2亿平米光伏组件封装用
519404.5511924.59
POE 胶膜扩建项目
合计41000.0041000.0048479.9641000.00
注：图表中数据“年产 1.2亿平米光伏组件封装用 POE胶膜扩建项目”拟用募集资金投
资额11924.59万元，不包含拟用的超募资金3000.00万元；该项目合计使用募集资金为
14924.59万元。
具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-016）。
截至2023年6月30日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2023年8月29日
10附表1：
募集资金使用情况对照表（首发）
（2023年半年度）
单位：人民币/万元
募集资金总额57323.56本年度投入募集资金总额6946.33
变更用途的募集资金总额14924.59
已累计投入募集资金总额54548.52
变更用途的募集资金总额比例26.40%是否已变截至期末累计截至期末承诺截至期末截至期末投入进项目达到项目可行性承诺投资更项目募集资金承调整后本年度投入金额与承诺本年度实现是否达到
投入金额累计投入金额度（%）预定可使用状是否发生重
项目（含部分诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额的效益预计效益
(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化
变更）(3)＝(2)-(1)年产3000万平方米
太阳能电是20000.0011699.0011699.0058.9311109.42-589.5894.962022/6/301168.89否否池背板扩建项目年产1000万平方米
锂电池铝是8000.004376.414376.4134.572786.55-1589.8663.672022/4/30-1824.48否否塑膜扩建项目
11江西省光
电复合材料工程技
3000.003000.003000.00261.871697.75-1302.2556.592024/12/31不适用不适用否
术研究中心扩建项目
年产1.2亿平米光伏组件封
是0.0014924.5914924.591770.6015100.62176.03101.182023/12/14不适用不适用否
装用 POE胶膜扩建项目补充流动
10000.0010000.0010000.000.0010033.8233.82100.34不适用不适用不适用否
资金项目
超募资金不适用13323.5613323.564820.3613820.36496.80103.73不适用不适用不适用否
合计－41000.0057323.5657323.566946.3354548.52-2775.0495.16－－－－
年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目与年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目报告期已达到预定可使用状态，期末投入进度未达100%原因是尚有部分尾款待支付。
未达到计划进度或预计收益的情况和原年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：下游行业阶段性需求减弱导致产品价格相较预期有所下滑，因（分具体项目）影响盈利水平。
年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：铝塑膜产品整体产销规模较小，而折旧等固定成本相对较大，导致盈利不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
12用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关不适用产品的情况用超募资金永久补充流动资金或归还银
见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
13募集资金使用情况对照表（定增）
（2023年半年度）
单位：人民币/万元
募集资金总额165588.15本年度投入募集资金总额29244.75变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额38256.50变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计是否已变截至期末承诺截至期末截至期末投入进项目达到项目可行性承诺投资募集资金承调整后本年度投入金额与承诺本年度实是否达到
更项目（含投入金额累计投入金额度（%）预定可使用状是否发生重项目诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化
(3)＝(2)-(1)明冠锂膜公司年产2亿
否94000.0093060.0093060.0055.443428.15-89631.853.68不适用不适用不适用否平米铝塑膜建设项目嘉明薄膜公司年产1亿
否42000.0041580.0041580.009491.7315122.05-26457.9536.372024/5/31不适用不适用否平米无氟背板建设项目补充流动资
金项目-定否31538.2530948.1530948.1519697.5819706.30-11241.8563.68不适用不适用不适用否增
合计－167538.25165588.15165588.1529244.7538256.50-127331.6523.10－－－－
14未达到计划进度原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
15附表2：
变更募集资金投资项目情况表（首发）
（2023年半年度）
单位：人民币/万元变更后项目拟截至期末计划实际累计投项目达到变更后的项目
本年度投资进度（%）本年度实是否达到预变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投入金额入金额预定可使用状可行性是否发生重
实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益计效益
总额(1)(2)态日期大变化年产3000万平方年产3000万平
米太阳能电池背板方米太阳能电池11699.0011699.0058.9311109.4294.962022.6.30否否
1168.89
扩建项目背板扩建项目年产1000万平方年产1000万平
米锂电池铝塑膜扩方米锂电池铝塑4376.414376.4134.572786.5563.672022.4.30否否
-1824.48建项目膜扩建项目
年产1.2亿平米光
伏组件封装用 POE 14924.59 14924.59 1770.60 15100.62 101.18 2023.12.14 不适用 否 否胶膜扩建项目
合计－31000.0031000.001864.1028996.5993.54－－－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目与年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目报告期已达到预
定可使用状态，期末投入进度未达100%原因是尚有部分尾款待支付。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：下游行业阶段性需求减弱导
致产品价格相较预期有所下滑，影响盈利水平。
年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目本年度实现效益未达预期原因为：铝塑膜产品整体产销规模较
16小，而折旧等固定成本相对较大，导致盈利不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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