佰仁医疗:佰仁医疗2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688198证券简称：佰仁医疗公告编号：2023-025
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2400万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币56832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6234.96万元，实际募集资金净额为50597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）
第 110ZC0241 号《验资报告》。
（二）2019年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目13002.43万元，尚未使用的金额为38269.13万元（其中募集资金37594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。
（三）2020年度使用金额及年末余额
2020年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金
1600.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用15764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36137.25万元（其中募集资金34832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。（四）2021年度使用金额及年末余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目6707.52万元，使用超募资金永久补充流动资金
1600.00万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用24072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为28617.60万元（其中募集资金26524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。
（五）2022年度使用金额及年末余额
2022年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目9376.01万元，使用超募资金永久补充流动资金
1600.00万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用35048.42万元，尚未使用的募集资金专户余额为18445.68万元（其中，募集资金15548.61万元，专户存储累计利息扣除手续费2591.77万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。
（六）2023年半年度使用金额及报告期末余额
2023年半年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目6025.66万元，使用超募资金永久补充流动资金
547.62万元。截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用41621.71万元，尚未使用的募集资金专户余额为12118.71万元（其中，募集资金8975.33万元，专户存储累计利息扣除手续费2838.08万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。《公司募集资金管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会审议修订（第一次修订），于2023年5月11日经公司2022年年度股东大会审议修订（第二次修订）。
根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见 2019年 12月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）变更部分募集资金专用账户情况
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公
司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：
账户名称开户行账号北京佰仁医疗科技股份有限上海浦东发展银行股份有限公司
91060078801700001419
公司北京金融街支行
2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。
公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。
截至2023年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国农业银行股份有募集资金
11080101040291055—已注销
限公司北京昌平支行专用账户北京银行股份有限公募集资金
20000029457000031561800598.16活期存款
司昌平支行专用账户上海浦东发展银行股募集资金
份有限公司北京金融91060078801700001419120.55活期存款专用账户街支行
合计——718.71—上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2839.51万元（其中，2023年半年度募集资金理财及存款利息收入246.61万元），已扣除手续费1.43万元（其中，2023年半年度手续费0.30万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性
存款理财11400.00万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月5日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币20000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容参见2022年12月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计34337.00万元，收到理财利息收入237.72万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的天添利进取1号（产品代码：2301180074），金额为3400.00万元，理财产品无固定期；（2）购入的公司稳利 23JG3217 期（3 个月早鸟款）（产品代码：1201233217），金额为 8000.00 万元，理财产品到期日为2023年8月8日。
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币547.62万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。具体情况详见公司 2023年 4月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。公司2023年1-6月使用超募资金永久补充流动资金547.62万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额50597.04本年度投入募集资金总额6573.28
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额41621.71
-总额比例承诺投资项已变更项募集资金承调整后投资截至期末本年度投截至期末截至期末累计截至期末项目达到预本年度是否达项目可目目，含部诺投资总额总额承诺投入入金额累计投入投入金额与承投入进度定可使用状实现的到预计行性是分变更金额(1)金额(2)诺投入金额的（%）(4)态日期效益效益否发生（如有）差额(3)＝(2)--＝(2)/(1)重大变
(1)化
佰仁医疗二32249.4232249.4232249.426025.6623274.09-8975.3372.172023年12不适用不适用否不适用期建设项目月
补充流动资13000.0013000.0013000.00-13000.000.00100.00—不适用不适用否不适用金
45249.4245249.4245249.426025.6636274.09-8975.3380.16————
小计—
超募资金不适用—5347.625347.62547.625347.620.00100.00—不适用不适用否
45249.4250597.0450597.046573.2841621.71-8975.3382.26————
合计—未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用
暂时补充流动资金情况公司于2022年12月5日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币20000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产现金管理，投资相关产品情况品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
截至2023年6月30日，公司购买理财产品尚未收回本金11400.00万元。
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用用超募资金永久补充流动资金
部分超募资金计人民币547.62万元永久补充流动资金。公司2023年1-6月使用超募或归还银行贷款情况
资金永久补充流动资金547.62万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。