歌尔股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

歌尔股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：歌尔股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年度2023年半年2023年半年2023年6月
占用方与上市公上市公司核算2023年期初占非经营性资金占用资金占用方名称占用累计发生金度占用资金的度偿还累计发末占用资金占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额额（不含利息）利息（如有）生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年半年度2023年半年2023年半年2023年6月往来性质
往来方与上市公上市公司核算2023年期初往其它关联资金往来资金往来方名称往来累计发生金度往来资金的度偿还累计发末往来资金往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目来资金余额额（不含利息）利息（如有）生金额余额非经营性往来）
销售商品及劳务、租赁、
歌尔集团有限公司控股股东应收账款10.4263.0273.44经营性往来处置固定资产北歌（潍坊）智能科技有限公司同一实际控制人应收账款10.7310.73销售商品、租赁经营性往来
潍坊古点会酒店管理有限公司同一实际控制人应收账款9.224.165.06租赁、处置固定资产经营性往来
控股股东、实际控制
青岛古点酒店管理有限公司同一实际控制人应收账款31.2031.20提供劳务经营性往来人及其附属企业
潍坊歌尔庄园商贸有限公司同一实际控制人应收账款1.764.456.21销售商品经营性往来
潍坊高新区雅颂林居幼儿园同一实际控制人应收账款0.4512.9613.41租赁经营性往来
潍坊歌尔农场有限公司同一实际控制人应收账款4.293.031.26销售商品经营性往来
潍坊歌尔学校同一实际控制人应收账款4.734.590.14租赁经营性往来2023年半年度2023年半年2023年半年2023年6月往来性质往来方与上市公上市公司核算2023年期初往其它关联资金往来资金往来方名称往来累计发生金度往来资金的度偿还累计发末往来资金往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目来资金余额额（不含利息）利息（如有）生金额余额非经营性往来）
小计--12.63140.60146.776.46--
怡力精密制造有限公司全资子公司其他应收款202532.97242560.00345795.0399297.94借款非经营性往来
歌尔智能科技有限公司全资子公司其他应收款70597.1444130.0017000.0097727.14借款非经营性往来
香港歌尔泰克有限公司全资子公司其他应收款244.569.17253.73代收款非经营性往来
南宁歌尔贸易有限公司全资子公司其他应收款450.00450.00借款非经营性往来
歌尔科技有限公司全资子公司其他应收款66492.2983500.0085400.0064592.29借款非经营性往来
昆山歌尔电子有限公司全资子公司其他应收款6645.006645.00借款非经营性往来
青岛歌尔声学科技有限公司全资子公司其他应收款51040.0046840.004200.00借款非经营性往来
青岛歌尔商业保理有限公司全资子公司其他应收款13000.0013000.00借款非经营性往来
深圳市歌尔泰克科技有限公司全资子公司其他应收款5231.993350.00900.007681.99借款非经营性往来
北京歌尔泰克科技有限公司全资子公司其他应收款4800.003040.001500.006340.00借款非经营性往来
西安歌尔泰克电子科技有限公司全资子公司其他应收款3180.004180.001800.005560.00借款非经营性往来
东莞怡力精密制造有限公司全资子公司其他应收款15370.001050.001900.0014520.00借款非经营性往来上市公司的子公司及
潍坊歌尔通讯技术有限公司全资子公司其他应收款23855.003200.0020655.00借款非经营性往来其附属企业
潍坊路加精工有限公司全资子公司其他应收款420.000.00420.00借款非经营性往来
上海歌尔声学电子有限公司全资子公司其他应收款3860.003000.002500.004360.00借款非经营性往来
潍坊歌尔贸易有限公司全资子公司其他应收款8.738.73代收款非经营性往来
潍坊高新区歌尔教育中心全资子公司其他应收款11700.0011700.00借款非经营性往来
潍坊歌尔泰克电子科技有限公司全资子公司其他应收款260.00260.00借款非经营性往来
南京歌尔声学科技有限公司全资子公司其他应收款1120.00650.001770.00借款非经营性往来
歌尔光学科技有限公司控股子公司其他应收款160.00160.00代收款经营性往来
歌尔科技（越南）有限公司全资子公司其他应收款122353.030.00347.86122700.89借款非经营性往来
荣成歌尔科技有限公司全资子公司其他应收款223610.001022340.00793437.80452512.20借款非经营性往来
潍坊歌尔电子有限公司全资子公司其他应收款20000.0010000.0010000.00借款非经营性往来
青岛歌尔视界科技有限公司全资子公司其他应收款90000.0090000.00借款非经营性往来
小计--751156.981593582.90347.861529787.45815300.29--2023年半年度2023年半年2023年半年2023年6月往来性质往来方与上市公上市公司核算2023年期初往其它关联资金往来资金往来方名称往来累计发生金度往来资金的度偿还累计发末往来资金往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目来资金余额额（不含利息）利息（如有）生金额余额非经营性往来）
青岛虚拟现实研究院有限公司其他关联方应收账款70.0057.2112.79提供劳务经营性往来
潍坊古点餐饮有限公司其他关联方应收账款8.129.2917.060.35销售商品及劳务、租赁经营性往来
安捷利实业有限公司其他关联方应收账款46.6190.9374.1563.39销售商品经营性往来
嘉兴驭光光电科技有限公司其他关联方应收账款3.053.05销售商品经营性往来
小鸟创新（北京）科技有限公司其他关联方应收账款218.19800.45742.68275.96销售商品经营性往来
其他关联方及其附属销售商品及劳务、租
潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司其他关联方应收账款1040.002278.202443.65874.55经营性往来
企业赁、处置固定资产
上海歌尔泰克机器人有限公司其他关联方应收账款18.6818.68提供劳务经营性往来
古点投资有限公司其他关联方应收账款4.324.32租赁经营性往来
歌尔丹拿科技有限公司其他关联方应收账款460.21222.95237.26提供劳务经营性往来
深圳歌尔丹拿科技有限公司其他关联方应收账款100.0066.6733.33租赁经营性往来
小计--1334.653813.403650.421497.63--
总计---752504.261597536.90347.861533584.64816804.38--
法定代表人：姜滨主管会计工作负责人：李永志会计机构负责人：李永志