通源环境:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2023-024
安徽省通源环境节能股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32922419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为
33264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存储账户余额为29973424.56元。
本报告期内募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金账户期初金额40202738.87
减：技术中心建设项目投入10543180.01加：收到银行利息(含理财收益)316157.00
减：补充流动资金项目节余资金2291.30
截至2023年6月30日募集资金专户余额29973424.56
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储专项账户情况如下：
募集资金余备注开户银行账号账户类别额（元）徽商银行股份有限公
52072849628100****募集资金账户29973424.56
司合肥三里街支行中信银行股份有限公
811230101120068****募集资金账户-
司合肥经开区支行已销户募集资金理财中信银行股份有限公
811230101090069****产品专用结算-已销户
司合肥经开区支行账户
合计29973424.56
三、募集资金本报告期内实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2023年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况截至2023年6月30日，公司不存在项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结项，并注销相应的募集资金专户。上述账户已于2023年4月完成注销，并将节余募集资金合计人民币
2291.30元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。
（八）募投项目的其他情况公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下，优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元币种：人民币
募集资金总额332648932.28本年度投入募集资金总额10543180.01变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额307332229.79
变更用途的募集资金总额比例（%）0项目可已变本是截至行更项年否截至期末累计期末项目达性目，度达承诺投入金额与承投入到预定是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计实到投资诺投入金额的进度可使用否
分变投资总额额投入金额*额投入金额*现预
项目差额（%）状态日发更的计
*=*-**=*/期生
（如效效*重
有）益益大变化技术不不中心
-64926200.0064926200.0064926200.0010543180.0137169752.77-27756447.2357.252024.12适适否建设用用项目补充不不流动
-400000000.00267722732.28267722732.28-270162477.022439744.74100.91不适用适适否资金用用项目
合计-464926200.00332648932.28332648932.2810543180.01307332229.79-25316702.49-----公司募投项目中“技术中心建设项目”可行性研究报告于2020年编制完成，主要基于当时对环境修复及污染治理行业的发展状况，结合公司当时研发工作的具体需要，重点将该募投项目用于实验室软硬件设施提升、仪器设备采购、研发人员引进、环境修复及资源化利用技术研发。但随着近年来行业未达到计划进度原因（分具体募投项目）整体技术的进步以及公司项目经验的积累，原可研报告中的部分内容已经难以满足公司环境修复与资源化利用领域的实际需求。此外，因公司主营业务分布范围较广，部分应用研发项目需要结合工程化应用。因此，公司优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年12月。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品不适用情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况公司于20234月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结募集资金结余的金额及形成原因项，并注销相应的募集资金专户。上述账户已于2023年4月完成注销，并将节余募集资金合计人民币2291.30元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况不适用