中环装备:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中节能环保装备股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占占用方与上市公2023年初占用资金2023年度占用累计发生2023年度占用资金的利2023年度偿还2023年末占用资
资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
用司的关联关系余额金额（不含利息）息（如有）累计发生额金余额
现大股东及其附——属企业
小计——————————
前大股东及其附——属企业
小计——————————
总计——————————其它关联资金往往来方与上市公2023年初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资金的利2023年度偿还2023年半年度往资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来司的关联关系余额金额（不含利息）息（如有）累计发生额来资金余额
湖州中环水务有限责任公司同一最终控制人应收账款、合同资产25.7325.73设备款经营性往来
湖州中环污水处理有限公司同一最终控制人合同资产1.221.22设备款经营性往来
中国地质工程集团有限公司同一最终控制人应收账款21.9621.96设备款经营性往来
中国第四冶金建设有限责任公司同一最终控制人应收账款19.6719.67设备款经营性往来
中国启源工程设计研究院有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产166.1415.18150.96设备款经营性往来
中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产164.631953.58689.391428.82设备款经营性往来
中节能博实（湖北）环境工程技术股份
同一最终控制人应收账款22.7022.70投标保证金经营性往来有限公司
瑞科际再生能源股份有限公司同一最终控制人应收账款191.0880.28110.80设备款经营性往来
中节能国祯环保科技股份有限公司同一最终控制人合同资产56.323.203.2056.32设备款经营性往来
贵阳中节能水务有限公司同一最终控制人应收账款、合同资产8.2240.1546.981.39设备款、垃圾经营性往来处理中节能国祯环保科技股份有限公司巢湖
同一最终控制人应收账款5.604.201.40设备款经营性往来分公司
中节能水务工程有限公司同一最终控制人合同资产、应收账款138.78104.0834.70设备款经营性往来
蚌埠中环污水处理有限公司同一最终控制人合同资产0.604.585.020.16设备款经营性往来
中节能国祯环保科技股份有限公司同一最终控制人应收票据72.1172.110.00设备款经营性往来
无锡惠山环保水务有限公司同一最终控制人应收票据10.0010.00设备款经营性往来
深圳市中环水务有限公司同一最终控制人合同资产0.680.68设备款经营性往来
无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司同一最终控制人合同资产0.200.20设备款经营性往来
中节能天融科技有限公司同一最终控制人应收账款353.88353.88设备款经营性往来
中节能（西安）生态环保有限公司同一最终控制人应收账款13.2813.28设备款经营性往来
即墨市污水处理有限公司同一最终控制人应收账款4.434.43设备款经营性往来
现大股东及其附麦王环境技术有限公司同一最终控制人应收账款35.5021.3014.20设备款经营性往来
属企业中节能（山东）环境服务有限公司蠡县
同一最终控制人应收账款1142.58304.24169.701277.12垃圾处理、渗经营性往来分公司滤液处理
中节能（商河）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款0.560.56培训费经营性往来
中节能（烟台）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款0.560.56培训费经营性往来
中节能大地（杭州）环境修复有限公司同一最终控制人应收账款68.6068.60渗滤液处理经营性往来
中节能河北雄安环境服务有限公司同一最终控制人应收账款135.79135.79垃圾处理经营性往来
中节能（沣西）生态环保有限公司同一最终控制人应收账款5.0744.1916.4532.81垃圾处理经营性往来
中节能（丽江）清洁技术发展有限公司同一最终控制人应收账款0.903.153.540.51垃圾处理经营性往来
中节能（肥城）生物质能热电有限公司同一最终控制人应收账款37.274.5541.82电费经营性往来
中节能（安康）环保能源有限公司同一最终控制人应收账款0.560.56培训费经营性往来
1现大股东及其附
属企业其它关联资金往往来方与上市公2023年初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资金的利2023年度偿还2023年半年度往资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来司的关联关系余额金额（不含利息）息（如有）累计发生额来资金余额中国节能环保集团有限公司绿色供应链
同一最终控制人其他应收39.0020.008.5050.50服务费经营性往来管理服务分公司
中节能（西安）监测技术有限公司同一最终控制人其他应收63.5463.54房租水电费经营性往来
安全生产风险中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人其他应收6.966.96经营性往来抵押金
中节能天融科技有限公司同一最终控制人其他应收358.69358.69设备款经营性往来
中节能建筑节能有限公司东南分公司同一最终控制人其他应收2.971.481.49服务费经营性往来代垫社保和公积
中节能（山东）环境服务有限公司同一最终控制人其他应收4.230.753.48非经营性往来金费用
中节能基金管理有限公司同一最终控制人预付账款8.118.110.00咨询费经营性往来
中节能铁汉环保集团有限公司 同一最终控制人 预付账款 807.00 208.08 598.92 SCR系统改造 经营性往来
中地华北建设分公司同一最终控制人预付账款27.5827.58工程款经营性往来
中国启源工程设计研究院有限公司同一最终控制人预付账款280.00270.0010.00设备款经营性往来
中节能润达（烟台）环保股份有限公司同一最终控制人预付账款34.1834.18设备款经营性往来
中节能（肥城）生物质能热电有限公司同一最终控制人预付账款19.0013.045.96电费经营性往来
1132.39780.661039.37873.68设备款、工程中节能（北京）节能环保工程有限公司同一最终控制人预付账款经营性往来
款
中国地质工程集团有限公司同一最终控制人预付账款69.4269.42设备款经营性往来
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收1206.627683.611000.007890.23资金拆借非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收7.507.50资金拆借非经营性往来公司
中节能西安启源机电装备有限公司子公司其他应收47.9347.93资金拆借非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收2163.362163.36资金拆借非经营性往来上市公司的子公
中节能（河南）检测技术有限公司子公司其他应收67.002.3169.31资金拆借非经营性往来司及其附属企业
中节能（唐山）环保装备有限公司子公司其他应收174.69233.2081.15326.74代垫职工薪酬非经营性往来
中节能兆盛环保有限公司子公司其他应收6.7053.0259.72代垫职工薪酬非经营性往来
中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限
子公司其他应收15.3037.2552.55代垫职工薪酬非经营性往来公司
中节能（河南）检测技术有限公司子公司其他应收24.0936.9561.04代垫职工薪酬非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计——————7300.7413174.793974.3816501.15————
公司负责人：周康主管会计工作的负责人：刘攀会计机构负责人：刘攀
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