维尔利:关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况专项报告

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）维尔利环保科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2023半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年1月3日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]21号），核准公司向社会公开发行面值总额91723.87万元的可转换公司债券。2020年5月公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9172387张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币91723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金净额为人民币90315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。
（二）募集资金以前年度使用金额
经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。
本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68000万元购买结构性存款（其中41000万元已于2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）。
本公司于2021年度使用募集资金10918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43000万元购买结构性存款（其中27000万元已于2021年年内到期，5000万元已于2022年3月到期，11000万元于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4488655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731117321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为182572174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入
10385795.81元）。维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）本公司于2022年度使用募集资金3505.41万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金33000万元购买结构性存款（其中22000万元已于2022年年内到期，
11000万元已于2023年2月、3月到期），累计滚动使用募集资金6030.00万元购买理财产品（其中3000万元已于2022年内到期，3030万元于2023年5月19日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4419793.90元。截至
2022年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用766171409.96元，尚有募集资金余额为151937879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14805589.71元）。
（三）募集资金本年度使用金额及期末余额
我公司于2023年半年度使用募集资金1382.14万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入1278802.79元。
截止至2023年6月30日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用779992807.48元，尚有募集资金余额为139395285.02元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入16084392.5元）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号备注募集资金利息收入合计中信银行新募集资金户
8110501012501517993123310892.5216084392.5139395285.02
北支行理财临时户
合计123310892.5216084392.5139395285.02
三、本年度募集资金实际使用情况
金额：万元
募集资金总额91723.87
报告期投入募集资金总额1382.14
已累计投入募集资金总额77999.28报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%募集资金总体使用情况说明（一）经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917238700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91723.87万元，每张面值100元，共计9172387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917238700元，扣除发行费用人民币14082000.00元后，实际募集资金净额为人民币903156700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906638700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3482000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民903156700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020年 4月 17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31029.25万元。经公司2020年5月18日第
四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。
（三）本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68000万元购买结构性存款（其中
41000万元已于2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）。
（四）本公司于2021年度使用募集资金10918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43000万元购买结构性存款（其中27000万元已于2021年年内到期，
5000万元已于2022年3月到期，11000万元将于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银
行存款利息收入4488655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731117321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为182572174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10385795.81元）。维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（五）本公司于2022年度使用募集资金3505.41万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金33000万
元购买结构性存款（其中22000万元已于2022年年内到期，11000万元已于2023年2月、3月到期），累计滚动使用募集资金6030.00万元购买理财产品（其中3000万元已于2022年内到期，3030万元将于2023年5月19日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4419793.90元。截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用766171409.96元，尚有募集资金余额为
151937879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14805589.71元）。
（六）本公司于2023年半年度使用募集资金1382.14万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支
出后的银行存款利息收入1278802.79元。截止至2023年6月30日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用779992807.48元，尚有募集资金余额为139395285.02元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入16084392.5元）。
截至期承诺投是否已项目达截止报项目可募集资截至期末投资资项目变更项调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是金承诺末累计进度
和超募目(含投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生
投资总投入金(3)＝
资金投部分变额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变
额额(2)(2)/(1
向更)期益化
)承诺投资项目
1.西安
市生活垃圾末2019年
1140011400102335319.
端处理否166.4889.76%07月31553.05是否.73.73.8645系统渗日滤液处理项目
2.成都
市固体废弃物卫生处置场渗2023年
134201342013420100.003675.
滤液处否12月31不适用否.27.27.27%01理扩容日
（三期）项目总承包
3.松江
湿垃圾2023年
8079.8079.6884.2168.
资源化否642.8385.21%12月31不适用否
71718316
处理工日程项目
4.天子
岭循环经济产业园餐2023年
8051.8051.7470.1418.
厨（厨否92.78%12月31不适用否
62621493
余）资日源化利用工程总承包
5.产业2023年
12118121183961.
研究院否53.2932.69%12月310不适用否.7.749建设项日维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）目
6.环保
2023年
智能云6351.6351.5868.否479.492.40%12月310不适用否平台建05053日设项目
7.营销
服务网
2023年
络及展4784.4784.2643.否40.1455.24%12月310不适用否示中心636323日建设项目
8.补充
275172751727517100.00
流动资否不适用否.16.16.16%金承诺投
91723917231382.7799912581
资项目------553.05----.87.8714.28.55小计超募资金投向否
91723917231382.7799912581
合计------553.05----.87.8714.28.55分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因
（含无“是否达到预计效益”选择“不适用”的原
因）项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金
额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资不适用项目实维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用募集资本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固金投资体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济
项目先产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络期投入及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行及置换了部分先期投入，截至2020年5月12日，该项目自筹资金投入金额为31029.25万元。经公司2020年5月情况18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
31029.25万元。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募
集资金截至2023年6月30日，募集资金尚有139395285.02元，将逐步用于上述承诺投资项目。
用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2023半年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、募集资金使用及披露中存在的问题无维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日