江航装备:江航装备关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2023-020
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日止的《关于
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每股人民币10.27元，募集资金总额为人民币103661.39万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94093.34万元。
本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月28日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕020027号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司2023年度实际使用募集资金情况：2022年
12月31日，募集资金未到期现金管理余额552674305.53元，尚未使用募集资
金余额为42847776.21元。报告期内，募投项目投入47286246.82元，募集资金未到期现金管理金额400000000.00元，截至2023年6月30日，尚未使用1募集资金余额160281891.77元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务
区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、
交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称开户行账号余额（元）备注合肥江航飞机装交通银行合肥
34133500001300065854350581510.87活期
备股份有限公司北京路支行
合肥江航飞机装招商银行合肥活期、协
55190330491061875367710.72
备股份有限公司政务区支行定存款
合肥江航飞机装浦发银行合肥活期、协
备股份有限公司瑶海区支行5804007880110000082815367457.27定存款
合肥江航飞机装浦发银行合肥活期、协
备股份有限公司瑶海区支行5804007880100000082916376371.33定存款
2名称开户行账号余额（元）备注
合肥天鹅制冷科交通银行合肥
技有限公司北京路支行3413350000130006581422588841.58活期
合计160281891.77
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项
目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2023年6月30日募集资金的使用情况，详见附表：募集资金使用情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入及置换募集资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月26日召开了公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
同日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司拟使用募集资金不超过5.8亿元（含本数）人民币购买中航证券有限公
司理财产品，上述额度在第一届董事会第二十五次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。
3截至2023年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
单位：万元受托银产品类预期年化是否产品名称金额起止日期行型收益率赎回中航证中航证券安心投尊本金保
券有限享24号收益凭证产45000.002022.8.19-2023.2.133.1%是障型公司品中国银行股份本金保
挂钩型结构型存款10000.002022.9.2-2023.3.13.45%是有限公障型司浦发银行合肥利多多公司稳利本金保
2000.002023.1.9-2023.2.92.8%是
瑶海区 22JG4005 期 障型支行浦发银行合肥利多多公司稳利本金保
1000.002023.1.9-2023.2.92.8%是
瑶海区 22JG4005 期 障型支行中航证中航证券安心投尊本金保
券有限享26号收益凭证产20000.002023.2.15-2023.3.302.9%是障型公司品中国银行股份
7天通知存款10500.002023.2.15-2023.3.11.75%是
有限公司中国银行股份
7天通知存款14450.002023.2.22-2023.3.11.75%是
有限公司中国银行股份本金保
挂钩型结构型存款17900.002023.3.2-2023.3.264.32%是有限公障型司中国银行股份本金保
挂钩型结构型存款18100.002023.3.2-2023.3.271.4%是有限公障型司中国银行股份
7天通知存款36000.002023.3.30-2023.4.61.75%是
有限公司中国银行股份本金保
挂钩型结构型存款36000.002023.4.6-2023.4.283.25%是有限公障型司浦发银利多多公司稳利本金保
行合肥20000.002023.4.7-2023.8.183.0%否
23JG5571 期 障型
瑶海区
4支行
中国银行股份本金保
挂钩型结构型存款20000.002023.5.5-2023.5.311.4%是有限公障型司交通银交通银行蕴通财富行股份本金保
定期型结构性存款16000.002023.5.8-2023.5.312.95%是有限公障型
23天
司交通银交通银行蕴通财富行股份本金保
定期型结构性存款16000.002023.6.1-2023.6.302.95%是有限公障型
23天
司中国银
行股份本金保1.3%或
挂钩型结构型存款10000.002023.6.8-2023.8.22否
有限公障型2.9%司中国银
行股份本金保1.3%或
挂钩型结构型存款5100.002023.6.8-2023.8.21否
有限公障型3.74%司中国银
行股份本金保1.29%或
挂钩型结构型存款4900.002023.6.8-2023.8.20否
有限公障型3.75%司
合计302950.00
公司为了提高资金的使用效率，与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同，约定账号：551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为50万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，自2023年3月16日起至2024年3月15日止，到期后需重新签订合同。截至2023年6月30日协定存款为74867710.72元。
公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同，约定账号：58040078801100000828、
58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活
期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月，自2023年5月12日起至2023年12月20日止，有效期自届满日起自动延期，延期次数不限。截至2023年6月30日协定存款为15267457.27元及
16276371.33元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为了保障“环境控制集成系统研制及产业化项目”募投项目的实施和管理，
2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至2023年6月30日累计向天鹅制冷提供借款2400万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款500万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
6公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2023年8月29日
7附表：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额940933357.17本年度投入募集资金总额47286246.82变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额423988073.81变更用途的募集资金总额比例项目已变截至期可行调整截至期末累计项目达到本年是否更项截至期末累末投入性是募集资金承诺投后投截至期末承诺本年度投入投入金额与承预定可使度实达到
承诺投资项目目(含计投入金额进度否发
资总额资总投入金额(1)金额诺投入金额的用状态日现的预计
部分(2)（%）(4)生重
额差额(3)＝(2)-(1)期效益效益
变更)＝(2)/(1)大变化产品研制与生产能2025年7不适不适
否131690000.00131690000.0029969381.0365401212.80-66288787.2049.66否力建设项目月用用技术研究与科研能2025年12不适不适
否179030000.00179030000.009863353.4665141906.46-113888093.5436.39否力建设项目月31日用用环境控制集成系统2025年7不适不适
否70360000.0070360000.007453512.3321444954.55-48915045.4530.48否研制及产业化项目月用用不适不适
补充流动资金否150000000.00150000000.00150000000.000.00100.00不适用否用用不适不适
超募资金投向否409853357.17409853357.17122000000.00-287853357.1729.77不适用否用用
合计940933357.17940933357.1747286246.82423988073.81-516945283.36
在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，公司于2023年7月12日召未达到计划进度原因开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司调整“技术研究与科研能力建设项目”、“产品
8研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”的内部投资结构，并对“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”的预定可使用状态日期延期至2025年7月。具体内容详见公司于2023年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《江航装备关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。
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