恒誉环保:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688309证券简称：恒誉环保公告编号：2023-037
济南恒誉环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币495866933.00元，扣除发行费用人民币60128573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435738359.62元。
该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为60128573.67元，与上述发行费用差异0.29元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币268086851.34元，2023年度上半年使用11627901.44元。公司募集资金共495866933.00元，已支付发行费用
60128573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为18139340.54元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入268086851.34元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22116400.00元，及因项目建设需要提取的农民工保证金1350000.00元），尚未使用的募集资金总额为185790848.82元，其中暂时闲
1置募集资金用于现金管理的金额为162000000.00元，剩余23790848.82元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的
要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本
公司第三届董事会第三次会议决议并经2022年第一次临时股东大会审议通过。
根据相关法律规范及公司管理制度的要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行
86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有
限公司山东省分行371899991013000206510四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途；在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公
司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004088活期15261583.11
行齐鲁银行股份有限公司济南解放路支
86611003101421004095活期1655086.22
行
中国民生银行股份有限公司济南分行632161255活期6864519.22
交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510活期9660.27
2合计23790848.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1济南恒誉环保科
技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况本公司2023年上半年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2023年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况本公司2023年上半年度不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于2022年8月19日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表同意意见，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过12个月。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止2023年6月30日，公司尚存162000000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情如下：
单位：元受托理受托理委托理财委托理财受托人银行账号受托理财金额期限财名称财类型起始日期终止日期中国民生银行
七天通保本固2022/09/0注1
股份有限公司63216125520000000.00-不适用知存款定收益7济南分行中国民生银行
七天通保本固2023/01/1注1
股份有限公司63216125530000000.00-不适用知存款定收益8济南分行齐鲁银行股份
8661100310142七天通保本固2022/10/2注1
有限公司济南10000000.00-不适用
1004088知存款定收益0
解放路支行齐鲁银行股份
8661100310142结构性保本浮2023/06/12023/07/1
有限公司济南40000000.0030天
1004088存款动收益22
解放路支行
3齐鲁银行股份
8661100310142七天通保本固2022/10/2注1
有限公司济南12000000.00-不适用
1004095知存款定收益0
解放路支行齐鲁银行股份
8661100310142结构性保本浮2023/06/02023/07/1
有限公司济南20000000.0031天
1004095存款动收益90
解放路支行青岛银行股份
8120102006817结构性保本浮2023/06/22023/07/3
有限公司济南30000000.0032天
54存款动收益91
分行
合计162000000.00
注1：七天通知存款不约定存款期限，支取存款时提前通知银行；
注2：公司已在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资
金理财产品专用结算账户，该账户期末活期存款余额为794.12元，为理财账户中产生活期利息所致。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年上半年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公
司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务，不存在募集资金违规使用的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年8月26日
4附件1
济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额43573.84
本年度投入募集资金总额1162.79
变更用途的募集资金总额1601.28
已累计投入募集资金总额26808.69
变更用途的募集资金总额比例3.67%截至期末投入已变更项目含截至期末累计投入金额项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺投资调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计进度本年度实现承诺投资项目部分变更（如与承诺投入金额的差额定可使用状到预计是否发生重总额总额入金额(1)金额投入金额(2)（%）的效益
有）(3)＝(2)-(1)态日期效益大变化
(4)＝
(2)/(1)承诺投资项目高端热裂解环保装备生
是18518.9420120.2220120.22977.2812818.41-7301.8163.712023年10月不适用不适用否产基地项目高端环保装备制造产业
否15046.9815046.9815046.98179.277142.88-7904.1047.472022年10月不适用不适用否
园（一期）
5截至期
末投入已变更项目含截至期末累计投入金额项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺投资调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计进度本年度实现承诺投资项目部分变更（如与承诺投入金额的差额定可使用状到预计是否发生重总额总额入金额(1)金额投入金额(2)（%）的效益
有）(3)＝(2)-(1)态日期效益大变化
(4)＝
(2)/(1)企业信息化与管理中心
是3203.281602.001602.006.2442.76-1559.242.672024年10月不适用不适用否系统建设项目
补充流动资金否6804.646804.646804.646804.64100.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计43573.8443573.8443573.841162.7926808.69-16765.15超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计
合计43573.8443573.8443573.841162.7926808.69-16765.15
高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划，材料进场及用工安排受相关形势影响而不及预期，导致项目延期。
未达到计划进度原因（分具体募投项高端环保装备产业园（一期）主体建筑已建设完毕，并于2022年10月转入固定资产，截止2023年6月30日，项目尚处于决算进程中。
注
目）
企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，因前述项目预计延期，影响本项目投入进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年上半年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司募集资金共495866933.00元，已支付发行费用60128573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益18139340.54元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入268086851.34元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22116400.00元及因项目建募集资金结余的金额及形成原因设需要提取的农民工保证金1350000.00元），尚未使用的募集资金总额为185790848.82元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为
162000000.00元，剩余23790848.82元存储于募集资金专项账户内。
经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
6以循环滚动使用。截止2023年6月30日，公司尚存162000000.00元暂时闲置募集资金用于进行现金管理，剩余23790848.82元存储于募集资金专项账户内。
注：公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意（1）高端热裂解环保装备生产基地项目预定可使用状态由原计划的2023年4月延长至2023年10月；（2）企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2024年4月延长至2024年10月。公司独立董事、监事会及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-024）
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