福立旺:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(1)

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-056
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2023年6月30日
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4335 万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78246.75万元，
扣除发行费用人民币6987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
71259.62万元。上述资金已于2020年12月17日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金7822.83万元，累计使用募集资金总额66737.09万元，尚未使用的募集资金余额5298.60万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
－1－截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额712596273.64
减：补充流动资金150000000.00
置换预先投入募集项目资金41646843.44
直接投入募集项目资金425724022.06
项目结项节余资金永久补充流动资金（注1）7672600.00
超募资金永久补充流动资金50000000.00
加：利息收入扣除手续费净额15433146.37
截至2023年6月30日募集资金余额52985954.51
注1：截至2023年4月28日，公司“研发中心项目”结项，节余募集资金合计767.26万元资金转出当日实际专户余额为767.26万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2023年5月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金专户所在银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
－2－本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号余额招商银行股份有限公司苏州分行
51290582991070310555962.78
昆山支行中国银行股份有限公司南通通州
494977711598429991.73
支行[注1]
合计10985954.51
[注1]：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户。
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至2023年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
42000000元，明细如下：
单位：人民币元预期年化产品名受托方产品类型金额期限收益率称
（%）宁波银行股份有限公对公大保本固定
司苏州分行江苏自贸100000003年3.55额存款收益型试验区苏州片区支行宁波银行股份有限公定期存保本固定6个
司苏州分行江苏自贸50000001.55款收益型月试验区苏州片区支行昆山农村商业银行股7天通知保本固定不适
120000001.55
份有限公司存款收益型用兴业银行股份有限公7天通知保本固定不适
50000001.55
司南通通州支行存款收益型用招商银行股份有限公结构性保本固定
1000000034天2.95
司南通通州支行存款收益型合计42000000
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况－3－报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年12月8日披露在上交所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-075）。
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公
司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）节余募集资金使用情况公司于2023年4月29日披露了《关于于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-022)。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达
到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司－4－将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手
续费后净额)共计767.26万元，资金转出当日实际专户余额为767.26万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2023年5月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
－5－附表1福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至2023年6月30日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额71259.63本年度投入募集资金总额7822.83
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额66737.09
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资截至期末累计项目达到预本年度项目可行性是
承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额进度（%）是否达到本年度投入金额投入金额定可使用状实现的否发生重大变投向（含部分变更）总额（1）（3）＝预计效益
（2）态日期效益化
（2）/（1）承诺投资项目精密金属零部件智能制造
否34340.2734340.271226.0731380.4991.382022年5月不适用不适用否中心项目
研发中心项目否5000.005000.001275.954417.3088.352023年4月不适用不适用否
补充流动资金否15000.0015000.000.0015000.00不适用不适用不适用不适用否
募投项目小计54340.2754340.272502.0250797.79
永久补充流动资金否0.005000.00不适用不适用不适用不适用不适用
16919.3516919.35
投资设立全资子公司否5320.8110939.30不适用不适用不适用不适用不适用
超募资金流向小计16919.3516919.355320.8115939.30
合计71259.6371259.637822.8366737.09
－6－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明超募资金的金额、用途及详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况和（五）超募资金用于在建项目及使用进展情况新项目的情况”募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结
详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”余的金额及原因
－7－尚未使用的募集资金用途详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
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