蒙草生态:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙草生态环境（集团）股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核2023年1-6月占用2023年1-6月非经营性资金占用方与上市公2023年期初占用资2023年1-6月偿还2023年6月30日占
资金占用方名称算的会计科累计发生金额（不含占用资金的利占用形成原因占用性质占用司的关联关系金余额累计发生金额用资金余额目利息）息(如有)
控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----
前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计-----其他关联方及非经营性占用附属企业小计
总计-----上市公司核2022年度往来累计2022年度往来往来性质其它关联资金往来方与上市公2022年期初往来资2022年度偿还累计2022年期末往来资资金往来方名称算的会计科发生金额（不含利资金的利息(如往来形成原因（经营性往来、往来司的关联关系金余额发生金额金余额目息）有)非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限
控股子公司其他应收款93738501.257860000.002435321.2314195736.0089838086.48资金往来非经营性往来公司内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公
控股子公司其他应收款77205551.5510900000.002305608.101640000.0088771159.65资金往来非经营性往来司上市公司的子
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司控股子公司其他应收款272445660.3950000.007082957.22-279578617.61资金往来非经营性往来公司及其附属
五原县郡农农业生态科技有限公司控股子公司其他应收款21798459.961920000.00780575.37-24499035.33资金往来非经营性往来企业
五原县原美生态运营管理有限公司控股子公司其他应收款22850391.355930000.00848721.11-29629112.46资金往来非经营性往来资金往来及代垫
内蒙古山北生态环境治理有限公司控股子公司其他应收款89873419.3738545538.302292787.2678342569.3052369175.63非经营性往来款
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司控股子公司其他应收款37718638.171610000.001318274.20600000.0040046912.37资金往来非经营性往来
汇总表第1页霍林郭勒市绿环景观投资有限公司控股子公司其他应收款-4000000.0021870.49-4021870.49资金往来非经营性往来内蒙古西公绿盛生态环境投资有限
控股子公司其他应收款84150943.869400000.002841696.88-96392640.74资金往来非经营性往来公司
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司控股子公司其他应收款31216291.312310000.00929343.74-34455635.05资金往来非经营性往来
二连浩特市绿景生态环境有限公司控股子公司其他应收款127068404.5315010000.003819022.58-145897427.11资金往来非经营性往来资金往来及代垫
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司控股子公司其他应收款42977403.96467570.801250873.1775134.3644620713.57非经营性往来款
磴口县怡晨生态环境有限公司控股子公司其他应收款35530063.476720000.001126204.66-43376268.13资金往来非经营性往来
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司控股子公司其他应收款57506503.92750000.001836927.881557244.0058536187.80资金往来非经营性往来
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司控股子公司其他应收款21096431.533650000.00662068.04-25408499.57资金往来非经营性往来
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司控股子公司其他应收款5985682.52-143971.811000000.005129654.33资金往来非经营性往来五原县田园牧歌环境运营管理有限
控股子公司其他应收款12994856.122177654.89457218.15-15629729.16资金往来非经营性往来公司资金往来及代垫
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司控股子公司其他应收款1997538.52540617.3024512.73-2562668.55非经营性往来款资金往来及代垫
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司控股子公司其他应收款44560624.883323058.001245114.28-49128797.16非经营性往来款霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限
控股子公司其他应收款923178.832600000.0052989.80-3576168.63资金往来非经营性往来公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资资金往来及代垫
控股子公司其他应收款1899530.74955882.4069274.11-2924687.25非经营性往来有限公司款鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境
控股子公司其他应收款2881981.642840000.0095916.62-5817898.26资金往来非经营性往来治理有限公司
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司控股子公司其他应收款506786104.54116350000.0015524068.27-638660172.81资金往来非经营性往来
内蒙古绿兴生态环境有限公司控股子公司其他应收款-19920000.00195288.0020115288.00-资金往来非经营性往来锡林浩特市晨草生态修复治理有限
控股子公司其他应收款-7900000.0076253.98-7976253.98资金往来非经营性往来公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公
控股子公司其他应收款-6000000.0095586.66-6095586.66资金往来非经营性往来司
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司全资子公司其他应收款-40780706.70-40780706.70-资金往来非经营性往来汇总表第2页资金往来及代垫
内蒙古蒙草草种业有限公司全资子公司其他应收款-180634578.80-180634578.80-非经营性往来款内蒙古蒙草草种业有限公司五原分全资子公司的
其他应收款17087027.98--17087027.98-资金往来非经营性往来公司分公司内蒙古蒙草草种业有限公司赛汉塔全资子公司的
其他应收款7722343.81--7722343.81-资金往来非经营性往来拉分公司分公司内蒙古蒙草种业科技研究院有限公全资子公司的
其他应收款66420350.6613625223.581610633.5216506425.3765149782.39资金往来非经营性往来司子公司资金往来及代垫
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司全资子公司其他应收款440542.3226952.82-300000.00167495.14非经营性往来款内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限
全资子公司其他应收款46829521.11---46829521.11资金往来非经营性往来公司呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有全资子公司的
其他应收款2682000.00140000.00--2822000.00资金往来非经营性往来限公司子公司内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限全资子公司的
其他应收款2572500.00200000.00--2772500.00资金往来非经营性往来公司子公司内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良
全资子公司其他应收款3528.00---3528.00资金往来非经营性往来科技有限公司资金往来及代垫
青海清草自然生态科技有限公司全资子公司其他应收款163263.1920790.80--184053.99非经营性往来款
西藏藏草生态科技有限公司全资子公司其他应收款50300706.94---50300706.94资金往来非经营性往来资金往来及代垫
北京快乐小草运动草科技有限公司控股子公司其他应收款388060.493226513.09-3614573.58-非经营性往来款资金往来及代垫
陕西秦草生态环境科技有限公司控股子公司其他应收款40723718.8910272061.421122197.22-52117977.53非经营性往来款陕西秦草生态环境科技有限公司沣控股子公司的
其他应收款50566091.193760000.001536471.27-55862562.46资金往来非经营性往来东新城分公司分公司资金往来及代垫
陕西秦草自然生态科技有限公司控股子公司其他应收款27229891.35113556.74677849.34-28021297.43非经营性往来款汇总表第3页资金往来及代垫
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司控股子公司其他应收款40912.7160449.60--101362.31非经营性往来款内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公
联营公司其他应收款18231076.39---18231076.39资金往来非经营性往来其他关联方及司
其附属企业浙江普天园林建筑发展有限公司联营公司其他应收款215368624.89---215368624.89资金往来非经营性往来
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司联营公司其他应收款8575879.99-134375.00-8441504.99资金往来非经营性往来
总计-2148552202.32524591155.2452345222.69384171627.902341316952.35
注1：其他关联人及其附属企业期初增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、浙江普天园林建筑发展有限公司系公司处置部分股权或者对方增资导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
本表已于2023年8月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：樊俊梅主管会计工作负责人：陈继林会计机构负责人：石丽芳汇总表第4页