英唐智控:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳市英唐智能控制股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”、“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号），深圳市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64017659 股，每股发行价格为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289999995.27元，扣除发行费用11537259.93元（不含税）后，募集资金净额为278462735.34元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第2-00065号）以及
《验资报告》（大信验字[2022]第2-00066号）。
（二）截至2023年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额278462735.34
加：募集资金专户之间往来款项281320750.12
加：2022年度赎回理财产品金额217000000.00
加：2022年度利息收入扣除手续费净额491553.42
减:募集资金专户之间往来款项281320750.12
减：2022年度购买理财产品金额334000000.00
减：2022年度募投项目使用金额61015110.34
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额100000000.00
减：募集资金专户手续费金额200.00项目金额（元）
2022年12月31日募集资金专户余额938978.42
加：2023年1-6月利息收入1521.55
减：募集资金专户手续费金额300.00
2023年6月30日募集资金专户余额940199.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查
结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
（1）截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称开户行账号余额（元）备注深圳市英唐智能控浙商银行股份有限公5840000010120
439866.29活期
制股份有限公司司深圳分行100627095上海浦东发展银行股深圳市英唐智能控7930007880130
份有限公司深圳后海15559.99活期制股份有限公司0002146支行深圳市英唐极光微浙商银行股份有限公5840000010120
484773.69活期
技术有限公司司深圳分行100641972
合计：940199.97（2）截至2023年6月30日止，以理财产品形式存放的募集资金为117000000.00元，明细如下：
公司名称预期收益
发行银行产品名称金额（元）起始日到期日率（%）深圳市英浙商银行
2022年
唐极光微股份有限七天通知
117000000.001.8510月25--
技术有限公司深圳存款日公司分行
合计--117000000.00------
（三）募集资金三方监管情况
本公司设立银行账户专户存放募集资金，2022年8月2日本公司与中山证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《股票募集资金三方监管协议》，2022年8月
3日本公司与中山证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。本公司子公司深圳市英唐极光微技术有限公司（以下简称“英唐极光”）设立银行账户专户存放募集资金，2022年10月11日英唐极光、英唐智控与保荐机构中山证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《股票募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务。
所有三方/四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，所有三方/四方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
1、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（1）2022年8月25日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，出于公司长远发展规划及产业布局的需要，公司对募集资金投资项目实施主体做出变更，同意“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司英唐极光。（2）2023年6月21日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需要，将“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目”新增两个实施主体和两个实施地点。即在原有基础上新增实施主体香港英唐极光微技术有限公司（以下简称“香港极光”）、英唐极光微技术株式会社（暂未完成注册，具体以日本法务省登记结果为准，以下简称“日本极光”），新增香港和日本两个实施地点。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月26日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司尚有10000万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2023年8月29日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额29000.00本报告期投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额6101.51累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投本报告期截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实是否达到项目可行性是否向（含部分变更）投资总额资总额(1)投入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化深圳市英唐智能控制股份有
限公司 MEMS 微振镜研发及 否 21744.76 21744.76 0.00 0.00 0.00% 2025 年 2 月 不适用 不适用 否产业化项目
补充流动资金项目否7255.246101.516101.51100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-29000.0027846.276101.5121.91%超募资金投向不适用
合计29000.0027846.276101.5121.91%
不适用【注：根据实际情况需要，“深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目”新增两个实施主体和实施地点，即在原有基础上新增实施主体香港英唐极光微技术有限公司、英唐极光微技术株式会社，新增香港和日本两个实施地点。英唐极光已取得深圳市发展和改革委员会下发的境外投资备案书，同意英唐极光通过香港极光在日本投资设未达到计划进度或预计收益的情况和原因立日本极光。截至2023年6月30日，日本极光尚处于注册阶段，用于支付购买设备的专项资金支出尚有延后，公司已通过香港极光与设备供应商签署合同并使用自有资金先行支付部分设备的预付款。此项目尚未达到预定可使用状态，预计效益情况不适用。】项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
见前文“三、募集资金的实际使用情况”。截至2023年6月30日，公司尚有10000万元用于暂时补充流动资金的募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未归还至公司募集资金账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于购买理财产品的金额为11700万元尚未赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用