永清环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：永清环保股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年度占用2023年半年度
占用方与上市公上市公司核算的2023年期初2023年半年度占用2023年半年度偿还
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额期末占用资金余占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目占用资金余额资金的利息（如有）累计发生金额（不含利息）额现大股东小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年半年度占用2023年半年度
往来方与上市公上市公司核算的2023年期初2023年半年度占用2023年半年度偿还其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额期末占用资金余往来形成原因往来性质
司的关联关系会计科目占用资金余额资金的利息（如有）累计发生金额（不含利息）额
控股股东、实际控制人及其附属企业湖南永清机械制造有限公司同一最终控制人应收账款308.7918.733.60323.92应收电费、设计费、检测费经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳永清水务有限责任公司同一最终控制人应收账款70.4821.9133.1459.25应收检测费经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业湖南创域实业有限公司同一最终控制人合同资产269.83269.83应收环境修复款经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业北京永清环能投资有限公司同一最终控制人预付款项249.10124.55124.55预付房租经营性资金往来
现大股东湖南永清环境科技产业集团有限公司最终控制人预付款项439.97232.44207.53预付物业费经营性资金往来
现大股东附属企业小计649.10729.70393.72985.08
上市公司的子公司及其附属企业湖南省昌明环保投资有限公司子公司其他应收款14.3314.33往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业鄂州市赤湾光伏有限公司孙公司其他应收款2119.0159.31120.002058.33往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业衡阳永源光伏发电科技有限公司子公司其他应收款200.00200.00往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业安仁永清环保资源有限公司子公司其他应收款668.105593.8312.865911.00363.79往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业郴州兴胜光伏发电有限公司子公司其他应收款1547.988214.3929.258334.001457.62往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业衡阳永清环保能源有限公司子公司其他应收款3613.756149.746321.453442.04往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业上海永清股权投资管理有限公司子公司其他应收款240.89240.89往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业湖南昌辉电力科技开发有限公司子公司其他应收款1459.5822300.0022300.001459.58往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业武冈永清环保资源有限公司子公司其他应收款1466.692596.4229.782267.001825.90往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业鄂州市葛店伟林光伏有限公司子公司其他应收款237.920.00237.92往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业衡阳云长新能源科技有限公司子公司其他应收款1070.768565.3221.608560.001097.68往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业衡阳胜山光伏发电有限公司子公司其他应收款1925.983.8237.33180.001787.14往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业永仕达环境（上海）有限公司子公司其他应收款437.1316.0010.00443.13往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业湖南兴益新能源开发有限公司子公司其他应收款3158.980.003158.98往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业长沙汇晶新能源有限公司子公司其他应收款620.057521.087400.00741.13往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业湖南永旭新能源有限公司子公司其他应收款0.5511515.0011500.0015.55往来款项非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业小计18581.7172734.92130.8372903.4518544.01
其他关联人及其附属企业湖南欣永环保有限公司联营企业其他应收款270.934096.264242.56124.63往来款项非经营性资金往来
其他关联人及其附属企业小计270.934096.264242.56124.63
总计19501.7477560.87130.8377539.7219653.71
法定代表人：王峰主管会计工作负责人：夏文奇会计机构负责人：陈琪