维尔利:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

维尔利环保科技集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公上市公司2023年期2023年度占用累2023年度占用2023年度2023年期末占用形占用性质
司的关联关系核算的会初占用资金计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发占用资金余成原因计科目余额含利息）有）生金额额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计----其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司2023年期2023年度占用累2023年度占用2023年度2023年期末往来形往来性质司的关联关系核算的会初占用资金计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发占用资金余成原因（经营性往来、计科目余额含利息）有）生金额额非经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业上市公司的子公司常州维尔利餐厨废上市公司的子公其他应收4202.011390.004366.001226.01资金往非经营性往来及其附属企业弃物处理有限公司司款来
敦化市中能环保电上市公司的子公其他应收16662.902579.00180.0019061.90资金往非经营性往来力有限公司司款来
海南维尔利环境服上市公司的子公其他应收220.00746.00500.00466.00资金往非经营性往来务有限公司司款来
沈阳维尔利环境服上市公司的孙公其他应收15436.3490.003400.0012126.34资金往非经营性往来务有限公司司款来
常州埃瑞克环保科上市公司的子公其他应收197.64197.640.00资金往非经营性往来技有限公司司款来
常州大维环境科技上市公司的子公其他应收4610.63360.0050.004920.63资金往非经营性往来有限公司司款来
广西维尔利环保技上市公司的子公其他应收3485.00562.634047.63资金往非经营性往来术开发有限公司司款来
西安维尔利环保科上市公司的子公其他应收7519.00200.001300.006419.00资金往非经营性往来技有限公司司款来
单县维尔利环境服上市公司的子公其他应收1265.901265.90资金往非经营性往来务有限公司司款来
宁德维尔利环保科上市公司的子公其他应收10306.8820.0010326.88资金往非经营性往来技有限公司司款来
枞阳维尔利环境服上市公司的子公其他应收3344.032.0070.003276.03资金往非经营性往来
务有限公司司款来长春维尔利餐厨废上市公司的子公其他应收1021.00230.001251.00-资金往非经营性往来弃物处理有限公司司款来
常州维尔利生态农上市公司的孙公其他应收202.80202.80资金往非经营性往来业发展有限公司司款来
常州金源机械设备上市公司的子公其他应收8818.852852.765966.09资金往非经营性往来有限公司司款来
桐庐维尔利餐厨废上市公司的孙公其他应收1230.00100.001130.00资金往非经营性往来弃物处理有限公司司款来
沈阳维尔利环境科上市公司的孙公其他应收3923.38289.763633.62资金往非经营性往来技有限公司司款来
北京汇恒环保工程上市公司的子公其他应收151.1437.97189.11资金往非经营性往来股份有限公司司款来
杭州能源环境工程上市公司的子公其他应收2600.0070.002670.00资金往非经营性往来有限公司司款来
绍兴维尔利餐厨废上市公司的孙公其他应收531.00150.00381.00资金往非经营性往来弃物再生利用有限司款来公司
贵州维尔利环境服上市公司的孙公其他应收390.0030.00420.00资金往非经营性往来务有限公司司款来
常州维尔利农业科上市公司的子公其他应收10.00400.00259.92150.08资金往非经营性往来技发展有限公司司款来
绍兴启农生态农业上市公司的子公其他应收35.0050.0085.00资金往非经营性往来
发展有限公司司款来维尔利（北京）环境上市公司的子公其他应收265.2099.88365.08资金往非经营性往来科技有限公司司款来
其他关联方及其附海口神维环境服务本公司年末直接应收账款1172.47158.3450.001280.81销售商经营性往来
属企业有限公司持股比例为30%品的被投资公司
山西国新生物质能本公司年末直接应收账款142.96142.96销售商经营性往来源开发有限公司持股比例为品
12.5%的被投资
公司
中广核突泉生物能本公司年末直接应收账款1200.001200.00销售商经营性往来
源有限公司持股比例为30%品的被投资公司
广州银利环境服务本公司年末直接应收账款2.00142.6610.00134.66销售商经营性往来
有限公司持股比例为30%品的被投资公司
国投维尔利马桥本公司年末直接应收账款3573.603573.60-销售商经营性往来（上海）再生资源持股比例为30%品有限公司的被投资公司
国投维尔利环境投本公司年末直接应收账款24.7922.052.74销售商经营性往来
资有限公司持股比例为42%品的被投资公司
厦门牧云数据技术实际控制人李月预付账款62.0543.1518.90采购商经营性往来
有限公司中先生直系亲属品/接李遥控制的公司受劳务
厦门维控数据技术实际控制人李月预付账款59.8859.880.00采购商经营性往来有限公司中先生直系亲属品/接李遥控制的公司受劳务
厦门维牧数据技术实际控制人李月预付账款18.1118.110.00采购商经营性往来
有限公司中先生直系亲属品/接李遥控制的公司受劳务
总计---2684.567168.48-8743.8781109.17-