时代出版:2023年第三次临时股东大会会议资料

编号: GDH-23-04
时代出版会议文件日期：2023-09-11时代出版传媒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会资料
2023年 9月编号: GDH-23-04
时代出版会议文件日期：2023-09-11时代出版传媒股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023年9月11日下午15:00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场十五楼第六会议室
三、会议主持人：董事长董磊
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00）。
（二）审议议案：
关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传编号: GDH-23-04
时代出版会议文件日期：2023-09-11
现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束编号: GDH-23-04
时代出版会议文件日期：2023-09-11议案目录
关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案 错误!未定义书签。编号: GDH-23-04时代出版会议文件日期：2023-09-11议案一关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）银行综合授信提供担保，详细情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信。公司为支持时代科技、出版物资发展需求，拟为全资子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供
3.00亿元人民币的连带责任担保；拟为全资子公司出版物资向
徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年。
本次担保无反担保。
（二）累计担保余额
1编号: GDH-23-04
时代出版会议文件日期：2023-09-11
截至目前，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为17.00亿元人民币（不含本次担保金额）；为出
版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为9.50亿元
人民币（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为49.77%。
二、被担保人基本情况
（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司
时代科技最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
金额单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额65219.89102056.14
负债总额58385.1593089.49
净资产6834.748966.65
项目2022年度2023年1-6月营业收入381283.60193798.96
净利润5111.792131.90
注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。
（二）安徽出版印刷物资有限公司
出版物资最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
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时代出版会议文件日期：2023-09-11
金额单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额88605.64113858.82
负债总额77629.91101830.35
净资产10975.7312028.47
项目2022年度2023年1-6月营业收入126131.73105183.43
净利润2195.901052.74
注：以上数据来源于出版物资单体财务报表，2022年度财务数据已经审计，
2023年1-6月财务数据未经审计。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年九月十一日
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