万东医疗:万东医疗关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600055证券简称：万东医疗编号：临2023-021
北京万东医疗科技股份有限公司关于公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162244859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2062132157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15845933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2046286224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。
（二）募集资金使用及结余情况
项目金额（元）
募集资金总额2062132157.89
减：支付发行费用15845933.54
募集资金净额2046286224.35
减：以募集资金补充流动资金745973595.192022年度募集资金使用情况223041706.52
2023年1-6月以募集资金直接投入募投项目230892433.43
2023年1-6月购买理财产品630000000.00
2023年1-6月支付手续费2328.56
支出小计1829910063.70
加：2022年度累计理财收益及利息收入22095716.46
2023年1-6月赎回理财产品200000000.00
2023年1-6月理财产品投资收益958630.14
2023年1-6月利息收入6899504.05
收入小计229953850.65
截至2023年6月30日募集资金余额446330011.30
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况：
序专户募集资金募集资金余开户行账号专户资金用途
号金额（万元）额（万元）
北京银行股份有限 MRI产品研发和
12000000553940007633245644412.5422466.44
公司常营支行产业化项目
交通银行股份有限 CT产品研发和
211006057601300322962326693.804578.77
公司北京海淀支行产业化项目招商银行股份有限
DSA产品研发和
3公司北京建国路支01090010001080523339.317754.74
产业化项目行
中国建设银行股份 DR及DRF产品研
4有限公司北京望京11050138530000001682发和产业化项35648.589833.05
支行目中国工商银行股份补充流动资金
5有限公司北京市分020008051920010860574831.710.00
项目
行三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为6.3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为
95.86万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品金额收益受托方名称产品名称类型（万元）（万元）银行交通银行蕴通财富定期型结构性
交通银行北京海淀支行1000068.79
理财存款93天（挂钩汇率看涨）招商银行股份有限公司银行招商银行点金系列看涨两层区间
1000027.07
北京建国路支行理财38天结构性存款招商银行股份有限公司银行招商银行点金系列看涨三层区间
10000未到期
北京建国路支行理财91天结构性存款中国建设银行股份有限公银行中国建设银行北京市分行单位人
15000未到期
司北京望京支行理财民币定制型结构性存款
北京银行股份有限公司银行欧元/美元固定日观察区间型结
10000未到期
常营支行理财构性存款银行交通银行蕴通财富定期型结构性交通银行北京海淀支行8000未到期
理财存款92天(挂钩汇率看涨)
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额204628.62本年度投入募集资金总额23089.48变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额119991.01变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目达已变更项截至期末项目可行截至期末截至期末累投入金额与承到预定本年度是否达目，含部募集资金承调整后投资本年度投入投入进度性是否发承诺投资项目承诺投入计投入金额诺投入金额的可使用实现的到预计
分变更诺投资总额总额金额（%）(4)生重大变
金额(1)(2)差额(3)＝状态日效益效益（如有）＝(2)/(1)化
(2)-(1)期
MRI 产品研发
否44412.5444412.5444412.545898.7512897.77-31514.7729.04%1.5年不适用不适用否和产业化项目
CT 产品研发和
否26693.8026693.8026693.807958.0814708.52-11985.2855.10%1.5年不适用不适用否产业化项目
DSA 产品研发
否23339.3123339.3123339.311583.816130.86-17208.4526.27%1.5年不适用不适用否和产业化项目
DR及DRF产品研
否35648.5835648.5835648.587648.8411656.50-23992.0832.70%1.5年不适用不适用否发和产业化项目
补充流动资金否74534.3974534.3974534.39-74597.3662.97100.00%已完成不适用不适用否
合计—204628.62204628.62204628.6223089.48119991.01-84637.61————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。本年内累计银行承兑汇票置换募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
82304673.26元，累计外汇置换募集资金11495307.93元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
闲置募集资金购买理财产品，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。