海亮股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江海亮股份有限公司
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币万元
上市公司2023年期初2023年1-6月占2023年1-6月2023年1-6月2023年6月非经营性占用方与上市公占用形成资金占用方名称核算的会计占用资金用累计发生金额占用资金的偿还累计发生末占用资占用性质资金占用司的关联关系原因
科目余额(不含利息)利息(如有)金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年期初2023年1-6月占2023年1-6月2023年1-6月2023年6月
其它关联资往来方与上市公上市公司核算往来资金往来方名称占用资金用累计发生金额占用资金的偿还累计发生末占用资往来性质金往来司的关联关系的会计科目形成原因
余额(不含利息)利息(如有)金额金余额经营性
浙江海元环境科技有限公司同一母公司应收账款32.8932.89购销业务往来
控股股东、实同一实际控经营性
际控制人及明康汇生态农业集团有限公司预付账款3.80158.40160.961.24购销业务其附属企业制人往来同一实际控经营性
明康汇生态农业集团有限公司其他应收款7.797.79购销业务制人往来
-3-海亮总部（杭州）管理有限公经营性
同一母公司其他应收款49.4338.5110.92代垫款司往来
同一母公司，经营性海亮集团财务有限责任公司货币资金194633.8413037632.5613084960.55147305.85存款及利息联营企业往来
小计---194678.3213037840.3913085200.70147318.01非经营
香港海亮铜贸易有限公司子公司债权投资119679.0025000.002147.5714513.82132312.75资金拆借性往来非经营
上市公司的甘肃海亮新能源材料有限公司子公司其他应收款40144.113685.6843829.79往来款性往来子公司及其
附属企业非经营浙江海亮国际贸易有限公司子公司其他应收款448.141563.872012.01往来款性往来非经营
宁夏银行股份有限公司联营企业应收股利644.16644.16分红款性往来
小计---160271.2530893.712147.5714513.82178798.71其他关联方及其附属企业小计
总计---354949.5713068734.102147.5713099714.52326116.72
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：