龙元建设:龙元建设前次募集资金实际使用情况的专项报告

公司前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：600491证券简称：龙元建设编号：临2023-074
龙元建设集团股份有限公司
前次募集资金实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2001号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司（中信保诚基金定丰83号资产管理计划）、信达澳银基金管理有限公司（信达澳银基金-定增26号资产管理计划）、平安大华基金管理有限公司（平安大华多鑫1号资产管理计划）、
民生证券股份有限公司（民生证券定增3号定向资产管理计划）、建信基金管理
有限责任公司（建信华鑫信托慧智投资122号资管计划）以及国寿安保基金管理
有限公司（民生信托定增11号资产管理计划）共6名特定对象发行人民币普通
股（A 股）267657955 股，发行价为 10.71 元/股，募集资金总额为人民币
2866616698.05元，扣除承销费、保荐费及各项其他发行费用人民币
26403839.57元后实际募集资金净额为人民币2840212858.48元。上述资金于
2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2018 年 4 月 18 日出具信会师报字[2018]第 ZA12835 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分别在浙商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行股
份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中信银行股份有
限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司象山支行、兴业银行股份有限公司
宁波分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、温州银行股份有限公司上海分
行、宁波银行股份有限公司上海闵行支行开设了募集资金的存储专户，公司、控股子公司与上述银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专
1/6公司前次募集资金使用情况的专项报告户存储三方监管协议》。
截止2023年6月30日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0.00元，募集资金专户均已于2019年8至9月销户。
截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
2023年3
公司存储银行名称银行账号初始存放金额月31日存名称方式放金额浙商银行股份
2019年8
有限公司宁波3320020010120100400026857441400.00活期月已销户分行上海浦东发展
2019年8
银行股份有限94010078801000001528874788547.77活期月已销户公司宁波分行中国银行股份龙元2019年8有限公司宁波357174347900253103300.00活期建设月已销户市鄞州分行中信银行股份
2019年8
有限公司宁波8114701012900240149400000000.00活期月已销户分行中国建设银行
2019年8
股份有限公司33150199553600000577455483900.00活期月已销户象山支行兴业银行股份渭南2019年9有限公司宁波386010100101194927活期明瑞月已销户分行中国民生银行宣城2019年8股份有限公司612123165活期明宣月已销户杭州分行温州银行股份开化2019年8有限公司上海905000120195185188活期明化月已销户分行宁波银行股份商洛2019年9有限公司上海70050122000268020活期明城月已销户闵行支行
合计--2840817147.77
二、前次募集资金的使用情况
1.募集资金使用情况对照表截止2023年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1《2018年募集资金使用情况对照表》。
承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：
（1）渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目调整后的承诺投资金额
2/6公司前次募集资金使用情况的专项报告
857441400.00元，实际投资金额为858129310.39元，实际投资金额超过募集
后承诺投资金额687910.39元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费687910.39元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（2）宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额
874184260.43元，实际投资金额为875097535.02元，实际投资金额超过募集
后承诺投资金额913276.54元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费913276.54元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（3）开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目调整后的承诺投资金
额653103300.00元，实际投资金额为653414572.28元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额311272.28元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费311272.28元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（4）商州区高级中学建设 PPP 项目调整后的承诺投资金额 455483900.00元，实际投资金额为455619034.41元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额
135134.41元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续
费135134.41元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
三、前次募集资金变更情况
截止2023年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在2018年非公开发行股票的募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1950955322.79元。公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
1950955322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：元项目名称置换预先投入金额
渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目 670896086.61
宣城市阳德路道路建设工程PPP项目 171472036.18
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目 653103300.00
商州区高级中学建设PPP项目 455483900.00
合计1950955322.79
3/6公司前次募集资金使用情况的专项报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表同意意见。
截止2023年6月30日，公司已完成置换的金额为1950955322.79元。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况本次非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表2
《2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表同意意见，保荐机构出具核查意见。公司在规定的期限内使用了472000000元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年5月8日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2023年8月30日
4/6公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表1
2018年募集资金使用情况对照表
单位：元
已累计使用募集资金总额：2842260452.10
募集资金总额：2840212860.43
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2018年2258942764.25
变更用途的募集资金总额比例：-2019年583317687.85投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额截止日与募集后承诺序募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金项目完承诺投资项目实际投资项目投资金额的差号投资金额资金额额投资金额投资金额额工程度额渭南市临渭区2016年新渭南市临渭区2016年新857441857441858129857441857441858129
1687910.39完工
建学校 PPP 项目 建学校 PPP 项目 400.00 400.00 310.39 400.00 400.00 310.39宣城市阳德路道路建设宣城市阳德路道路建设900588874184875097900588874184875097
2913276.54完工
工程 PPP 项目 工程 PPP 项目 100.00 260.43 535.02 100.00 258.48 535.02开化火车站站前片区基开化火车站站前片区基653103653103653414653103653103653414
3 础设施配套工程 PPP 项 311272.28 完工
础设施配套工程PPP项目 300.00 300.00 572.28 300.00 300.00 572.28目
商州区高级中学建设 PPP 商州区高级中学建设 PPP 455483 455483 455619 455483 455483 455619
4135134.41完工
项目项目900.00900.00034.41900.00900.00034.41
28666162840212
2866616284021228422602842260
合计700.00858.482047593.62
700.00858.48452.10452.10-
5/6公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表2
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元截止日实际投资项目承诺效最近三年实际效益投资项
益（项目截止日累计实是否达到预目累计序内容收现效益计效益
项目名称产能利2020年度2021年度2022年2023年1-6月号益率）用率渭南市临渭区2016年新
1不适用10.63%33881794.279577251.81-51664477.989227640.90124029467.01注
建学校 PPP 项目宣城市阳德路道路建设工
2不适用4.85%8618522.6456132355.4430874412.3483061035.87236002492.06注
程 PPP 项目开化火车站站前片区基础
3不适用6.44%11541893.5018213236.3216725172.64-1614005.94147000326.18注
设施配套工程 PPP 项目
商州区高级中学建设 PPP
4不适用9.24%-27737484.5657833038.84-7246863.0310597799.9096541663.79注
项目
合计--26304725.85141755882.41-11311756.03101272470.73603573949.04
注：公司募集资金投资项目的效益期尚未结束，实际最终内部收益率暂时无法测算。