东土科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京东土科技股份有限公司单位：元
2023年上半年2023年上半年
占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初2023年6月30日占用形
非经营性资金占用资金占用方名称占用累计发生金偿还累计发生金占用性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额成原因额额
关联方 A 同一最终控制方 应收账款 11002829.55 2537380.53 2774810.25 10765399.83 销售商品 经营性占用
关联方 A 同一最终控制方 预付款项 2000000.00 23448933.00 10098722.22 15350210.78 采购商品 经营性占用
关联方 B 同一最终控制方 应收账款 5368275.22 5452.00 - 5373727.22 销售商品 经营性占用
控股股东、实际控制人及其
关联方 B 同一最终控制方 预付款项 8499027.20 566037.72 3240000.00 5825064.92 采购商品 经营性占用附属企业
关联方 C 同一最终控制方 应收账款 672807.79 - 672807.79 销售商品 经营性占用
关联方 A 同一最终控制方 其他应收款 48337.99 - 48337.99 销售服务 经营性占用
关联方 C 同一最终控制方 其他应收款 1151186.82 236990.34 - 1388177.16 房屋出租 经营性占用
小计---28694126.5826843131.5816113532.4739423725.69--
总计---28694126.5826843131.5816113532.4739423725.69--
2023年上半年2023年上半年
往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初2023年6月30日往来形其它关联资金往来资金往来方名称占用累计发生金偿还累计发生金往来性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额成原因额额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
贵州泛联信息技术有限公司联营公司应收账款63946.9327610.62-91557.55销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属北京京工汇科技有限公司联营公司应收账款53743.00-53743.00销售商品经营性往来
企业北京水狸智能建筑科技有限公司联营公司应收账款1114051.23883413.23230638.00销售商品经营性往来
山东产创智汇科技有限公司联营公司应收账款612508.532609505.821410387.161811627.19销售商品经营性往来
小计---676455.463804910.672293800.392187565.74--
小计-----
总计---676455.463804910.672293800.392187565.74--
企业负责人：李平主管会计工作的负责人：李霞会计机构负责人：李霞