浙海德曼:浙海德曼2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2023-036
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13500000股，每股面值1.00元，每股发行价格33.13元，新股发行募集资金总额为
44725.50万元，扣除发行费用6530.87万元（不含增值税）后，募集资金净
额为38194.63万元。2020年9月16日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为887.46万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额559.29万元）。
其中募集资金专户余额887.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行1上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限
浙海德曼12070811290453749650.25活期存款公司玉环支行中国农业银行股份有限
浙海德曼19935101040068740688.27活期存款公司玉环市支行中国银行股份有限公司
浙海德曼355878402934198.94活期存款玉环支行
合计--887.46-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2023年上半年募集资金使用情况表》。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。截至
2023年6月30日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
2议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，拟使用超募资金1800.00万元用于永久补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为5400万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投入项目先期投入及置换情况。
（五）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币2400.00万元暂时用于补充流动资金。
2023年4月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的2400.00万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0万元。
（六）节余募集资金使用情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研发中心建设项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”结项，并将节余募集资金696.57万元（超募资金除外）用于永久补充公司流动资金。
截至2023年6月30日除超募资金尚未使用完毕，其他首发募集资金投资项目均已结项。
3（七）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年8月29日
4附件一：
2023年上半年募集资金使用情况表
2023年1-6月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额38194.63本年度投入募集资金总额2411.46
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额37171.42
变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截至期末截至期末累计募集资金截至期末投入项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资变更项调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与承诺
承诺投资进度（%）预定可使用实现的到预计是否发生重项目目（含部投资总额金额投入金额额投入金额的差额
总额(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化分变更）(1)(2)(3)＝(2)-(1)
1、高端数控机
已于2023年床扩能建设项否25866.0025866.0025866.00488.0026330.94464.94101.80392.67否否
4月结项
目
2、高端数控机
已于2023年床研发中心建否3247.003247.003247.00123.462440.48-806.5275.16不适用不适用否
4月结项
设项目
3、补充流动资
已于2023年金及偿还银行否3000.003000.003000.003000.000100不适用不适用否
4月结项
贷款
4、超募部分否6081.636081.636081.631800.005400.00-681.6388.79－不适用不适用否
合计－38194.6338194.6338194.632411.4637171.42-1023.2197.32－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无
5募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内无2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币2400.00万元暂时用于补充流动资金。2023年4月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的2400.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户（公告编号：2023-004）。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况报告期内无2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金1800.00万元用于永久补充流动资金（公告编号：2023-015）。
2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床募集资金结余的金额及形成原因研发中心建设项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”结项，并将节余募集资金696.57万元（超募资金除外）用于永久补充公司流动资金（公告编号：2023-006）。
募集资金其他使用情况报告期内无
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