广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2023-035
广晟有色金属股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，本公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90540687股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币40.31元，实际发行人民币普通股34633619股，募集资金总额人民币1396081181.89元，扣除发行费用人民币9837724.92元（不含税）后，募集资金净额为人民币1386243456.97元。
上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字 2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人民币34633619.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币
11351609837.97元。
（二）2023年半年度募集资金累计使用金额及余额项目序号金额
募集资金实际到账金额 A 1387165181.89
项目投入 B1 527864812.07使用闲置募集资金暂时补充流动资
截至期初累计发生额 B2 790875000.00金
利息收入净额 B3 4453415.45
项目投入 C1 109419740.95使用闲置募集资金暂时补充流动资
本期发生额 C2 -100875000.00金
利息收入净额 C3 972277.03
项目投入 D1=B1+C1 637284553.02使用闲置募集资金暂时补充流动资
截至期末累计发生额 D2=B2+C2 690000000.00金
利息收入净额 D3=B3+C3 5425692.48
募集资金账户期末余额 E=A-D1-D2+D3 65306321.35
本公司募集资金净额138624.35万元，2022年度使用募集资金
52786.48万元，2023年1-6月使用募集资金10941.97万元，截至
2023年6月30日累计使用募集资金总额为63728.46万元。
截至2023年6月30日，存放募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费后的净额542.57万元、预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额542.01万元）为6530.63万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金69000.00万元。
（三）本次募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021
年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司
本次非公开发行 A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将
2投资于以下项目：
单位：万元拟投入募集募集资金实际序号项目名称项目投资总额资金额可投资金额
1 8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125204.00 110012.12 109028.35
富远公司年处理5000吨中钇富铕混
219652.6319596.0019596.00
合稀土矿异地搬迁升级改造项目
3补充流动资金10000.0010000.0010000.00
合计154856.63139608.12138624.35
注：“8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目” 拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额
的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
户名开户行账号广晟有色金属股份有限公司光大银行广州分行38610188001285460广东富远稀土新材料浦发银行广州体育西支行82230078801700001854股份有限公司广东晟源永磁材料中国银行广州越秀支行735475446190有限责任公司3根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司于2022年3月
7日与安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年3月10日与安信
证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年3月16日
与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟
源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金存放情况
截至2023年6月30日，募集资金存储专户余额为65306321.35元，具体存放如下：
单位：人民币元序账户名称开户银行银行账号募集资金余额用途号广晟有色金属股份光大银行广州
1386101880012854604048412.29
有限公司分行广东省富远稀土有浦发银行广州富远公司年处理5000吨中钇富铕混
28223007880170000185431527782.39
限公司体育西支行合稀土矿异地搬迁升级改造项目广东晟源永磁材料中国银行广州
3 735475446190 29730126.67 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目
有限责任公司越秀支行
合计65306321.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况4本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审 2022T00254 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过
100000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年3月15日，经公司第八届董事会2023年第一次会议和第八
届监事会2023年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过
69000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
69000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
5截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
6广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年八月三十一日
7附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额138624.35本年度投入募集资金总额11483.98变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额64270.46变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入截至期末投截至期末累项目达到预是否达项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入金金额与承诺投入金入进度本年度实承诺投资项目计投入金额定可使用状到预计是否发生重
变更（如诺投资总额额投入金额(1)额额的差额(3)＝(2)-（%）(4)＝现的效益
(2)态日期效益大变化
有）(1)(2)/(1)
补充流动资金--10000.0010000.0010000.00100.00%------否富远公司年处理5000吨
中钇富铕混合稀土矿异--19596.0019596.002939.7116700.0985.22%------否未作分期承诺未作分期承诺地搬迁升级改造项目
8000t/a高性能钕铁硼永
--109028.35109028.358544.2737570.3734.46%------否磁材料项目
合计--138624.35138624.35--11483.9864270.46----------
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换8预先投入募投项目自筹资金12637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审
2022T00254 号）。
2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过
100000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年3月15日，经公司第八届董事会2023年第一次会议和第八届监事会2023年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过69000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金69000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况本年度不存在募集资金使用的其他情况。
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