*ST新联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华联文化旅游发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-6月
占用方与上2023年期2023年1-6月2023年1-62023年1-
上市公司核算占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初往来资金占用资金的利月偿还累计6月占用资占用性质的会计科目金额（不含利因联关系余额息（如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实际控制不适用人及其附属企业
前控股股东、实际控不适用制人及其附属企业其他关联方及附属不适用企业
2023年1-6月往来性质
往来方与上2023年期2023年1-6月2023年1-62023年1-上市公司核算往来累计发生往来形成原（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关初往来资金往来资金的利月偿还累计6月往来资的会计科目金额（不含利因来、非经营性联关系余额息（如有）发生金额金余额息）往来）北京水芭蕉商贸母公司的控
预付账款12.4340.7937.3215.90采购商品经营性往来有限公司股子公司新华联控股有限
母公司预付账款7.2949.905.9751.23关联租赁经营性往来
控股股东、实际控公司制人及其附属企业新华联酒业有限母公司的控
预付账款7.184.604.457.33采购商品经营性往来公司股子公司北京水芭蕉商贸母公司的控提供劳务及
应收账款5.970.590.595.97经营性往来有限公司股子公司物业服务北京新华联产业母公司的控提供劳务及
应收账款-0.770.77-经营性往来投资有限公司股子公司物业服务新华联控股集团母公司的控
财务有限责任公应收账款2.822.82提供劳务经营性往来股子公司司新华联控股有限
母公司应收账款586.29429.68625.81390.16提供劳务经营性往来公司新华联矿业有限母公司的控
应收账款1.580.760.981.35提供劳务经营性往来公司股子公司新华联融资租赁母公司的控
应收账款9.67-1.87-7.79提供劳务经营性往来有限公司股子公司新华联酒业有限母公司的控
应收账款-1.421.42-提供劳务经营性往来公司股子公司北京水芭蕉商贸母公司的控
其他应收款0.79-0.79-销售商品经营性往来有限公司股子公司新华联酒业有限母公司的控
其他应收款2.16-2.16-销售商品经营性往来公司股子公司提供劳务及新华联控股有限
母公司其他应收款30.37481.49465.5346.32物业服务、经营性往来公司预付房租新华联融资租赁母公司的控
其他应收款646.00--646.00保证金经营性往来有限公司股子公司北京新华联置地
上市公司的子公司全资子公司其他应收款793833.7359898.60383745.12469987.21资金往来非经营性往来有限公司及其附属企业
新华联酒店管理全资子公司其他应收款1732.28-1732.28-资金往来非经营性往来有限公司新华联国际置地
全资子公司其他应收款131404.2918895.72-150300.01资金往来非经营性往来有限公司新华联儿童乐园
全资子公司其他应收款-2045.671633.04412.64资金往来非经营性往来有限公司中海文旅设计研究（大连）有限控股子公司其他应收款281.67--281.67资金往来非经营性往来公司新华联文化旅游开发（阆中）有控股子公司其他应收款250.00--250.00资金往来非经营性往来限公司上海联悠企业管
全资子公司其他应收款42492.81--42492.81资金往来非经营性往来理有限公司北京新华联恒业
房地产开发有限全资子公司其他应收款11577.7023212.5417395.1217395.12资金往来非经营性往来公司株洲新华联房地
全资子公司其他应收款20343.6988167.61108511.30-资金往来非经营性往来产开发有限公司大庆新华联房地
全资子公司其他应收款18132.2497962.9197804.1218291.02资金往来非经营性往来产开发有限公司黄山市金龙房地
全资子公司其他应收款21999.21806.1222805.32-资金往来非经营性往来产开发有限公司银川新华联房地
全资子公司其他应收款68422.06629.2869051.130.20资金往来非经营性往来产开发有限公司
北京新崇基置业全资子公司其他应收款174326.404857.36179183.76-资金往来非经营性往来有限公司芜湖新华联文化
旅游开发有限公控股子公司其他应收款17920.60159102.78157654.5219368.87资金往来非经营性往来司芜湖新华联文化
旅游投资管理有全资子公司其他应收款49330.57113628.1955221.62107737.13资金往来非经营性往来限公司新华联国际置地（马来西亚）有全资子公司其他应收款4011.66--4011.66资金往来非经营性往来限公司韩国锦绣山庄株
控股子公司其他应收款1.10--1.10资金往来非经营性往来式会社
新华联（上海）
商业管理有限公全资子公司其他应收款30140.05--30140.05资金往来非经营性往来司西藏格雅美装饰
全资子公司其他应收款1036.272263.87-3300.13资金往来非经营性往来艺术有限公司芜湖新华联童梦
全资子公司其他应收款6471.5239502.9245974.44-资金往来非经营性往来乐园有限公司长春新华联奥特
莱斯建设开发有全资子公司其他应收款4871.2536600.6231394.8010077.07资金往来非经营性往来限公司长沙新华联教育
全资子公司其他应收款200.00--200.00资金往来非经营性往来发展有限公司
上海新华联房地全资子公司其他应收款-969.5455.67913.87资金往来非经营性往来产开发有限公司内蒙古新华联置
全资子公司其他应收款-1.73-1.73资金往来非经营性往来业有限公司西宁新华联童梦
全资子公司其他应收款-921.66-921.66资金往来非经营性往来乐园有限公司长沙新华联铜官
窑国际文化旅游全资子公司其他应收款0.0091.26-91.26资金往来非经营性往来开发有限公司长沙晨晖商业管
全资子公司其他应收款-451.30-451.30资金往来非经营性往来理有限公司长沙财鼎商业管
全资子公司其他应收款-30.87-30.87资金往来非经营性往来理有限公司海南君兴企业管
全资子公司其他应收款-10184.00-10184.00资金往来非经营性往来理有限责任公司豪客酒行有限公控股股东的
预付账款12.689.4513.378.75采购商品经营性往来其他关联方及其附司参股企业属企业豪客酒行有限公控股股东的
其他应收款5.22-5.22-采购商品经营性往来司参股企业
总计---1400109.54661242.11-1173326.63888025.02-