高新发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

成都高新发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都高新发展股份有限公司单位：万元
2023年半年度2023年半年度占2023年半年度2023年6月30
占用方与上市公上市公司核算2023年期初非经营性资金占用资金占用方名称占用资金的利用累计发生金额偿还累计发生日占用资金余占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额息（如有）（不含利息）金额额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年半年度2023年半年度占2023年半年度2023年6月30往来性质
往来方与上市公上市公司核算2023年期初其它关联资金往来资金往来方名称占用资金的利用累计发生金额偿还累计发生日占用资金余往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目占用资金余额息（如有）（不含利息）金额额非经营性往来）
控股股东、实际控制成都倍特绿色建材有限公司母公司的孙公司应收账款386.19133.68519.87工程款经营性往来人及其附属企业成都高投合越企业管理有限
母公司的孙公司应收账款314.833637.893952.72工程款经营性往来公司
成都高投建设开发有限公司母公司的孙公司应收账款3889.1151188.4648292.896784.68工程款经营性往来
成都高投聚新置业有限公司母公司的孙公司应收账款5030.125173.5310203.65工程款经营性往来
成都高投凯悦置业有限公司母公司的孙公司应收账款69.953802.003571.95300工程款经营性往来
成都高投科萃置业有限公司母公司的孙公司应收账款151.746278.186429.460.46工程款经营性往来
成都高投乐创置业有限公司母公司的孙公司应收账款2820.047466.4010021.13265.31工程款经营性往来
成都高投三合置业有限公司母公司的孙公司应收账款5466.8415366.1213976.596856.37工程款经营性往来
成都高投四季置业有限公司母公司的孙公司应收账款997.72631.343629.04工程款经营性往来
成都高投新源置业有限公司母公司的孙公司应收账款14621.118467.2423088.35工程款经营性往来
成都高投长岛置业有限公司母公司的孙公司应收账款738.1610103.2910587.84253.61工程款经营性往来
成都高投置业有限公司母公司的孙公司应收账款419.1831573.5025334.346658.34工程款经营性往来成都高投资产经营管理有限
母公司的孙公司应收账款40.51202.48177.5865.41工程款经营性往来公司成都高新区电子信息产业发
母公司的孙公司应收账款106.665340.965003.94443.68工程款经营性往来展有限公司成都高新区社事投资发展有
母公司的子公司应收账款0.122743.162689.3853.9工程款经营性往来限公司
成都高新投资集团有限公司母公司应收账款28.173515.122569.27974.02工程款经营性往来成都高新未来科技城城市投
母公司的孙公司应收账款969.437848.923413.525404.83工程款经营性往来资有限责任公司成都高新未来科技城建设开
母公司的孙公司应收账款3818.515303.925888.713233.72工程款经营性往来
发有限公司成都高新文创传媒有限公司母公司的孙公司应收账款65.7865.78服务费经营性往来成都高新物联网科技有限公
母公司的孙公司应收账款2444.612091.80352.81工程款经营性往来司成都高新西区发展建设有限
母公司的孙公司应收账款178.896029.696029.69178.89工程款经营性往来公司成都高新新兴产业投资合伙
母公司的孙公司应收账款143.9574.3875143.33管理费经营性往来企业（有限合伙）成都互联新川科技产业发展
母公司的孙公司应收账款0.0310290.224094.386195.87工程款经营性往来有限公司成都兴城绛溪数智运营有限母公司的联营企
应收账款6762.543493.659611.90644.29工程款经营性往来公司业
绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司应收账款2080.735442.187461.2261.69工程款经营性往来中新（成都）创新科技园开发
母公司的孙公司应收账款172.08172.060.02工程款经营性往来有限公司成都高投城市资源经营有限
母公司的子公司其他应收款361.0837.08押金、保证金经营性往来公司成都高投合泰企业管理有限
母公司的孙公司其他应收款10529.14539.14代付电费经营性往来公司
代付电费、押
成都高投建设开发有限公司母公司的孙公司其他应收款174.54112.119.73276.92经营性往来
金、保证金
成都高投聚新置业有限公司母公司的孙公司其他应收款6.3233.47239.77代付电费经营性往来
成都高投融资担保有限公司母公司的孙公司其他应收款1.11.1保函费经营性往来成都高投世纪物业服务有限
母公司的孙公司其他应收款12.512.5押金、保证金经营性往来公司成都高投盈创动力投资发展
母公司的孙公司其他应收款1.871.87押金经营性往来有限公司
成都高投置业有限公司母公司的孙公司其他应收款91.91384.85366.85109.91押金、保证金经营性往来成都高新区电子信息产业发
母公司的孙公司其他应收款53.0153.01保证金经营性往来展有限公司成都高新区社事投资发展有
母公司的子公司其他应收款23.6723.67保证金经营性往来限公司
押金、保证金、
成都高新投资集团有限公司 母公司 其他应收款 66.44 11.61 38.09 39.96 EPC 工程勘察、 经营性往来设计费成都高新未来科技城建设开
母公司的孙公司其他应收款123.75123.75保证金经营性往来发有限公司成都高新文创传媒有限公司母公司的孙公司其他应收款1010保证金经营性往来成都高新西区发展建设有限
母公司的孙公司其他应收款30.3630.36保证金经营性往来公司成都高新愿景数字科技有限
母公司的孙公司其他应收款48.7848.78保证金经营性往来公司成都海光集成电路设计有限母公司联营企业
其他应收款0.50.5押金经营性往来公司的子公司成都盈创天象科技服务有限母公司的孙公司
其他应收款1.11.1押金经营性往来公司的联营企业
绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司其他应收款2.256.486.482.25代垫款项、押金经营性往来四川西南工程项目管理咨询母公司联营企业其他应收款28253保证金经营性往来
有限责任公司的子公司成都高投建设开发有限公司母公司的孙公司预付款项17.4717.47预付租金经营性往来成都高投盈创动力投资发展
母公司的孙公司预付款项5.765.76预付租金经营性往来有限公司
成都高投置业有限公司母公司的孙公司预付款项8.358.35预付租金经营性往来成都高新区电子信息产业发
母公司的孙公司预付款项0.288.357.90.73预付租金经营性往来展有限公司
绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司预付款项156.48.6预付采购款经营性往来成都倍特建筑安装工程有限
子公司应收账款4.854.85资金往来非经营性往来公司成都国际空港新城园林有限
子公司应收账款0.4921.3521.50.34资金往来非经营性往来公司
四川怀归建设工程有限公司子公司应收账款3.583.58资金往来非经营性往来
上市公司的子公司成都倍特厨柜制造有限公司子公司其他应收款2400.0352.791152.79452.443100.38资金往来非经营性往来及其附属企业成都倍特建筑安装工程有限
子公司其他应收款39945.301090.5264590.5327666.5976869.24资金往来非经营性往来公司
成都倍特投资有限责任公司子公司其他应收款25804.5021.04171.4921.4925954.50资金往来非经营性往来
四川怀归建设工程有限公司子公司其他应收款2470.1755.37528.47228.492770.15资金往来非经营性往来成都倍特建筑安装工程有限
子公司预付账款2.570.861.71资金往来非经营性往来公司成都倍盈股权投资基金管理
子公司预付账款75.9575.95资金往来非经营性往来有限公司成都倍特建筑安装工程有限
子公司应收股利3500.003500.00股利非经营性往来公司四川雅安温泉旅游开发股份
子公司长期应收款16610.0816610.08资金往来非经营性往来有限公司成都倍森特文化传播有限公
合营企业应收账款13.7127.434.5736.57租金经营性往来司成都金长盈空港新城建设投
合营企业应收账款73.5973.59管理费经营性往来
资合伙企业（有限合伙）其他关联人及其附联营企业的子公
成都逸泊科技有限公司应收账款0.90.9租金经营性往来属企业司成都倍特私募基金管理有限
联营企业其他应收款1.071.07代垫款项经营性往来公司联营企业的子公
成都逸泊科技有限公司其他应收款0.230.23应收电费经营性往来司
成都长投东进建设有限公司合营企业其他应收款65.3865.38代垫款项经营性往来
四川倍能环智科技有限公司联营企业预付款项3.243.24服务费经营性往来
总计143068.401219.72264179.62237872.64169375.38