*ST惠天:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2023年6月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金536056554.06774308786.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4950000.00100000.00
应收账款434267222.04458787342.16应收款项融资
预付款项65717909.55134701415.47应收保费应收分保账款应收分保准备金
其他应收款140833871.92160380843.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147461314.10434321803.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96100628.8358437955.61
流动资产合计1425387500.502021038146.94
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产722997.80753015.68
固定资产2407143626.862488239622.69
在建工程74083478.7643139083.37生产性生物资产油气资产
使用权资产670900346.81705719439.59
无形资产114409624.76116949475.23开发支出商誉
长期待摊费用3515826.213904387.62
递延所得税资产6984686.526205380.52
其他非流动资产73032372.54100131535.55
非流动资产合计3350792960.263465041940.25
资产总计4776180460.765486080087.19
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨合并资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2023年6月30日2022年12月31日
流动负债：
短期借款2573054711.512272070693.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1754191643.101317499769.19预收款项
合同负债54654369.43935938915.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬72251463.1080787593.13
应交税费3174672.6310820634.50
其他应付款1174790232.851138462343.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债366727812.17338724383.83
其他流动负债582685.161038489.65
流动负债合计5999427589.956095342822.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款228000000.00228000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债90833419.74124704508.60
长期应付款307082837.50431933503.93
长期应付职工薪酬189093847.42217277261.46
预计负债10800624.477579927.57
递延收益209424869.69212705959.90递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1035235598.821222201161.46
负债合计7034663188.777317543983.95
所有者权益：
股本532832976.00532832976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积455854425.26455854425.26
减：库存股其他综合收益
专项储备41100526.3436808898.55
盈余公积125783859.68125783859.68一般风险准备
未分配利润-3440794821.03-3019764015.12
归属于母公司所有者权益合计-2285223033.75-1868483855.63
少数股东权益26740305.7437019958.87
所有者权益合计-2258482728.01-1831463896.76
负债和所有者权益总计4776180460.765486080087.19
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2023年6月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金16471089.1599358527.86交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款127385968.8668905902.22应收款项融资
预付款项10886693.9956063016.17
其他应收款640530237.33924156012.68
其中：应收利息应收股利
存货62242453.95219801746.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49067499.1819521535.34
流动资产合计906583942.461387806740.59
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资384289367.23378861952.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1003595947.871038517410.52
在建工程31810114.8517816197.70生产性生物资产油气资产
使用权资产665267065.15698226391.21
无形资产49446815.4550577109.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产16966799.6931683827.02
非流动资产合计2151376110.242215682889.22
资产总计3057960052.703603489629.81
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2023年6月30日2022年12月31日
流动负债：
短期借款1684701948.191683982945.69交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款284155001.23223843680.67预收款项
合同负债18824321.29363832279.65
应付职工薪酬35079803.7438620688.94
应交税费26951.073147539.42
其他应付款1118597168.251071011453.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债271014607.37142891724.63
其他流动负债383166.69494000.00
流动负债合计3412782967.833527824312.26
非流动负债：
长期借款228000000.00228000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债85448770.74119305029.79
长期应付款228000000.00348000000.00
长期应付职工薪酬3208118.663208118.66
预计负债1537235.181539185.18
递延收益170742447.68177239741.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计716936572.26877292075.13
负债合计4129719540.094405116387.39
所有者权益：
股本532832976.00532832976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积379226625.26379226625.26
减：库存股其他综合收益
专项储备4587357.982599390.91
盈余公积125783859.68125783859.68
未分配利润-2114190306.31-1842069609.43
所有者权益合计-1071759487.39-801626757.58
负债和所有者权益总计3057960052.703603489629.81
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨合并利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2023年1-6月2022年1-6月一、营业总收入1089616735.861184426145.93
其中：营业收入1089616735.861184426145.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1527999397.072050525277.68
其中：营业成本1363946148.491889157818.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8890922.7812736573.16
销售费用3013754.487953797.24
管理费用35666781.6842846092.57研发费用
财务费用116481789.6497830996.50
其中：利息费用112401713.0285121201.52
利息收入1338405.57388702.12
加：其他收益6116687.038316787.96
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2976667.04-8203939.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1869071.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-429289307.14-864117212.39
加：营业外收入378497.75270366.69
减：营业外支出3891674.971861351.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-432802484.36-865708197.08
减：所得税费用-1492025.32-2781715.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-431310459.04-862926482.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-431310459.04-862926482.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-421030805.91-855363178.56
2.少数股东损益-10279653.13-7563303.49
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-431310459.04-862926482.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-421030805.91-855363178.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额-10279653.13-7563303.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.7902-1.6053
（二）稀释每股收益-0.7902-1.6053
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2023年1-6月2022年1-6月一、营业收入479953209.50396355185.01
减：营业成本631454025.65805351438.72
税金及附加4977084.114698496.18
销售费用875580.313270804.12
管理费用20170296.1522118904.31研发费用
财务费用92366739.4268834844.84
其中：利息费用89828737.3660743457.60
利息收入2669902.222266747.02
加：其他收益2456244.701636818.79
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4804133.64-2212397.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-272238405.08-508494881.81
加：营业外收入117708.2056799.82
减：营业外支出485539.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-272120696.88-508923621.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-272120696.88-508923621.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-272120696.88-508923621.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额﹒
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-272120696.88-508923621.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨合并现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2023年1-6月2022年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金207830810.71306230426.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7532.4650903992.10
收到其他与经营活动有关的现金49792273.844960960.35
经营活动现金流入小计257630617.01362095378.97
购买商品、接受劳务支付的现金409481700.05294196598.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金130079994.83130241632.96
支付的各项税费18909122.1423720417.65
支付其他与经营活动有关的现金10775395.429737712.26
经营活动现金流出小计569246212.44457896361.10
经营活动产生的现金流量净额-311615595.43-95800982.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47400.00562252.00处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47400.00562252.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16482940.9431615766.71投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16482940.9431615766.71
投资活动产生的现金流量净额-16435540.94-31053514.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金390000000.00289500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计390000000.00289500000.00
偿还债务所支付的现金196000000.00230500000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81270047.0269289683.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31824523.5440665384.65
筹资活动现金流出小计309094570.56340455067.96
筹资活动产生的现金流量净额80905429.44-50955067.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-247145706.93-177809564.80
加：期初现金及现金等价物余额747817994.83254926716.97
六、期末现金及现金等价物余额500672287.9077117152.17
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2023年1-6月2022年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14863804.8977420235.47
收到的税费返还38124536.91
收到其他与经营活动有关的现金594422849.78290819742.30
经营活动现金流入小计609286654.67406364514.68
购买商品、接受劳务支付的现金142407375.3279571767.08
支付给职工以及为职工支付的现金37777640.7425423188.78
支付的各项税费8403865.538171408.11
支付其他与经营活动有关的现金410082450.75318439526.97
经营活动现金流出小计598671332.34431605890.94
经营活动产生的现金流量净额10615322.33-25241376.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24402.00处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24402.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2659780.1914195274.27投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2659780.1914195274.27
投资活动产生的现金流量净额-2659780.19-14170872.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金60000000.00160000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60000000.00160000000.00
偿还债务所支付的现金66000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56008768.195390561.75
支付其他与筹资活动有关的现金31824523.5440665384.65
筹资活动现金流出小计153833291.73136055946.40
筹资活动产生的现金流量净额-93833291.7323944053.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-85877749.59-15468194.93
加：期初现金及现金等价物余额86913624.2927080904.98
六、期末现金及现金等价物余额1035874.7011612710.05
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨合并股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2023年6月单位:元
2023年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具少数股东权益股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额532832976.00455854425.2636808898.55125783859.68-3019764015.1237019958.87-1831463896.76
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00455854425.2636808898.55125783859.68-3019764015.1237019958.87-1831463896.76
三、本年增减变动金额4291627.79-421030805.91-10279653.13-427018831.25
（一）净利润-421030805.91-10279653.13-431310459.04
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-421030805.91--10279653.13-431310459.04
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他-
（六）专项储备4291627.794291627.79
1．本期提取4627401.794627401.79
2．本期使用335774.00335774.00
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00455854425.26--41100526.34125783859.68-3440794821.0326740305.74-2258482728.01
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨合并股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2023年6月单位:元
2022年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具少数股东权益股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额532832976.00455854425.2631663385.32125783859.68-1081187950.5956352194.05121298889.72
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00455854425.2631663385.32125783859.68-1081187950.5956352194.05121298889.72
三、本年增减变动金额4427439.88-855363178.56-7563303.49-858499042.17
（一）净利润-855363178.56-7563303.49-862926482.05
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-855363178.56--7563303.49-862926482.05
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收5．其他-
（六）专项储备4427439.884427439.88
1．本期提取4494262.124494262.12
2．本期使用66822.2466822.24
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00455854425.26--36090825.20125783859.68-1936551129.1548788890.56-737200152.45
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2023年6月单位:元
2023年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年年末余额532832976.00379226625.262599390.91125783859.68-1842069609.43-801626757.58
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00379226625.262599390.91125783859.68-1842069609.43-801626757.58
三、本年增减变动金额1987967.07-272120696.88-270132729.81
（一）净利润-272120696.88-272120696.88
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-272120696.88-272120696.88
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他-
（六）专项储备1987967.071987967.07
1．本期提取2110065.872110065.87
2．本期使用122098.80122098.80
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00379226625.26--4587357.98125783859.68-2114190306.31-1071759487.39
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨母公司股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2023年6月单位:元
2022年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年年末余额532832976.00379226625.26703626.55125783859.68-762282513.36276264574.13
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00379226625.26703626.55125783859.68-762282513.36276264574.13
三、本年增减变动金额1942088.94-508923621.12-506981532.18
（一）净利润-508923621.12-508923621.12
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-508923621.12-508923621.12
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
5收．其他-
（六）专项储备1942088.941942088.94
1．本期提取1974013.121974013.12
2．本期使用31924.1831924.18
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00379226625.26--2645715.49125783859.68-1271206134.48-230716958.05
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨