聚石化学:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2023-062
广东聚石化学股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2333.3334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85516.67万元，扣除发行费用人民币7943.70万元，募集资金净额为人民币77572.97万元。
本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及当前余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元、人民币明细金额
募集资金总额855166691.10
减：承销保荐费用（不含税）58321001.61
公司实际收到募集资金金额796845689.49
减：支付的其他发行费用（含税）17290962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金79487826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税）8579612.28
减：以超募资金永久补充流动资金80000000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金180644949.12
减：募投项目累计支付金额274831921.05
减：临时补充流动资金162050000.00
加：募集资金现金理财收益金额367042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）6064869.24
截至报告期末募集资金专户余额392329.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元、人民币开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注中国光大银行股份有限公
57560188000012677346601089.49-已销户
司肇庆分行中国建设银行股份有限公
44050176020900000843347589600.00-已销户
司清远市分行中国工商银行股份有限公
201802372920005280652655000.00-已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公三方监管专
176309227150000000.0084382.64
司广州分行用账户中国光大银行股份有限公四方监管专
57560188000022082-30592.24
司肇庆分行用账户中国工商银行股份有限公
2018023729200055086--已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公四方监管专
1811057238-277355.00
司广州分行用账户
合计/796845689.49392329.88/
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年8月9日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1.80亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：
单位：元、人民币是否银行名称银行账户临时补流金额备注
归还花旗银行（中国）有限
176309227134050000.00否
公司广州分行中国光大银行股份有限池州无卤阻燃剂扩
5756018800002208283000000.00否
公司肇庆分行产建设项目
花旗银行（中国）有限安庆聚苯乙烯生产
181105723845000000.00否
公司广州分行建设项目
合计/162050000.00//
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：《募集资金使用情况对照表》特此公告。广东聚石化学股份有限公司董事会
2023年8月29日附表1:
募集资金使用情况对照表
单位：万元、人民币
募集资金总额85516.67本年度投入募集资金总额3425.37变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额61496.46
变更用途的资金总额比例0%项目截至期末累项目达可行截至期已变更项截至期末承截至期末计投入金额到预定是否达性是募集资金承调整后投资本年度投末投入本年度实
承诺投资项目目，含部分诺投入金额累计投入与承诺投入可使用到预计否发诺投资总额总额入金额进度(4)现的效益变更（如有）(1)金额(2)金额的差额状态日效益生重
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)期大变化年产40000吨2022年3改性塑料扩建否34758.9634758.9634758.960.0021861.60-12897.3662.89%月已达注4是否项目到
2022年3
研发中心建设
否5265.505265.505265.500.00365.88-4899.626.95%月已达不适用否否项目到无卤阻燃剂扩
是4021.710.000.000.000.000.00//不适用否是产建设项目
补充流动资金否5000.005000.005000.000.005000.000.00100%/不适用否否项目结项结余
资金永久补流否////18064.49///不适用否否资金超募资金投
向：
1.池州无卤阻
燃剂扩产建设是8000.0012021.7112021.712194.273736.09-8285.6231.08%2024年不适用否否项目
2.安庆聚苯乙
烯生产建设项否8000.008000.008000.001231.104468.40-3531.6055.86%2024年不适用否否目
3.超募资金永
久补充流动资否8000.008000.008000.000.008000.000.00100%/不适用不适用否金
合计—73046.1773046.1773046.173425.3761496.46-29614.2059.46%————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
先期投入及置换情况用闲置募集资金报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16205.00万元。详见专项报告“三、暂时补充流动资金情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注:2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：项目报告期内实现改性塑料产量8478吨，膜材产量为975吨；截至报告期末累积生产改性塑料产品产量22332吨，膜材产品产量2544吨。