本钢板材:半年报财务报表

本钢板材股份有限公司合并资产负债表
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注五期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金（一）3656559532.071461145641.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据（二）87391995.82429707174.70
应收账款（三）914407662.17897230896.06
应收款项融资（四）953938535.80137591996.02
预付款项（五）937624582.001247177748.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款（六）98776833.29127198692.92买入返售金融资产
存货（七）7602269679.358463728475.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产（八）39068241.10395441136.26
流动资产合计14290037061.6013159221761.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资（九）47556655.0251030777.18
其他权益工具投资（十）1020418482.311020418482.31其他非流动金融资产投资性房地产
（十固定资产24254961069.7424836556422.90
一）
（十在建工程4151149369.233158195899.65
二）生产性生物资产油气资产
（十使用权资产1349803446.631379990713.89
三）
（十无形资产259745931.54262784937.41
四）开发支出商誉长期待摊费用
（十递延所得税资产148010869.57136387885.28
五）
（十其他非流动资产349815196.20110065560.68
六）
非流动资产合计31581461020.2430955430679.30
资产总计45871498081.8444114652440.64
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第1页本钢板材股份有限公司
合并资产负债表（续）
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款（十七）300020000.0049200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据（十八）7719942239.594389336619.36
应付账款（十九）4092895525.393696420463.85预收款项
合同负债（二十）3733739770.223794115592.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬（二十一）12952463.9710046363.27
应交税费（二十二）106443329.1244392920.78
其他应付款（二十三）1639486201.241247722165.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债（二十四）1613201458.812586250886.43
其他流动负债（二十五）485575516.40493235027.03
流动负债合计19704256504.7416310720038.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款（二十六）959713911.601726938302.30
应付债券（二十七）5382304119.205276502232.78
其中：优先股永续债
租赁负债（二十八）1364333523.131384348462.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益（二十九）41387816.7842377015.51
递延所得税负债27309.0127309.01其他非流动负债
非流动负债合计7747766679.728430193321.78
负债合计27452023184.4624740913360.26
所有者权益：
股本（三十）4108214747.004108212217.00
其他权益工具（三十一）947861798.36947863834.02
其中：优先股永续债
资本公积（三十二）13272212557.2513272205160.21
减：库存股
其他综合收益（三十三）-15904760.02-15904760.02
专项储备（三十四）29010352.892217913.77
盈余公积（三十五）1195116522.371195116522.37一般风险准备
未分配利润（三十六）-1725505294.41-720559670.73
归属于母公司所有者权益合计17811005923.4418789151216.62
少数股东权益608468973.94584587863.76
所有者权益合计18419474897.3819373739080.38
负债和所有者权益总计45871498081.8444114652440.64
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第2页本钢板材股份有限公司母公司资产负债表
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十四期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金2494741609.19585125555.12交易性金融资产衍生金融资产
应收票据（一）877829539.94669193401.02
应收账款（二）693637618.60931035796.58
应收款项融资（三）827579316.11127468835.80
预付款项922061764.361247084271.88
其他应收款（四）166743093.49150724545.56
存货6714763093.256988993205.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产848555.43310293996.25
流动资产合计12698204590.3711009919607.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资（五）2269838245.272270277904.85
其他权益工具投资1020418482.311020418482.31其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产23245968241.4023777736434.39
在建工程4120300973.773127247793.98生产性生物资产油气资产
使用权资产1349803446.631379990713.89
无形资产172578872.34174295096.19开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产145264403.37115126210.76
其他非流动资产349815196.20110065560.68
非流动资产合计32673987861.2931975158197.05
资产总计45372192451.6642985077804.87
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第3页本钢板材股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款300020000.0049200000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7715109085.393982738952.59
应付账款4236729868.043821848200.25预收款项
合同负债4845887001.184805281178.80
应付职工薪酬12147392.679901551.31
应交税费80296377.9322518649.65
其他应付款1481659234.98861392691.88持有待售负债
一年内到期的非流动负债1613201458.812586250886.43
其他流动负债629965310.15624686553.24
流动负债合计20915015729.1516763818664.15
非流动负债：
长期借款959713911.601726938302.30
应付债券5382304119.205276502232.78
其中：优先股永续债
租赁负债1364333523.131384348462.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益41387816.7842377015.51
递延所得税负债27309.0127309.01其他非流动负债
非流动负债合计7747766679.728430193321.78
负债合计28662782408.8725194011985.93
所有者权益：
股本4108214747.004108212217.00
其他权益工具947861798.36947863834.02
其中：优先股永续债
资本公积12852060875.1312852053478.09
减：库存股
其他综合收益-15904760.02-15904760.02
专项储备19831812.6958212.15
盈余公积1195116522.371195116522.37
未分配利润-2397770952.74-1296333684.67
所有者权益合计16709410042.7917791065818.94
负债和所有者权益总计45372192451.6642985077804.87
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第4页本钢板材股份有限公司合并利润表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额
一、营业总收入30567409205.0335015177304.98
其中：营业收入（三十七）30567409205.0335015177304.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本31417700991.3534212560449.82
其中：营业成本（三十七）30714640963.9133377477540.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加（三十八）99040677.7599885445.23
销售费用（三十九）69901883.2467430875.17
管理费用（四十）339569021.49352304684.10
研发费用（四十一）32990679.0922368496.87
财务费用（四十二）161557765.87293093407.82
其中：利息费用234419462.35342674208.42
利息收入27351519.2161019147.27
加：其他收益（四十三）3518092.1430655542.92
投资收益（损失以“-”号填列）（四十四）-2541506.30115842.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-439659.5885455.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）（四十五）-17450773.47-793906.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）（四十六）-84458260.66-72880991.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）（四十七）3648546.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-951224234.61763361889.28
加：营业外收入（四十八）51584548.0330572281.35
减：营业外支出（四十九）50585327.1310765339.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-950225013.71783168830.84
减：所得税费用（五十）33191710.84203204954.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-983416724.55579963876.24
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-983416724.55579963876.24
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1004945623.68561735377.41
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21528899.1318228498.83
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-983416724.55579963876.24
归属于母公司所有者的综合收益总额-1004945623.68561735377.41
归属于少数股东的综合收益总额21528899.1318228498.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.24460.1400
（二）稀释每股收益（元/股）-0.15580.1400
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第5页本钢板材股份有限公司母公司利润表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十四本期金额上期金额
一、营业收入（六）30351590885.2735774038070.43
减：营业成本（六）30725796931.1334404712933.07
税金及附加70444069.0474061344.22
销售费用72626552.3858854346.91
管理费用320165443.13323747875.71
研发费用32990679.0922368496.87
财务费用168567801.72290720557.98
其中：利息费用233021988.80327728944.07
利息收入18139148.2648263709.87
加：其他收益2943726.5630272965.00
投资收益（损失以“-”号填列）（七）-2247043.7359198924.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-439659.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11635010.35-1392974.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）-84458260.66-72880991.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）3669258.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1134397179.40618439697.64
加：营业外收入51556172.0724296108.68
减：营业外支出50585327.1310736478.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1133426334.46631999327.57
减：所得税费用-31989066.39150685673.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1101437268.07481313654.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1101437268.07481313654.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额-1101437268.07481313654.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第6页本钢板材股份有限公司合并现金流量表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28113350099.5130399917736.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还152957619.94411362662.88
收到其他与经营活动有关的现金66147192.05168719124.22
经营活动现金流入小计28332454911.5030979999523.91
购买商品、接受劳务支付的现金22042504737.6328939015822.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1233151555.081281589573.82
支付的各项税费216708235.51282883307.60
支付其他与经营活动有关的现金177453101.47249058977.31
经营活动现金流出小计23669817629.6930752547681.70
经营活动产生的现金流量净额4662637281.81227451842.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1843800.00
取得投资收益收到的现金896200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31053599.6660800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33793599.6660800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金926848281.71755407575.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计926848281.71755407575.62
投资活动产生的现金流量净额-893054682.05-755346775.62
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00602067123.44
收到其他与筹资活动有关的现金299914718.382548792921.60
筹资活动现金流入小计599914718.383150860045.04
偿还债务支付的现金1691272090.321393191834.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174775117.172708922405.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金695121631.5171693646.43
筹资活动现金流出小计2561168839.004173807886.26
筹资活动产生的现金流量净额-1961254120.62-1022947841.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30544772.802217009.66
五、现金及现金等价物净增加额1838873251.94-1548625764.97
加：期初现金及现金等价物余额1296662683.206299099063.48
六、期末现金及现金等价物余额3135535935.144750473298.51
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第7页本钢板材股份有限公司母公司现金流量表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27625067518.7830919471674.38
收到的税费返还144310086.64406487928.59
收到其他与经营活动有关的现金55780538.64155803337.55
经营活动现金流入小计27825158144.0631481762940.52
购买商品、接受劳务支付的现金22087125206.7229479472246.34
支付给职工以及为职工支付的现金1169170038.271197357426.66
支付的各项税费64558833.83102560662.62
支付其他与经营活动有关的现金159109487.43138755917.63
经营活动现金流出小计23479963566.2530918146253.25
经营活动产生的现金流量净额4345194577.81563616687.27
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金53139377.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
31053599.6660800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33061417.35
收到其他与投资活动有关的现金17624754.20
投资活动现金流入小计48678353.8686261594.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
925373942.02749875275.53
的现金
投资支付的现金850000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计925373942.021599875275.53
投资活动产生的现金流量净额-876695588.16-1513613681.02
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00602067123.44
收到其他与筹资活动有关的现金299914718.382548792921.60
筹资活动现金流入小计599914718.383150860045.04
偿还债务支付的现金1691272090.321293191834.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174775117.172695763155.78
支付其他与筹资活动有关的现金678225192.3371693646.43
筹资活动现金流出小计2544272399.824060648636.26
筹资活动产生的现金流量净额-1944357681.44-909788591.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28934107.601506171.92
五、现金及现金等价物净增加额1553075415.81-1858279413.05
加：期初现金及现金等价物余额420642596.455048875333.01
六、期末现金及现金等价物余额1973718012.263190595919.96
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第8页本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额归属于母公司所有者权益减
：一般少数股东权益所有者权益合计其他权益工具资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计项目存准备股本股优永先续其他股债
一、上年年末余额4108212217.00947863834.0213272205160.21-15904760.022217913.771195116522.37-720559670.7318789151216.62584587863.7619373739080.38
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4108212217.00947863834.0213272205160.21-15904760.022217913.771195116522.37-720559670.7318789151216.62584587863.7619373739080.38三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
2530.00-2035.667397.0426792439.12-1004945623.68-978145293.1823881110.18-954264183.00
列）
（一）综合收益总额-1004945623.68-1004945623.6821528899.13-983416724.55
（二）所有者投入和减少资本2530.00-2035.667397.047891.387891.38
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他2530.00-2035.667397.047891.387891.38
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备26792439.1226792439.122352211.0529144650.17
1．本期提取34099757.8134099757.812472551.7536572309.56
2．本期使用7307318.697307318.69120340.707427659.39
（六）其他
四、本期期末余额4108214747.00947861798.3613272212557.25-15904760.0229010352.891195116522.37-1725505294.4117811005923.44608468973.9418419474897.38
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第9页本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司所有者权益其他权益工具减
项目：其他一般优永少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库综合专项储备盈余公积风险未分配利润小计先续其他存收益准备股债股
一、上年年末余额4108191379.00947882663.6313272134173.09337978.571195116522.372977306297.6422500969014.30565441001.7323066410016.03
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4108191379.00947882663.6313272134173.09337978.571195116522.372977306297.6422500969014.30565441001.7323066410016.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）17727.00-16325.7661887.8631151584.66-1903179449.99-1871964576.2320714933.09-1851249643.14
（一）综合收益总额561735377.41561735377.4118228498.83579963876.24
（二）所有者投入和减少资本17727.00-16325.7661887.8663289.1063289.10
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他17727.00-16325.7661887.8663289.1063289.10
（三）利润分配-2464914827.40-2464914827.40-2464914827.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-2464914827.40-2464914827.40-2464914827.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备31151584.6631151584.662486434.2633638018.92
1．本期提取38838893.4438838893.442489359.7641328253.20
2．本期使用7687308.787687308.782925.507690234.28
（六）其他
四、本期期末余额4108209106.00947866337.8713272196060.9531489563.231195116522.371074126847.6520629004438.07586155934.8221215160372.89
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报表第10页本钢板材股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额其他权益工具
项目减：库存股本优先永续资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其他股股债
一、上年年末余额4108212217.00947863834.0212852053478.09-15904760.0258212.151195116522.37-1296333684.6717791065818.94
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额4108212217.00947863834.0212852053478.09-15904760.0258212.151195116522.37-1296333684.6717791065818.94三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
2530.00-2035.667397.0419773600.54-1101437268.07-1081655776.15
列）
（一）综合收益总额-1101437268.07-1101437268.07
（二）所有者投入和减少资本2530.00-2035.667397.047891.38
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他2530.00-2035.667397.047891.38
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备19773600.5419773600.54
1．本期提取26797787.8526797787.85
2．本期使用7024187.317024187.31
（六）其他
四、本期期末余额4108214747.00947861798.3612852060875.13-15904760.0219831812.691195116522.37-2397770952.7416709410042.79
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第11页本钢板材股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额其他权益工具
项目减：库其他综合收股本永续资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股其他存股益债
一、上年年末余额4108191379.00947882663.6312851982490.97155469.581195116522.372491021746.8221594350272.37
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额4108191379.00947882663.6312851982490.97155469.581195116522.372491021746.8221594350272.37三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
17727.00-16325.7661887.8622374153.44-1983601172.95-1961163730.41
列）
（一）综合收益总额481313654.45481313654.45
（二）所有者投入和减少资本17727.00-16325.7661887.8663289.10
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他17727.00-16325.7661887.8663289.10
（三）利润分配-2464914827.40-2464914827.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-2464914827.40-2464914827.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备22374153.4422374153.44
1．本期提取30052685.7630052685.76
2．本期使用7678532.327678532.32
（六）其他
四、本期期末余额4108209106.00947866337.8712852044378.8322529623.021195116522.37507420573.8719633186541.96
公司负责人：李岩主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
报表第12页