中国重汽:半年报财务报表

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年6月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)2023年6月30日2022年12月31日
项目合并母公司合并母公司
流动资产：
　　货币资金12397624110.788179038347.7413154198481.888688230970.58
　　交易性金融资产1004633698.651004633698.65
　　应收票据190618815.72186470145.09369694921.70362821736.94
　　应收账款7232970284.135703681071.846070777651.375663155876.76
　　应收款项融资5000597006.013545404302.213863800512.682804046773.00
　　预付款项326204178.05248947800.84257987438.60228991220.49
　　其他应收款96317640.301153047046.4149301570.231010583469.26
　　存货4033075165.443636490903.123591081204.083210047020.08
　　其他流动资产30097507.9821344722.43146711121.73
流动资产合计30312138407.0623679058038.3327503552902.2721967877067.11
非流动资产：
　　长期股权投资288513887.24288513887.24
　　固定资产4431703760.743498497653.594424208135.733542033403.02
　　在建工程555948514.39520649447.62714953161.96579740990.34
　　无形资产839565141.47699867539.47850381974.67708283598.90
　　递延所得税资产710524836.31618475916.27704997485.55641753107.69
　　其他非流动资产626712721.71576712721.71173421215.21168941768.42
非流动资产合计7164454974.626202717165.906867961973.125929266755.61
资产总计37476593381.6829881775204.2334371514875.3927897143822.72
流动负债：
　　短期借款500616916.66300378583.33
　　应付票据4872388679.393186521715.935604924771.914042634084.71
　　应付账款11273703952.238391223178.417129909069.215410856415.52
　　合同负债855532448.80830752918.651238301675.481151460710.39
　　应付职工薪酬221399465.20154407255.85380941307.22291393878.94
　　应交税费240718768.72132589941.78176402885.93158600118.75
　　其他应付款3254465326.572472045536.372958307102.342284149195.48
　　　其中：应付利息
　　　　　　应付股利459824830.8349724830.83209200000.00
　　其他流动负债1343630803.09973796765.231355354263.421079800265.72
流动负债合计22061839444.0016141337312.2219344757992.1714719273252.84
非流动负债：
　　长期应付职工薪酬227147639.65157395658.21220310679.37144058685.41
　　预计负债8452484.678452484.675240846.745240846.74
　　递延收益208499950.80170012768.21210045782.88171335269.08
非流动负债合计444100075.12335860911.09435597308.99320634801.23
负债合计22505939519.1216477198223.3119780355301.1615039908054.07
股东权益：
　　股本1174869360.001174869360.001174869360.001174869360.00
　　资本公积4930027593.244928477899.294930027593.244928477899.29
减：库存股75105912.4175105912.4175105912.4175105912.41
　　其他综合收益-12885172.48-9603214.16-9814417.82-7236640.89
专项储备13379875.0911315036.4712099502.2711013242.82
　　盈余公积917126032.35917126032.35917126032.35917126032.35
　　未分配利润7190935237.916457497779.386790725381.265908091787.49
归属于母公司股东权益合计14138347013.7013404576980.9213739927538.8912857235768.65
　　少数股东权益832306848.86851232035.34
股东权益合计14970653862.5613404576980.9214591159574.2312857235768.65
负债和股东权益总计37476593381.6829881775204.2334371514875.3927897143822.72
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年1-6月合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本年金额上年金额项目合并母公司合并母公司
一、营业总收入20187198581.7716101850906.7115331182074.2412113969882.27
　　其中：营业收入20187198581.7716101850906.7115331182074.2412113969882.27
二、营业总成本19156529608.1215809042363.3114673643657.8912198829793.56
　　其中：营业成本18642771964.1015479812198.3414200461383.3411823699771.73
　　　　　税金及附加52087881.4730725871.7754958519.4130175258.78
　　　　　销售费用279058396.48178652891.57176251529.42190159253.15
　　　　　管理费用79863985.7479148040.12118551196.6388108245.13
　　　　　研发费用196872336.01100113761.96165176485.1492321695.59
　　　　　财务费用-94124955.68-59410400.45-41755456.05-25634430.82
　　加：其他收益3224193.831921118.816060564.555272872.04
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）499100000.009782817.50960582817.50　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填4633698.654633698.65列）
　　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-3856427.453365818.05-15754283.65-17041346.14
　　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）-123562473.33-130179005.45-62198658.71-66950008.67
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）4192.034192.032150.422150.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）911112157.38671654365.49595431006.46797006573.86
　　加：营业外收入1221539.47773917.6113464648.4110372912.10
　　减：营业外支出3883922.873586548.791875779.471880861.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）908449773.98668841734.31607019875.40805498624.49
　　减：所得税费用230401915.9223578156.44106918620.76-56971812.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）678047858.06645263577.87500101254.64862470436.70
　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）678047858.06645263577.87500101254.64862470436.70
　　1.归属于母公司所有者的净利润496067442.63645263577.87320477139.26862470436.70
　　2.少数股东损益181980415.43179624115.38
六、其他综合收益的税后净额-4016560.08-2366573.27-14492819.44-22580503.05
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3070754.66-2366573.27-18092478.45-22580503.05
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1730225.09-1463678.20789940.07592062.90
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益-1340529.57-902895.07-18882418.52-23172565.95
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-945805.423599659.01
七、综合收益总额674031297.98642897004.60485608435.20839889933.65
　　归属于母公司所有者的综合收益总额492996687.97642897004.60302384660.81839889933.65
　　归属于少数股东的综合收益总额181034610.01183223774.39
八、每股收益：
　　（一）基本每股收益0.420.27
　　（二）稀释每股收益0.420.27
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年1-6月份合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金17839022420.5814424434641.2512843633336.529806536652.18
收到的税费返还52692540.63557774.97679722302.80679722302.80
　　收到其他与经营活动有关的现金567536292.39200766829.95409268459.14174878247.07
经营活动现金流入小计18459251253.6014625759246.1713932624098.4610661137202.05
　　购买商品、接受劳务支付的现金15440943839.6612650915859.089608930801.549267312643.37
　　支付给职工以及为职工支付的现金713084155.28541395424.07551494410.25413052133.61
　　支付的各项税费387324543.34157743659.23430308823.5394922320.81
　　支付其他与经营活动有关的现金344336652.07274604263.73295603222.79189852062.42
经营活动现金流出小计16885689190.3513624659206.1110886337258.119965139160.21
经营活动产生的现金流量净额1573562063.251001100040.063046286840.35695998041.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金79933249.7579933249.75
　　取得投资收益收到的现金400000000.0010120115.5910120115.59
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48211.2515777.404822256.90816227.09
投资活动现金流入小计48211.25400015777.4094875622.2490869592.43
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金276649421.11276636849.94276913263.88270966049.32
投资所支付的现金1000000000.001000000000.001000000000.001000000000.00
支付其他与投资活动有关的现金510000000.00460000000.00
投资活动现金流出小计1786649421.111736636849.941276913263.881270966049.32
投资活动产生的现金流量净额-1786601209.86-1336621072.54-1182037641.64-1180096456.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
　取得借款收到的现金1200000000.001000000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4923077.304923077.30
筹资活动现金流入小计4923077.304923077.301200000000.001000000000.00
　　偿还债务支付的现金500000000.00300000000.00600000000.00600000000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金52425221.2050345221.22190684625.70190000181.26
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动现金流出小计552425221.20350345221.22790684625.70790000181.26
筹资活动产生的现金流量净额-547502143.90-345422143.92409315374.30209999818.74
四、现金及现金等价物净增加额-760541290.51-680943176.402273564573.01-274098596.31
　　加：期初现金及现金等价物余额12353000521.818274734751.217178873778.205778177748.31
五、期末现金及现金等价物余额11592459231.307593791574.819452438351.215504079152.00
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年1-6月合并所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
一、上年期末余额1174869360.004930027593.2475105912.41-9814417.8212099502.27917126032.356790725381.2613739927538.89851232035.3414591159574.231174869360.004930027593.24--39499746.09-861659408.846984937478.2613911994094.251063432178.8014975426273.05
　　加：会计政策变更----
　　　　前期差错更正----
　　　　同一控制下企业合并----
　　　　其他----
二、本年期初余额1174869360.004930027593.2475105912.41-9814417.8212099502.27917126032.356790725381.2613739927538.89851232035.3414591159574.231174869360.004930027593.24--39499746.09-861659408.846984937478.2613911994094.251063432178.8014975426273.05三、本期增减变动金额（减少以“－”号----3070754.661280372.82-400209856.65398419474.81-18925186.48379494288.33--63287554.01-18092478.4514088937.63--31983668.74-99274763.57-344177281.59-443452045.16填列）
（一）综合收益总额-3070754.66496067442.63492996687.97181034610.01674031297.98-18092478.45320477139.26302384660.81183223774.39485608435.20
（二）所有者投入和减少资本-----------63287554.01----63287554.0154.01
1．所有者投入的普通股----
2．其他权益工具持有者投入资本----
3．股份支付计入所有者权益的金额----
4．其他---63287554.01-63287554.01-63287554.01
（三）利润分配-----95857585.98-95857585.98-200900000.00-296757585.98-----352460808.00-352460808.00-529200000.00-881660808.00
1．提取盈余公积----
2．提取一般风险准备----
3．对所有者（或股东）的分配-95857585.98-95857585.98-200900000.00-296757585.98-352460808.00-352460808.00-529200000.00-881660808.00
4．其他----
（四）所有者权益内部结转----------------
1．资本公积转增资本（或股本）----
2．盈余公积转增资本（或股本）----
3．盈余公积弥补亏损----
4．设定受益计划变动额结转留存收益----
5．其他综合收益结转留存收益----
6．其他----
（五）专项储备---1280372.82--1280372.82940203.512220576.33---14088937.63--14088937.631798944.0215887881.65
1．本期提取10373066.9510373066.951890210.5212263277.4716690412.5816690412.582252620.6718943033.25
2．本期使用-9092694.13-9092694.13-950007.01-10042701.14-2601474.95-2601474.95-453676.65-3055151.60
（六）其他----
四、本期期末余额1174869360.004930027593.2475105912.41-12885172.4813379875.09917126032.357190935237.9114138347013.70832306848.8614970653862.561174869360.004930027593.2463287554.01-57592224.5414088937.63861659408.846952953809.5213812719330.68719254897.2114531974227.89
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023年1-6月公司所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益所有者权益合计所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年期末余额1174869360.004928477899.2975105912.41-7236640.8911013242.82917126032.355908091787.4912857235768.651174869360.004928477899.29--31780450.86-861659408.845761352983.8512694579201.12
　　加：会计政策变更--
　　　　前期差错更正--
　　　　其他--
二、本年期初余额1174869360.004928477899.2975105912.41-7236640.8911013242.82917126032.355908091787.4912857235768.651174869360.004928477899.29--31780450.86-861659408.845761352983.8512694579201.12三、本期增减变动金额（减少以“－”号----2366573.27301793.65-549405991.89547341212.27--63287554.01-22580503.0512216567.32-510009628.70436358138.96填列）
（一）综合收益总额-2366573.27645263577.87642897004.60-22580503.05862470436.70839889933.65
（二）所有者投入和减少资本---------63287554.01----63287554.01
1．所有者投入的普通股--
2．其他权益工具持有者投入资本--
3．股份支付计入所有者权益的金额--
4．其他--63287554.01-63287554.01
（三）利润分配-----95857585.98-95857585.98-----352460808.00-352460808.00
1．提取盈余公积--
2．对所有者（或股东）的分配-95857585.98-95857585.98-352460808.00-352460808.00
3．其他--
（四）所有者权益内部结转------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5．其他综合收益结转留存收益--
6．其他--
（五）专项储备---301793.65--301793.65---12216567.32--12216567.32
1．本期提取8346109.888346109.8814345848.2014345848.20
2．本期使用-8044316.23-8044316.23-2129280.88-2129280.88
（六）其他--
四、本期期末余额1174869360.004928477899.2975105912.41-9603214.1611315036.47917126032.356457497779.3813404576980.921174869360.004928477899.2963287554.01-54360953.9112216567.32861659408.846271362612.5513130937340.08
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚