舒泰神:舒泰神2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司金额单位：人民币元
占用方与上上市公司2023年度占用2023年度占用2023年期末非经营性资金占用2023年期初占2023年度偿占用形成原占用性市公司的关核算的会累计发生金额资金的利息占用资金余资金占用方名称用资金余额还累计发生额因质
联关系计科目（不含利息）（如有）额控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计——————————
-----前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计——————————
-----
总计——————————
-----往来方与上上市公司2023年度往来2023年度往来2023年度期其它关联资金往来2023年期初往2023年度偿往来形成原往来性市公司的关核算的会累计发生金额资金的利息末往来资金资金往来方名称来资金余额还累计发生额因质
联关系计科目（不含利息）（如有）余额北京昭衍实际控制人技术服经营性
生物技术预付账款10258644.0014495241.2519872855.254881030.00所属企业务往来有限公司北京昭衍新药研究实际控制人经营性
预付账款13801635.0010926935.0017697170.007031400.00技术服务中心股份所属企业往来有限公司昭衍（广州）新药研实际控制人经营性
预付账款950250.00950250.00技术服务究中心有所属企业往来限公司
昭衍（苏州）新药研实际控制人经营性预付账款
究中心有所属企业724300.00269300.00455000.00技术服务往来限公司
昭衍（北京）检测实际控制人经营性
预付账款2431890.00
技术有限所属企业1050897.60
1531192.001951595.60技术服务往来
公司
JOINN 实际控制人 经营性
Biologics 预付账款 4813117.20
所属企业2015295.22
6828412.42技术服务往来
US Inc.小计——————32255536.2029212669.07-46198929.6715269275.60————北京三诺佳邑生物其他应收非经营
全资子公司7000000.0018000000.0025000000.00资金借款技术有限款性往来责任公司上市公司北京彩晔的子公司其他应收非经营
健康管理全资子公司11500000.004500000.0016000000.00资金借款及其附属款性往来有限公司企业北京诺维康医药科其他应收非经营
全资子公司11300000.0011300000.00资金借款技有限公款性往来司
小计——————29800000.0022500000.0052300000.00————关联自然
人小计——————————
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小计——————————
总计——————62055536.251712669.146198929.767569275.6————
法定代表人：周志文主管会计工作的负责人：王超会计机构负责人：李世诚