*ST惠天:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
占用方与上2023年1-6月占用
上市公司核算2023年期初占用2023年1-6月占用2023年1-6月偿还累计2023年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关累计发生金额（不占用形成原因占用性质的会计科目资金余额资金的利息（如有）发生金额资金余额联关系含利息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
往来方与上2023年1-6月占用
上市公司核算2023年期初占用2023年1-6月占用2023年1-6月偿还累计2023年期末占用其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关累计发生金额（不往来形成原因往来性质的会计科目资金余额资金的利息（如有）发生金额资金余额联关系含利息）
应收账款996416.1366400.00930016.13设计费、工程款经营性往来沈阳盛京能源发展集团有限公司实际控制人
其他应收款83432107.9983432107.99购煤款合并经营性往来实际控制人
沈阳城市公用集团建筑材料有限公司应收账款销售废料、炉渣经营性往来的子公司实际控制人
沈阳圣达热力供暖有限责任公司应收账款95893986.7195875596.7118390.00煤款、设计费经营性往来的子公司
实际控制人应收账款18000.0018000.00设计费经营性往来沈阳沈东热电有限公司
的子公司其他应收款192.60192.60职工安置费经营性往来实际控制人
沈阳惠涌供热有限责任公司应收账款71390608.2063390608.208000000.00煤款、设计费经营性往来的子公司
实际控制人应收账款12600.0012600.000.00设计费经营性往来沈阳惠盛供热有限责任公司
的子公司其他应收款3369773.603359773.6010000.00职工安置费、押金经营性往来
小计255113685.23246155279.108958406.13
沈阳惠天棋盘山供热有限公司子公司其他应收款225825819.2717894433.9529020000.00214700253.22往来款非经营性往来
沈阳市第二热力供暖有限公司子公司其他应收款268951501.0131129000.00237822501.01往来款非经营性往来
秦皇岛惠天度假酒店有限公司子公司其他应收款34522988.52300000.00219589.8535042578.37往来款非经营性往来上市公司的子公司及其
沈阳惠天环保供热有限责任公司子公司其他应收款30369993.971565.001176550.291600000.0029948109.26借款非经营性往来附属企业
沈阳热力工业安装工程公司子公司其他应收款60645656.13622372.111355783.4662623811.70往来款非经营性往来
沈阳市热力工程设计研究院有限公司子公司其他应收款152756756.62183589074.11124184394.44212161436.29往来款非经营性往来
沈阳佳汇物资商贸有限公司子公司其他应收款264200050.95264200050.95往来款、煤款非经营性往来
小计768321265.46471358946.182751923.60450133445.39792298689.85关联自然人及其控制的法人小计
其他关联人及其附属企沈阳惠天房地产开发有限公司联营企业其他应收款103310163.48823873.00102486290.48借款非经营性往来业沈阳储运集团有限公司联营企业应收账款
小计103310163.48823873.00102486290.48
总计1126745114.17471358946.182751923.60697112597.49903743386.46
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨