航发控制:2023年上半年募集资金存放与使用情况公告

证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2023-037
中国航发动力控制股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169541652股，每股面值1元，共募集资金人民币429788.09万元，其中资产认购金额为92805.59万元，现金认购金额为
336982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额336982.50万元截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金126303.90万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金46303.90万元。
发生利息收入（含现金管理收益）7977.84万元；手续费支出0.49万元。截至2022年12月31日募集资金专项账户余额为8655.95万元，用于现金管理的余额为
210000.00万元。
2023年1月-6月，使用募集资金专项账户资金17880.17万元，其中募集资金
投资项目使用资金17880.17万元。发生利息收入（含现金管理收益）1145.56万元；手续费支出0.42万元。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金专项账户资金144184.07万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金64184.07万元。发生利息收入（含现金管理收益）9123.40万元；手续费支出0.91万元。截至2023年6月30日募集资金专项账户余额为11752.68万元，用于现金管理的余额为190168.24万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分
行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署
了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行（明细见下表）四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2023年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：元
开户名称开户行账号金额（元）中国航发动力控制股份有
中国建设银行无锡分行320501618636000053308766929.38限公司中国航发动力控制股份有上海浦东发展银行股份
8410007880190000033047418056.23
限公司有限公司无锡分行中国航发动力控制股份有中国农业银行无锡滨湖
106550010402395491387367.09
限公司支行中国航发动力控制股份有
交通银行无锡分行322000600013000876961272402.78限公司中国航发西安动力控制科上海浦东发展银行股份
7215007880130000166717835407.90
技有限公司有限公司西安分行中国航发西安动力控制科中国银行股份有限公司
10329680278813287260.21
技有限公司西安鼓楼支行中国航发贵州红林航空动中国银行股份有限公司
1320725489908911650.05
力控制科技有限公司贵阳市东山支行中国航发北京航科发动机中信银行股份有限公司
81107010133021807397433040.07
控制系统科技有限公司北京分行中国航发长春控制科技有中国建设银行股份有限
2205014705000000060312214683.82
限公司公司长春解放大路支行
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023年8月25日附表
募集资金使用情况对照表
2023年上半年
编制单位：中国航发动力控制股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额336982.50本期投入募集资金总额17880.17报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额144184.07累计变更用途的募集资金总额比例0项目达到是否已变截至本期末截至本期末投是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本期预定可使本期实现的
更项目（含累计投入金资进度（%）(3)到预计否发生重大变
向诺投资总额总额(1)投入金额用状态日效益部分变更）额(2)＝(2)/(1)效益化期承诺投资项目航空发动机控制系统科研生
否63640.0063640.004377.749864.6415.50%2024年建设中不适用否产平台能力建设项目航空发动机控制技术衍生新
否37895.0037895.004718.148075.2021.31%2024年建设中不适用否产业生产能力建设项目中国航发红林航空动力控制
否49800.0049800.005520.3713325.8526.76%2024年建设中不适用否产品产能提升项目中国航发北京航科发动机控
制系统科技有限公司轴桨发否41410.0041410.001470.109297.9622.45%2023年建设中不适用否动机控制系统能力保障项目中国航发长春控制科技有限
公司四个专业核心产品能力否44600.0044600.001793.823982.928.93%2024年建设中不适用否提升建设项目现金收购中国航发西控机器
否19637.5019637.50019637.50100.00%否
设备等资产补充流动资金否80000.0080000.00080000.00100.00%否
336982.5
合计336982.5017880.17144184.0742.79%
0
未达到计划进度或预计收益项目正在建设中。
的情况和原因项目可行性发生重大变化的不涉及。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用不涉及。
进展情况募集资金投资项目实施地点不涉及。
变更情况募集资金投资项目实施方式不涉及。
调整情况募集资金投资项目先期投入不涉及。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不涉及。
动资金情况
2022年11月10日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额
用闲置募集资金进行现金管度为不超过21亿元，12个月内滚动使用，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038），公司按照授权规范开理情况展现金管理，现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行，现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。2023年1-6月收到利息收入（含现金管理收益）1145.56万元，截止2023年6月30日，现金管理余额为190168.24万元。
项目实施出现募集资金结余不涉及。
的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金201920.92万元，其中190168.24万元暂用于开展现金管理，账户余额11752.68万元在募集资金专户存放和管理。
去向
募集资金使用及披露中存在本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
的问题或其他情况
注：1.本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费。
2.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。