中国重汽:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
证券代码：000951股票简称：中国重汽公告编号：2023-40中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的
相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168111600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为168111600股，每股面值1元，发行价格为每股29.82元，共募集资金人民币501308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民
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币500138.33万元。
上述资金于2021年2月5日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号”
《验资报告》予以验证。
（二）2023年上半年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，本公司累计已置换及使用募集资金净额357572.72万元（其中，以前年度募投项目累计使用资金净额
336605.24万元，2023年上半年募投项目使用资金净额20967.48万元）。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为151843.06万元。
其中，募集资金专户余额51843.06万元，未到期的募集资金现金管理100000.00万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额500138.33
2023 年度期初余额（A） 172214.30
加：累计利息收入（B） 596.55
现金管理收益（C） 0.00
减：手续费支出（D） 0.31
现金管理支出（E） 100000.00
2023 年上半年募投项目已置换及使用净额（F） 20967.48
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额20967.48
偿还银行贷款及补充流动资金0.00
募集资金本报告期末余额（G） 151843.06
其中：募集资金专户余额51843.06
未到期的募集资金现金管理金额100000.00
其中：G=A+B+C-D-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》
不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元账户名称开户银行银行帐号金额
中国重汽交通银行股份有限公司山东省分行37189999101300039070622510.87
集团济南中国工商银行股份有限公司天桥支行160200502920031279527062.64卡车股份
中国农业银行济南市槐荫区支行151261010400235462269.55有限公司
合计51843.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2023年半年度募集资金的使用情况详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
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点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币70110.79万元。
经公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议并通过的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用商业汇票支付募投项目款项。同时，公司监事会、独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了核查意见。
上述公告的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至2023年6月30日，公司依据上述会议审议通过的议案，已完成募集资金置换事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使
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临时公告用额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金100000万元进行了现金管理。具体明细如下：
单位：人民币万元
序号签约方产品名称期限金额收益（注）
1北京银行欧元/美元每日观察看涨型结构性存款180天30000443.84
2北京银行欧元/美元每日观察看涨型结构性存款180天10000147.95
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
3工商银行人人民币结构性存款产品-专户型2023180天60000899.51年第 060 期 A 款
合计1000001491.30
注：上述产品分别于2023年8月15日和8月22日到期。到期后，已将本金与收益全额存入募集资金账户。
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
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（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为151843.06万元。
其中，募集资金专户余额51843.06万元，未到期的募集资金现金管理金额为100000.00万元。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
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附件1募集资金使用情况对照表（2023年半年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司人民币：万元
2023年上半年投入募集
募集资金总额501308.7920967.48资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额357572.72累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性变更项募集资金承调整后投资2023年上半本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）（3）定可使用状是否发生重
目（含部诺投资总额总额（1）年投入金额现的效益预计效益
（2）＝（2）/（1）态日期大变化分变更）承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目否360138.33360138.3320967.48217572.7260.41%部分投产不适用不适用否
2021年12
2.偿还银行贷款及补充流动资金否140000.00140000.000140000.00100.00%不适用不适用否
月31日
承诺投资项目小计500138.33500138.3320967.48357572.7271.49%不适用不适用不适用否
合计500138.33500138.3320967.48357572.7271.49%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因本报告期内不存在此情况。
（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无
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募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不存在此情况。
公司于2022年8月29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买用闲置募集资金进行现金管理情况
投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司已使用不超过100000万元的闲置募集资金进行了现金管理。公司所购买的结构性存款产品分别于同年8月15日和8月22日到期，到期后，公司已将本金与收益全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内不存在此情况。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币151843.06万元。其中，募集资金专户余尚未使用的募集资金用途及去向
额51843.06万元，未到期的募集资金现金管理100000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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