张裕A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
占用方与上市公司的关联2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
关系余额生金额(不含利息)利息(如有)生金额资金余额
控股股东、实际控制
----------人及其附属企业其他关联方及其附属
----------企业往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年期初往来2023年度往来累计2023年度偿还累2023年期末往来资金往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称系会计科目资金余额发生金额(不含利息)计发生金额余额往来形成原因来、非经营性往来）烟台张裕集团有限公司母公司其他流动资产12093064111999523108931118商标使用费经营性往来
控股股东、实际控制人受本公司关键管理人员施加烟台中亚至宝药业有限公司应收账款2627473249031828704602247331贸易往来经营性往来及其附属企业重大影响的企业烟台神马包装有限公司同一母公司控制的公司其他应收款821299821299贸易往来经营性往来烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司子公司其他非流动资产1376000000300000001406000000项目建设款非经营性往来烟台张裕先锋国际酒业有限公司子公司其他非流动资产220000000220000000投资款非经营性往来烟台张裕卡斯特酒庄有限公司子公司其他非流动资产151000000151000000投资款非经营性往来上市公司的子公司及其辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司其他非流动资产2100000021000000附属企业投资款非经营性往来烟台张裕丁洛特酒庄有限公司子公司其他非流动资产3250000032500000投资款非经营性往来烟台克利顿餐饮有限公司子公司其他非流动资产1400000014000000投资款非经营性往来烟台张裕酒文化博物馆有限公司子公司其他非流动资产357000001423000049930000项目建设款非经营性往来成都裕锋管理有限公司联营企业应收账款215263215263贸易往来经营性往来其他关联方及其附属企业烟台国龙酒业有限公司联营企业应收账款贸易往来经营性往来
200000.00200000.00
总计
197395811447756880161065452005608449
周洪江姜建勋郭翠梅烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)