中天科技:江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年1-6月）

证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2023-044
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2023年1-6月）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、
2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2023年1-
6月的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、2017年期募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455301455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4379999997.10元，扣除发行手续费人民币78839999.95元，实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（原名高盛高华证券有限责任公司，以下简称“高盛（中国）”）汇入的募集资金为人民币4301159997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
2、2019年期募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3965120000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39651200张，募集资金总额为人民币3965120000.00元，扣除承销及保
1荐费用人民币42396560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）汇入的募
集资金为人民币3922723440.00元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金管理情况公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江
东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）
和高盛（中国）就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国
银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后50000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（高盛（中国）），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后10000万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛（中国），于2021年9月7日签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛（中国）关于募集资金专户存储之监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称开户银行账号金额（万元）
2公司交通银行南通开发区支行3260086050181701062262512.68
中天储能科技有限公司工商银行如东支行11113231290003700171311.36
江东电子材料有限公司中国银行如东支行4689765924721.29
合计//3825.33
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
2、2019年期募集资金管理情况
2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天
科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛（中国）就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司
南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份
有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行，分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛（中国），于2022年6月16日在签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50000.00万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛（中国），于2023年6月27日在南通市签订了《江苏中天科技股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司与交通银行股份有限公司南通分行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：
3公司名称开户银行账号金额（万元）
公司交通银行南通开发区支行3260086050181701223462046.81
中天光伏技术有限公司农业银行南通开发区支行10727001040227274309.67
中天科技精密材料有限公司中国银行如东支行5352728689934516.61
江东电子材料有限公司中国银行如东支行5417777824371168.86交通银行股份有限公司南
中天科技海缆股份有限公司3260086080110002704380.00通分行
合计//8041.95
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450000万元，
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）序计划使用募集项目名称项目总投资号资金新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产
1200000.00180000.00
品研究及产业化项目
2能源互联用海底光电缆研发及产业化项目100000.0090000.00
3海底观测网用连接设备研发及产业化项目50000.0050000.00
4特种光纤系列产品研发及产业化项目50000.0035000.00
5新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目10000.0010000.00
6补充流动资金73000.0073000.00
合计483000.00438000.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
4序调整前计划使用调整后计划使用
项目名称号募集资金募集资金新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产
1180000.00180000.00
品研究及产业化项目
2能源互联用海底光电缆研发及产业化项目90000.0090000.00
3海底观测网用连接设备研发及产业化项目50000.0050000.00
4特种光纤系列产品研发及产业化项目35000.0035000.00
5新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目10000.0010000.00
6补充流动资金73000.0065116.00
合计438000.00430116.00
（2）募集资金的实际使用情况
2017年期非公开发行股票募集资金净额430116.00万元，累计取得现金管理
及存款利息收入3916.58万元，合计434032.58万元。本期共使用募集资金
6390.52万元，截至本期末累计使用募集资金337862.65万元，另外利用闲置募
集资金70000.00万元临时补充流动资金，部分项目结题永久补充流动资金
22344.60万元，期末募集资金余额3825.33万元。
（募集资金使用情况详见附件1：《2017年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用
2017年期募集资金83782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年
2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
5使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响
募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年5月
27日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益726.18万元。
2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂
6时补充流动资金的金额。
2022年1月14日，公司召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金90000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2023年1月17日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金70000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为70000万元。
（5）节余募集资金使用情况
2019年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，并经2019年9月17日2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”结项，节余募集资金0.09万元永久补充流动资金。
2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，并经2020年6月10日2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，节余募集资金22344.51万元永久补充流动资金。
2、2019年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
7计划使用募集
序号项目名称项目总投资资金
1分布式储能电站项目（注）161400.00157763.61
2大尺寸光纤预制棒智能化改造项目102000.0094722.77
3 110MWp分布式光伏项目 58526.53 37863.94
4高性能绝缘薄膜研发及产业化项目60000.0035757.32
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿
511000.008074.94
色制造系统集成项目
6高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目3000.002329.48
7补充流动资金60000.0060000.00
合计455926.53396512.06
注：经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的
2022年年度股东大会审议通过，公司将“950MWh分布式储能电站项目”名称改为“分布式储能电站项目”。
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）序调整前计划使调整后计划使用项目名称号用募集资金募集资金
1分布式储能电站项目157763.61157763.61
2大尺寸光纤预制棒智能化改造项目94722.7794722.77
3 110MWp分布式光伏项目 37863.94 37863.94
4高性能绝缘薄膜研发及产业化项目35757.3235757.32
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板
58074.948074.94
绿色制造系统集成项目
6高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目2329.482329.48
7补充流动资金60000.0055760.28
合计396512.06392272.34
（2）募集资金的实际使用情况
2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392272.34万元，累计
取得现金管理及存款利息收入1867.02万元，合计394139.36万元。本期共使用
8募集资金13220.81万元，截至本期末累计使用募集资金195979.61万元，部分
项目结题永久补充流动资金5117.80万元，另外利用闲置募集资金185000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额8041.95万元。
（募集资金使用情况详见附件2：《2019年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77956.07万元（其中：中天光伏技术分布式储能电站项目1097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34317.10万元，中天光伏技术
110MWp分布式光伏项目29489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产
业化项目4911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事
会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至
2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至
2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。
2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45000万元暂时用于补充
9公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年
12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2023年2月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金190000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
185000.00万元。
（5）节余募集资金使用情况
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，节余募集资金5117.80万元永久补充流动资金。
三、募集资金投资项目变更的情况
101、2017年期募集资金投资项目变更的情况
经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。
经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”（原项目）变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目10000万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。
经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。
除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
2、2019年期募集资金投资项目变更的情况
经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地
区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为
“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100000万元，其中计划使用变更募集资金为22196.12万元，新项目预定在2024年12月正常投
11产并产生收益。新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目22196.12万
元募集资金由公司拟以对江东电子材料有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2025年3月。
经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，并将“950MWh分布式储能电站项目”名称改为“分布式储能电站项目”。
经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。
除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
江苏中天科技股份有限公司
2023年8月28日
12附件1
2017年期募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元
募集资金总额430116.00本年度投入募集资金总额6390.52
变更用途的募集资金总额60000.00
已累计投入募集资金总额337862.65
变更用途的募集资金总额比例13.95%截至期已变更截至期末累项目可末投入项目募集资金截至期末截至期末累计投入金额项目达到预是否达行性是调整后投本年度投进度本年度实
承诺投资项目(含部承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入定可使用状到预计否发生
资总额入金额（%）现的效益
分变总额金额(1)(2)金额的差额态日期效益重大变
(4)＝
更)(3)＝(2)-(1)化
(2)/(1)新能源汽车用领航源动力高性
能锂电池系列产品研究及产业无180000.00180000.00180000.006377.01109887.59-70112.4161.05建设中不适用不适用否化项目能源互联用海底光电缆研发及
无90000.0090000.0090000.0067655.49-22344.5175.172020年4月20600.03是否产业化项目海底观测网用连接设备研发及
是50000.00不适用不适用不适用不适用是产业化项目海上风电工程施工及运行维护
是50000.0050000.0050188.05188.05100.382019年8月2580.42否否项目特种光纤系列产品研发及产业
无35000.0035000.0035000.0035015.6015.60100.042019年8月2349.36否否化项目新型金属基石墨烯复合材料制
是10000.00不适用不适用不适用不适用是品生产线项目新型高性能电子铜箔研发及产
是10000.0010000.0013.519999.92-0.08100.002022年12月-313.85否否业化项目
补充流动资金无65116.0065116.0065116.0065116.00100.00不适用不适用不适用否
合计430116.00430116.00430116.006390.52337862.65-92253.35
13海上风电工程施工及运行维护项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：2023年上半年，部分省份海上风电推进
不如预期，开工项目较少，导致收入下滑，利润未达预期。随着下半年开发，开发商可能会加快山东、浙江、广东等有地方补贴省份的项目进度，公司将积极参与项目招投标，努力提高项目未来效益水平。
特种光纤系列产品研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：2023年上半年光纤产品价格仍然低于未达到计划进度或预计收益的情况和
可研报告中预计售价；产品更新换代之际生产线升级换代费用上涨，导致成本增加明显。综合以上因素本项目报告期内盈原因
利未及预期，2023年下半年公司将持续降本增效，努力提高项目未来收益。
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：报告期内，受全球宏观经济、通胀及消费者需求疲软，电子电路行业整体增速放缓，导致该项目收入、利润不及预期。随着AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展和普及，将带动电子电路行业恢复增长态势。
海底观测网用连接设备研发及产业化项目：为使本项目更快速、有效地实施，公司引进浙江大学相关技术团队，与浙江省创业投资集团有限公司、浙江大学技术团队5名自然人合资成立了中天海洋系统有限公司（以下简称“中天海洋系统”），并拟用中天海洋系统作为原项目的新实施主体。为保证各投资方的股东权益，本项目不适合使用募集资金建设，公司用自有资金推进，本项目计划投资的50000万元募集资金变更投资于新项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目：随着架空导线生产技术的不断发展，公司突破原有铝合金制造技术水平，在不使用石墨烯作为增强机制的情况下，已实现新型高性能铝合金架空导线的生产，该产品具有更低线路损耗、更高的线路安全特性，且成本增加较小，近几年已广泛应用于我国特高压、大跨越等重点工程。相较之下，铝基石墨烯复合材料导线虽具有较高程度性能提升，但成本增加也较大，铝基石墨烯复合材料导线的市场需求情况较预期有较大变化。本项目计划投资的10000万元募集资金变更投资于新项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年期募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目况先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募况集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募相关产品情况集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年期募集资金的实际使用情况”之“（5）节余募集募集资金结余的金额及形成原因资金使用情况”。
14公司于2021年5月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资募集资金其他使用情况项目实施范围的议案》，同意“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。
注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。
15附件2
2019年期募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元
募集资金总额392272.34本年度投入募集资金总额13220.81
变更用途的募集资金总额72196.12195979.61已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例18.40%截至期已变更截至期末累末投入项目可行项目募集资金截至期末截至期末计投入金额项目达到预本年度调整后投本年度投进度是否达到性是否发
承诺投资项目(含部承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入定可使用状实现的
资总额入金额（%）预计效益生重大变
分变总额金额(1)金额(2)金额的差额态日期效益
(4)＝化
更)(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
分布式储能电站项目是157763.61107763.61107763.611522.70-106240.911.41建设中不适用不适用是
新能源用环保型光电缆项目是50000.0050000.00-50000.00建设中不适用不适用否大尺寸光纤预制棒智能化改
无94722.7794722.7794722.774933.0261665.22-33057.5565.10建设中不适用不适用否造项目
110MWp分布式光伏项目 无 37863.94 37863.94 37863.94 32889.94 -4974.00 86.86 2019年10月 473.56 否 否
高性能绝缘薄膜研发及产业不适用不适用
是35757.3215120.5515120.5515105.85-14.7099.90不适用是
化项目（注）（注）
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）
薄膜及其增益背板绿色制造无8074.948074.948074.947931.16-143.7898.222020年10月-226.50否否系统集成项目高增益光伏组件用反光膜研不适用不适用
是2329.48770.13770.13770.13100.00否是
发与产业化项目（注）（注）线路板用高端电子铜箔研发
是22196.1222196.128287.7920334.33-1861.7991.61建设中不适用不适用否及产业化扩建项目
16补充流动资金无55760.2855760.2855760.2855760.28100.00不适用不适用不适用否
合计392272.34392272.34392272.3413220.81195979.61-196292.73
分布式储能电站项目未达到计划进度，主要原因是：在供给侧，由于电池上游材料磷酸铁锂自2021年下半年呈持续上涨，分布式储能电站的关键设备储能系统产品整体成本较2021年同期上涨近100%。在需求侧，储能系统在2021年下半年受电力集中竞价影响，工业用电的峰谷价差进一步扩大，储能系统售价有所提升（最近市场可比中标储能系统产品价格较去年同期上涨36%）。两相抵消，分布式储能电站收益提升不及整体成本上升幅度。综上，在电价机制变革和原材料价格上升等多重因素影响下，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，项目进展不及预期。公司已于2022年4月28日召开第七届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目预定可使用状态延期至2025年3月。
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目未达到计划进度，主要原因是：从2018年下半年以来，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，中国移动普通光缆产品集采在2019年需求和价格双降，导致大多数厂家处于薄利甚至亏损状态，公司基于项目未达到计划进度或预计收益的情况 盈利和投资者利益考虑，放缓该项目建设进度。随着5G规模建设和流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，2021年和原因以来供求关系有所改善。近两年，由于设备和物料的供货周期延长，项目安装调试放缓，对募投项目建设产生了一定程度的负面影响；此外，公司瞄准高标准高要求的数字化工厂建设目标，对设备采购、产线建设提出了较高的标准和要求；上述原因综合导致建设进展不及预期。公司已于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目预定可使用状态延期至2025年12月。
110MWp分布式光伏项目尚未达到预计效益，主要原因是：在测算预计效益时，包含光伏发电政府补助，实际建成后，
政策发生变更，取消光伏发电补贴，导致收入下滑，利润未达预期，公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目尚未达到预计效益，主要原因是：氟膜行业受到行业成本的压力，出现新的低成本技术的替代方案和新的电池技术，导致氟膜产品的市场需求减少。公司密切关注市场需求，不断技术创新，开发可利用氟膜加工的其他产品（如轻质光伏组件前板、防水卷材用复合膜和氟膜金属板等建筑行业产品等），提高项目未来效益水平。
分布式储能电站项目：分布式储能电站项目减少250MWh分布式储能系统主要是由于部分园区近年加大低碳建设，分布式光伏装机量提升，增加了绿电占比，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。由于光伏发电已经满足了园区部分用电负荷，储能系统按照原规模充放电，会导致园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。公司根据目前园区项目可行性发生重大变化的情况说整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，拟将规划储能电站规模减少250MWh。《关于变更部分募集资金投明资项目的议案》已经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经2023年6月14日公司2022年年度股东大会审议通过。
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目：中天电子材料二期建设原计划目标产品为2-FCCL用高性能PI膜和电子封装用高端
17PI膜，以配合中国微电子电路产业发展需求，避免严重依赖进口局面。本项目建设需求设备须从国外进口，受全球物流运输影响，设备供货周期加上安装调试周期可能长达3年以上，且进口设备价格大幅上涨，项目成本明显上升。考虑到二期建设周期长，且原计划目标产品在后续研发、生产、市场开拓等环节仍有较大不确定性，在相当长的时间内，投资收益较难保障，因此暂缓原项目投入。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过。
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目：随着光伏组件技术升级，生产中采用多主栅组件代替原5主栅组件。由于多主栅组件采用圆焊技术带无法贴反光膜，导致焊带反光膜市场萎缩。迭代产品间隙反光膜产品虽已开发定型，但国内主流组件厂对此仍处于前期评测阶段，尚未大规模采购，导致收益不及预期。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年期募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目情况先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募情况集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募资相关产品情况集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年期募集资金的实际使用情况”之“（5）节余募集募集资金结余的金额及形成原因资金使用情况”。
募集资金其他使用情况无
注：2019年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
18附件3
变更募集资金投资项目情况表
2023年1-6月
编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元变更后项投资进度变更后的项截至期末计项目达到预
目拟投入本年度实际实际累计投（%）本年度实现是否达到预目可行性是变更后的项目对应的原项目划累计投资定可使用状
募集资金投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1的效益计效益否发生重大
金额(1)态日期
总额)变化海上风电工程施工及海底观测网用连接设备
50000.0050000.0050188.05100.382019年8月2580.42否否
运行维护项目研发及产业化项目新型高性能电子铜箔新型金属基石墨烯复合
10000.0010000.0013.519999.92100.002022年12月-313.85否否
研发及产业化项目材料制品生产线项目高性能绝缘薄膜研发及线路板用高端电子铜产业化项目
箔研发及产业化扩建22196.1222196.128287.7920334.3391.61建设中不适用不适用否高增益光伏组件用反光项目膜研发与产业化项目新能源用环保型光电
分布式储能电站项目50000.0050000.00建设中不适用不适用否缆项目
合计132196.12132196.128301.3080522.30海上风电工程施工及运行维护项目
2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2017年9月26日公司2017
年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项变更原因、决策程序及目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-048）。
信息披露情况说明新型高性能电子铜箔研发及产业化项目2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于将募集资金项目变更为
19“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告》（公告编号：2021-037）。
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目
2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2022年6月16日公司
2021年股东大会公司审议通过，决定原2019年期募投项目之一“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-024）。
新能源用环保型光电缆项目
2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2023年6月14日召开的
2022年年度股东大会审议通过，决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50000.00万元，变更转投
用于“新能源用环保型光电缆项目”，并将“950MWh分布式储能电站项目”名称改为“分布式储能电站项目”。具体内容详见公司上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-033）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明
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