招商港口:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-071
招商局港口集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的相关规定，现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657号）核准，本公司以非公开方式向特定对象发行 576709537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币18.50元/股，最终发行数量为576709537股，合计募集资金总额为人民币10669126434.50元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币10632533330.40元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为
10642126434.50元（包含未扣除的其他发行费用9593104.10元）。上述募
集资金已于2022年9月15日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月16日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00471号）。
截至2023年6月30日止，本公司募集资金累计使用20074150000.00元，具体情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为7670400000.00
1元其中：2022年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为7600000000.00元，
2023年半年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为70400000.00元；（2）
支付发行费用3750000.00元；（3）购买结构性存款7800000000.00元，其中：2022年度共购入4900000000.00元；2023年半年度共购入
2900000000.00元；（4）购买七天通知存款500000000.00元，其中：2022年度共购入200000000.00元；2023年半年度共购入300000000.00元；（5）
购买定期存款4100000000.00元，其中：2022年度共购入1900000000.00元；2023年半年度共购入2200000000.00元。
截至2023年6月30日止，本公司募集资金产生的利息收入扣除手续费支出后净额为21689730.42元，其中：2022年度利息收入扣除手续费支出后净额为
17445775.40元，2023年半年度利息收入扣除手续费支出后净额为
4243955.02元；结构性存款赎回7100000000.00元，其中：2022年度共赎
回4100000000.00元，2023年半年度共赎回3000000000.00元；结构性存款收益26768621.00元，其中：2022年度收益10056182.64元，2023年半年度收益16712438.36元；定期存款赎回3000000000.00元，其中：2023年半年度共赎回3000000000.00元；定期存款收益23937230.45元，其中：
2023年半年度收益共23937230.45元；七天通知存款赎回200000000.00元，
其中：2023年半年度共赎回200000000.00元；七天通知存款收益
3065555.56元，其中：2023年半年度收益共3065555.56元。
截至2023年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币
3043437571.93元，2023年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金初始余额（2022.12.31）165878392.54
减：募集资金直接投入募投项目资金70400000.00
减：尚未到期的现金管理金额2100000000.00
2加：2022年末尚未到期的现金管理金额2900000000.00
加：2023年上半年现金管理收益43715224.37
加：2023年上半年募集资金利息收入净额4243955.02
截至2023年6月30日募集资金专用账户余额（注1）943437571.93
注1：募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系本公司尚未到期的现金管理产品所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年9月21日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金专项账户资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行755901118610707943437571.93
合计943437571.93
注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系本公司尚未到期的现金管理产品所致。
3三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额1063253.33本年度投入募集资金总额7040.00
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额767040.00
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末变更项截至期末累投资进度本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总本年度投入金项目达到预定可
目（含计投入金额（%）实现的到预计是否发生重
投向资总额额(1)额使用状态日期
部分变(2)(3)=(2)/(效益效益大变化
更）1)
补充流动资金及偿还债务否1063253.331063253.337040.00767040.0072.14不适用不适用不适用否
合计-1063253.331063253.337040.00767040.0072.14----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
本公司于2022年9月29日召开第十届董事会2022年度第七次临时会议和第十届监事会2022年度第四次临时会议，审用闲置募集资金进行现金管理情况议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币100亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，额度自本公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
4截至2023年6月30日止，本公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款7800000000.00元、七天通知存款
500000000.00元和定期存款4100000000.00元，其中：2022年度购买结构性存款4900000000.00元、七天通知
存款200000000.00元和定期存款1900000000.00元，2023年上半年购买结构性存款2900000000.00元、七天通知存款300000000.00元和定期存款2200000000.00元。
截至2023年6月30日止，本公司结构性存款赎回7100000000.00元，其中：2022年度赎回4100000000.00元，
2023年上半年赎回3000000000.00元；结构性存款收益共26768621.00元，其中：2022年度收益10056182.64元，2023年上半年收益16712438.36元；定期存款赎回3000000000.00元，其中：2023年上半年赎回
3000000000.00元，定期存款产生收益共23937230.45元，其中：2023年上半年收益共23937230.45元；七天通
知存款赎回200000000.00元，其中：2023年半年度共赎回200000000.00元；七天通知存款产生收益共
3065555.56元，其中：2023年上半年收益共3065555.56元。
除购买招商银行深圳新时代支行的结构性存款余额200000000.00元、中国银行股份有限公司前海蛇口分行的结构性存
款余额500000000.00元、中国农业银行深圳蛇口支行的定期存款余额1100000000.00元及七天通知存款余额
300000000.00元未收回外，其余本金已全部收回。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司2022年非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。
5四、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
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