力源科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2023-041
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2675.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.39元，募集资金总额人民币
251182500.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币52777265.99元后，本次募集资金净额为人民币198405234.01元。上述资金已于2021年5月10日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2021]4152号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2023年1-6月，公司使用募集资金193.12万元。截至2023年6月30日，
公司累计使用募集资金12783.32万元，收到募集资金银行存款利息收入扣除手续费净额人民币320.29万元，使用闲置募集资金4900.00万元用于暂时补充流动资金，募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2477.50万元。（各单项相加减数值与募集资金净额数值存在差异，系计算过程中四舍五入造成。）二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行、浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行、杭州银行股份有
限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司海盐支行、绍兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江）支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注绍兴银行股份有限
公司长三角一体化1186831852000036募集资金专户21251348.40-
示范区（浙江）支行中信银行股份有限
8110801013202209747募集资金专户3523621.48-
公司嘉兴分行
合计24774969.88
注：交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行721899991013000025734账户、浙江海盐农村商业
银行股份有限公司武原支行201000275907609账户、杭州银行股份有限公司嘉兴分行
3304040160000706470账户、中国建设银行股份有限公司海盐支行33050163712700001282账户已注销。三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年11月14日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年11月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。
截至2023年6月30日，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币4900.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023年8月29日附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司2023年6月30日单位：人民币万元
募集资金总额19840.52本年度投入募集资金总额193.12
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额12783.32
变更用途的募集资金总额比例（%）-已变更截至期末截至期项目达项目可项目，累计投入截至期末承末投入到预定本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计投金额与承
承诺投资项目诺投入金额进度（%）可使用实现的到预计否发生
变更诺投资总额总额额入金额*诺投入金
**=*/状态日效益效益重大变
（如额的差额*期化
有）*=*-*水处理系统集
成中心及 PTFE 无 5000.00 5000.00 5000.00 193.12 2654.21 -2345.79 53.08 建设中 不适用 不适用 否膜生产项目研发中心建设
无4840.524840.524840.520.00125.32-4715.202.59建设中不适用不适用否项目补充流动资金
无10000.0010000.0010000.00-10003.793.79100.04不适用不适用不适用否项目承诺投资项目
19840.5219840.5219840.52193.1212783.32-7057.2064.43----
小计永久补充流动
------------资金
合计-19840.5219840.5219840.52193.1212783.32-7057.2064.43----受资本市场环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为19840.52万元，低于预计募集资金使用规模 35913.94 万元，公司相应对“水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目”以及“研发中心建设项目”的拟投入募集资金的金额进行了调整。同时，2021年以来，因不可抗力等原因，公司相关建设项目的施工作业、设备采购、物料运输、人员流动等均受到了一定限制，由此影响了“水处理系统集成中心及 PTFE 膜生产项目”以及“研未达到计划进度原因（分具体募投项目）发中心建设项目”达到预订可使用状态的时间。
公司为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议董事会审议通过，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年2月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系募集资金专户存在利息收入所致。