中色股份:2023年半年度财务报表

中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金2874157613.212984824430.34
交易性金融资产192546500.64200031765.76
衍生金融资产4311600.0011429770.00
应收账款1432177218.431706848007.80
应收款项融资349431150.39412657311.24
预付款项925135815.21541550985.20
其他应收款367469737.481015808208.16
其中：应收利息3375000.00应收股利
存货1669891202.701877680501.13
合同资产1839568128.891640978816.02持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产223654164.04248041133.41
流动资产合计9878343130.9910639850929.06
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4612017.444246080.66
长期股权投资539239213.76540171001.00
其他非流动金融资产1161630098.711161630098.71
投资性房地产374790675.85381716664.46
固定资产1859409109.951905599988.29
在建工程1400602352.001190576410.31
无形资产3224761632.433157675884.18开发支出
商誉90005083.0687144254.22
长期待摊费用1684291.632321332.16
递延所得税资产920764742.72911487884.21
其他非流动资产70715872.1767975960.57
非流动资产合计9648215089.729410545558.77
资产总计19526558220.7120050396487.83
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
1中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
合并资产负债表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款4538829419.064245763327.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30870977.4429159768.82
应付账款1146424996.931300194722.23预收款项
合同负债1787008824.592010018622.52
应付职工薪酬334955668.40365723094.79
应交税费189485409.88193984900.16
其他应付款489943455.46341514428.08
其中：应付利息
应付股利1821721.372350621.37持有待售负债
一年内到期的非流动负债106896393.881209289417.51其他流动负债
流动负债合计8624415145.649695648281.33
非流动负债：
长期借款1352439173.511324661535.45应付债券
长期应付款40982656.5747879050.45
长期应付职工薪酬34363961.5740346777.14
预计负债7651869.197628326.59
递延收益33091101.7133679846.67
递延所得税负债816928936.92795328991.14其他非流动负债
非流动负债合计2285457699.472249524527.44
负债合计10909872845.1111945172808.77
所有者权益：
股本1993023874.001969378424.00其他权益工具
资本公积998532245.55954358718.11
减：库存股60768806.50
其他综合收益-356562198.68-435525609.69
专项储备25110711.0319490513.41
盈余公积391194179.81391194179.81一般风险准备
未分配利润2209297854.501927973076.90
归属于母公司所有者权益合计5199827859.714826869302.54
少数股东权益3416857515.893278354376.52
所有者权益合计8616685375.608105223679.06
负债和所有者权益总计19526558220.7120050396487.83
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
2中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金526704705.48648778640.08交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1355013643.851528009818.37
应收款项融资40921930.30172337190.84
预付款项543699234.93305906533.75
其他应收款468976713.521160833034.25
其中：应收利息
应收股利2471100.00
存货208221317.10125223795.86
合同资产1308522579.141429005118.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产173287993.91189613911.84
流动资产合计4625348118.235559708043.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2765355196.982736274813.39其他权益工具投资
其他非流动金融资产1160977437.601160977437.60
投资性房地产374790675.85381716664.46
固定资产349435498.41356365930.29
在建工程3504779.261256847.33
无形资产1606806.731884731.31开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产980385938.27965635942.18
其他非流动资产1042136900.881005098740.88
非流动资产合计6678193233.986609211107.44
资产总计11303541352.2112168919150.66
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
3中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
母公司资产负债表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款4513829419.064245763327.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款931977872.30960416595.41预收款项
合同负债1488872185.281534419939.23
应付职工薪酬267583671.30265806111.94
应交税费22589.225779427.31
其他应付款762892573.53771050638.01
其中：应付利息应付股利
一年内到期的非流动负债100000000.001202098547.61其他流动负债
流动负债合计8065178310.698985334586.73
非流动负债：
长期借款782449313.08779661535.45应付债券长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债193672949.75193672949.75其他非流动负债
非流动负债合计976122262.83973334485.20
负债合计9041300573.529958669071.93
所有者权益：
股本1993023874.001969378424.00其他权益工具
资本公积778357463.01734183935.57
减：库存股60768806.50
其他综合收益40057405.1230101452.32专项储备
盈余公积391194179.81391194179.81
未分配利润-879623336.75-914607912.97
所有者权益合计2262240778.692210250078.73
负债和所有者权益总计11303541352.2112168919150.66
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
4中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入4137063758.813652938343.46
其中：营业收入4137063758.813652938343.46
二、营业总成本3593372427.653078694718.20
其中：营业成本3125426435.162786734241.69
税金及附加90352797.0697381943.12
销售费用22619420.4825241970.21
管理费用242075060.91237564958.30
研发费用13251641.144625243.09
财务费用99647072.90-72853638.21
其中：利息费用99937682.2580289851.73
利息收入14259615.004685111.83
加：其他收益593239.951336664.89
投资收益（损失以“－”号填列）33937489.207629628.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11938813.784788478.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-8729365.12-20703924.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）-52713314.78-23408066.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）9359964.75-28144764.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）526139345.16510953162.82
加：营业外收入8186281.022939902.01
减：营业外支出5072521.616334454.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）529253104.57507558610.44
减：所得税费用125132176.1998599340.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）404120928.38408959269.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）404120928.38408959269.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）281324777.60257184287.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122796150.78151774982.65
六、其他综合收益的税后净额135727013.52207264852.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额78963411.01142097258.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益78963411.01142097258.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益-102781.3771485.91
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额79066192.38142025772.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额56763602.5165167594.12
七、综合收益总额539847941.90616224122.67
归属于母公司所有者的综合收益总额360288188.61399281545.90
归属于少数股东的综合收益总额179559753.29216942576.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14280.1306
（二）稀释每股收益0.14280.1306
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
5中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入567985751.88461163641.74
减：营业成本391662309.62356283286.71
税金及附加6174771.938382823.99
销售费用2328949.443048315.59
管理费用118758137.5596540738.27研发费用
财务费用63542046.93-32192349.42
其中：利息费用89533600.1472450262.90
利息收入11608673.914239982.99
加：其他收益428891.34202279.48
投资收益（损失以“－”号填列）93599960.92162934576.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11950984.618310605.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-58765987.26-29321025.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-233997.10-374139.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）20548404.31162542517.55
加：营业外收入50000.00876948.64
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20598404.31163419466.19
减：所得税费用-14386171.91-7029735.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）34984576.22170449201.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）34984576.22170449201.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额9955952.8014089757.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益9955952.8014089757.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益-102781.3771485.91
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额10058734.1714018271.86
7.其他
六、综合收益总额44940529.02184538959.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.01780.0865
（二）稀释每股收益0.01780.0865
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
6中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3990532775.814313856132.55
收到的税费返还16400564.1711300280.68
收到其他与经营活动有关的现金1556750170.91107493947.81
经营活动现金流入小计5563683510.894432650361.04
购买商品、接受劳务支付的现金3295817798.852419284543.26
支付给职工以及为职工支付的现金428301938.07393862075.30
支付的各项税费337428708.55226006316.83
支付其他与经营活动有关的现金890575830.49887299191.74
经营活动现金流出小计4952124275.963926452127.13
经营活动产生的现金流量净额611559234.93506198233.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金35441871.7015934033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64618.57处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20974331.825572526.47
投资活动现金流入小计56480822.0921506559.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217607604.8268251577.58投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15049808.645050995.20
投资活动现金流出小计232657413.4673302572.78
投资活动产生的现金流量净额-176176591.37-51796013.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金80768806.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000000.00
取得借款收到的现金3620193830.553887098222.88
收到其他与筹资活动有关的现金14478931.5353572421.23
筹资活动现金流入小计3715441568.583940670644.11
偿还债务支付的现金4127805166.354180461631.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161822285.82166855680.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润59023097.1450296912.65
支付其他与筹资活动有关的现金6522796.29682425956.02
筹资活动现金流出小计4296150248.465029743268.72
筹资活动产生的现金流量净额-580708679.88-1089072624.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43319679.0065366472.99
五、现金及现金等价物净增加额-102006357.32-569303931.02
加：期初现金及现金等价物余额2788250370.553186949323.08
六、期末现金及现金等价物余额2686244013.232617645392.06
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
7中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金591053929.701311464815.21
收到的税费返还210824.82214416.25
收到其他与经营活动有关的现金1468054224.5228797510.19
经营活动现金流入小计2059318979.041340476741.65
购买商品、接受劳务支付的现金732555527.60262226292.87
支付给职工以及为职工支付的现金148200280.66152976065.00
支付的各项税费19869699.2960245033.85
支付其他与经营活动有关的现金749984286.00756551470.90
经营活动现金流出小计1650609793.551231998862.62
经营活动产生的现金流量净额408709185.49108477879.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金90670222.96132876576.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90670222.96132876576.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83645.00422898.00
投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金414060000.00
投资活动现金流出小计30083645.00414482898.00
投资活动产生的现金流量净额60586577.96-281606321.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金60768806.50
取得借款收到的现金3443503970.123457098222.88
收到其他与筹资活动有关的现金1728004.6630056340.65
筹资活动现金流入小计3506000781.283487154563.53
偿还债务支付的现金4009105166.353880298321.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92257592.2573458963.05
支付其他与筹资活动有关的现金30380527.47
筹资活动现金流出小计4101362758.603984137811.58
筹资活动产生的现金流量净额-595361977.32-496983248.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5720283.93-1664145.12
五、现金及现金等价物净增加额-120345929.94-671775835.65
加：期初现金及现金等价物余额469422358.481065713389.14
六、期末现金及现金等价物余额349076428.54393937553.49
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
8中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般少数股东权益所有者权益合其
股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润计他小计股债他准备
一、上年期末余额1969378424.00954358718.11-435525609.6919490513.41391194179.811927973076.904826869302.543278354376.528105223679.06
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1969378424.00954358718.11-435525609.6919490513.41391194179.811927973076.904826869302.543278354376.528105223679.06三、本期增减变动金额（减少以“－”号23645450.0044173527.4460768806.5078963411.015620197.62281324777.60372958557.17138503139.37511461696.54填列）
（一）综合收益总额78963411.01281324777.60360288188.61179559753.29539847941.90
（二）所有者投入和减少资本23645450.0044173527.4460768806.507050170.9420000000.0027050170.94
1．所有者投入的普通股20000000.0020000000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额23645450.0043486347.0960768806.506362990.596362990.59
4．其他687180.35687180.35687180.35
（三）利润分配-65363837.79-65363837.79
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-65363837.79-65363837.79
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备5620197.625620197.624307223.879927421.49
1．本期提取11080876.3011080876.309234378.4320315254.73
2．本期使用-5460678.68-5460678.68-4927154.56-10387833.24
（六）其他
四、本期期末余额1993023874.00998532245.5560768806.50-356562198.6825110711.03391194179.812209297854.505199827859.713416857515.898616685375.60
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
9中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益工具一般少数股东权益所有者权益合减：库股本优先永续资本公积存股其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润其他小计计其他股债准备
一、上年期末余额1969378424.00934447559.77-550707683.4319143650.06391194179.811781212737.064544668867.273911530098.218456198965.48
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1969378424.00934447559.77-550707683.4319143650.06391194179.811781212737.064544668867.273911530098.218456198965.48三、本期增减变动金额（减少以“－”142097258.851180974.95257184287.05400462520.85-602507724.55-202045203.70号填列）
（一）综合收益总额142097258.85257184287.05399281545.90216942576.77616224122.67
（二）所有者投入和减少资本-725860000.00-725860000.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本-725860000.00-725860000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-94688791.48-94688791.48
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-94688791.48-94688791.48
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备1180974.951180974.951098490.162279465.11
1．本期提取6317271.086317271.085556555.1511873826.23
2．本期使用-5136296.13-5136296.13-4458064.99-9594361.12
（六）其他
四、本期期末余额1969378424.00934447559.77-408610424.5820324625.01391194179.812038397024.114945131388.123309022373.668254153761.78
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
10中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元
2023年半年度
项目其他权益工具其
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他他
一、上年期末余额1969378424.00734183935.5730101452.32391194179.81-914607912.972210250078.73
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1969378424.00734183935.5730101452.32391194179.81-914607912.972210250078.73三、本期增减变动金额（减少以“－”号
23645450.0044173527.4460768806.509955952.8034984576.2251990699.96
填列）
（一）综合收益总额9955952.8034984576.2244940529.02
（二）所有者投入和减少资本23645450.0044173527.4460768806.507050170.94
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额23645450.0043486347.0960768806.506362990.59
4．其他687180.35687180.35
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1993023874.00778357463.0160768806.5040057405.12391194179.81-879623336.752262240778.69
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
11中国有色金属建设股份有限公司2023年半年度报告全文
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司单位：元
2022年半年度
项目其他权益工具其
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他他
一、上年期末余额1969378424.00714356154.514115169.96391194179.81-799518860.312279525067.97
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1969378424.00714356154.514115169.96391194179.81-799518860.312279525067.97三、本期增减变动金额（减少以“－”号
14089757.77170449201.62184538959.39
填列）
（一）综合收益总额14089757.77170449201.62184538959.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1969378424.00714356154.5118204927.73391194179.81-629069658.692464064027.36
法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：李兵
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